Traitez le lot de facturation

Les traitements suivants peuvent être sélectionnés :

• Préparer

  Infor LN génère les factures à partir des données de facturation sélectionnées. Les lignes de données de facturation sont groupées par facture en fonction des critères de préparation applicables. Voir : Sélection des données de commandes à facturer. Le statut des lignes de données de facturation devient Prêt à imprimer et celui du lot de facturation prend la valeur Préparé. Les factures reçoivent un numéro de séquence de facture temporaire.

  Infor LN extrait l'adresse de facturation des détails du tiers facturé.

• Pour vérifier ces factures, vous pouvez les imprimer sous forme de pro forma ou afficher les factures préparées dans la session Factures (cisli2505m100). S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Voir : Correction des données de facturation.
• Impression
  • Brouillon
    Infor LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier. Une facture pro forma porte son numéro de séquence de facture temporaire. Les lignes de données de facturation conservent le statut Prêt à imprimer et celui du lot de facturation reste Préparé.
  • Original

    Infor LN imprime les factures définitives que vous pouvez ensuite envoyer aux tiers. Pour exécuter l'intégralité du processus de facturation, cochez cette case.

    Dans le champ Nombre de copies de factures de la session Tiers facturé (tccom4112s000), vous pouvez spécifier le nombre d'exemplaires de la facture à imprimer en plus de la facture d'origine.

    Le statut Imprimé est attribué aux lignes de données de facturation, au lot de facturation et aux factures. Infor LN génère les numéros de facture à partir des journaux et séries applicables.

    Dans le champ Séquence d'impression, vous pouvez sélectionner une séquence d'impression pour les factures. Par défaut, les factures sont triées par méthode d'envoi.

    Si vous utilisez l'arrondi du total général, Infor LN arrondit le montant total facturé, qui inclut la TVA et les rabais. Le montant total facturé réel et le montant facturé arrondi sont imprimés sur la facture.

    Si les échéanciers de règlement sont liés à la facture, Infor LN imprime les lignes des échéanciers de règlement et les méthodes de règlement sur les factures.

• Imputation

  Lors de l'imputation des factures à Finances, Infor LN réalise les actions suivantes :

  • Création d'en-cours dans Comptes clients.
  • Création d'écritures d'intégration non finalisées conformément au schéma d'intégration. Voir : Intégrations manuelles - Vue d'ensemble.
  • Création d'écritures non finalisées dans Finances.
  • Renvoie des informations de facture telles que le numéro de document de facture et la date vers Logistique.
  • Attribue le statut Imputé aux lignes de données de facturation, au lot de facturation et aux factures.

Si vous n'allez pas au bout du processus dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), vous disposez des sessions suivantes pour imprimer et imputer séparément les factures :

• Impression des factures (cisli2400m000)
• Imputation des factures (cisli3200m000)