factures clients manuelles ;

Création d'une facture client manuelle :

1. Dans la session Facturation 360 (cisli3600m000), sur le menu approprié, cliquez sur Créer facture client manuelle. La session Facture client manuelle (cisli2620m000) démarre.
2. Dans les onglets Général et Données financières, indiquez les données requises pour créer l'en-tête de la facture manuelle.
3. Pour créer les lignes de facture, dans l'onglet Lignes, cliquez sur Nouveau.
4. Spécifiez les données de facturation.
5. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le bouton Texte et ajouter un texte détaillé à cette ligne de facture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Impression des textes sur les factures.
6. Enregistrez les données dans la session Facture client manuelle (cisli2620m000).

Traitement de factures clients manuelles :

• Traitement direct

  Pour traiter directement une facture client manuelle, vous devez avoir saisi les modèles de lot de facturation et des options de facturation par défaut dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

  1. Dans la session Factures clients manuelles (cisli2520m000), sélectionnez les factures que vous voulez traiter.
  2. Dans le menu Vues, Actions ou Références, sélectionnez Traitement direct.

     Sans demande de confirmation, Infor LN traite la facture automatiquement. Infor LN effectue les actions suivantes :

     • Affectation de la valeur Confirmé au statut.
     • Préparation de la facture.
     • Impression de la facture sur le périphérique défini pour le traitement direct dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), et conformément à l'option du modèle par défaut.
     • Imputation des montants facturés.
     • Attribution de la valeur Imputé au statut.

• Traitement manuel

  Pour traiter manuellement une facture client manuelle :

  1. La facture client manuelle nouvellement créée possède le statut En attente. Pour modifier le statut en Confirmé, vous avez deux options :

     • Dans la session Confirmation globale des lignes facturables (cisli2219m000), cochez la case Factures clients manuelles puis cliquez sur Confirmer. Infor LN modifie le statut En attente par le statut Confirmé pour toutes les factures manuelles.
     • Dans la session d'aperçu Lignes facture client manuelle (cisli2125m000), sélectionnez la ligne de données de facturation, puis, dans le menu Vues, Actions ou Références approprié, cliquez sur Confirmer.
  2. Créez et traitez un lot de facturation pour la facture client manuelle comme décrit dans Procédure de facturation.

Cession des immobilisations

Création et traitement d'une facture client manuelle pour la cession d'une immobilisation :

1. Dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), spécifiez le compte Cession de l'immobilisation et les dimensions par défaut.

   Spécifiez un compte général dont le champ Intégration d'immobilisations dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) a la valeur Cession.

2. Dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000), cochez la case Cession de l'immobilisation, puis sélectionnez l'immobilisation.

   Infor LN utilise le compte Cession de l'immobilisation par défaut de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

3. Imputez la facture.

   Infor LN génère un lot.

4. Pour affecter au statut de l'immobilisation la valeur Cédé, vous devez finaliser le lot dans Finances.