El código de proyecto.
Asientos contables (tpppc2100m100)Utilice esta sesión para ver los asientos contables para un proyecto específico. Nota El campo en la ficha Ventas y Factura solo es aplicable para las transacciones de ampliación y los contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.
Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de proyecto Costo Fecha de transacción La fecha y hora en que se crea la línea de transacción. Elemento El código del elemento vinculado al proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de permiso de trabajo El estatus de permiso de trabajo del elemento vinculado a la transacción. Actividad El código de la actividad vinculada al proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de permiso de trabajo El estatus de permiso de trabajo de la actividad vinculada a la transacción. Tipo de costo El tipo de costo vinculado al proyecto. Objeto de costo El objeto de costo. Cantidad La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción. Nota LN tiene en cuenta el número de horas de mano de obra (en lugar de la cantidad) para el componente de costo del tipo de costo Mano de obra al calcular el costo y los ingresos del proyecto. MAUH = total de horas/cantidad de stock
Unidad La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo. Costos del proyecto en divisa propia El importe de costo del proyecto expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (débito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable vinculada al proyecto. Importe de costo en divisa propia (débito) El importe de costo expresado en la divisa propia (débito). Tipo de contabilización El tipo de contabilización para el objeto de costo. Valores permitidos Origen El tipo de documento de origen. Valores permitidos Número de documento El código que identifica el número de orden. Número de Posición El número de posición de la línea de orden. Tarifa de costo El precio de costo por unidad. Importe de costo El importe de costo total para la transacción. Divisa El código de divisa. Importe doc. originalen divisa propia El importe de costo del documento original expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (crédito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable del origen de la transacción (por ejemplo, la compañía contable del departamento de compras para una orden de compra). Divisa propia La divisa propia (crédito) para la transacción. Tipo cambio y factorde divisa del proyecto El tipo de cambio de divisa del proyecto. Factor de divisa El factor de divisa. Cantidad de tiempo El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se utiliza una grúa para un proyecto. Unidad La unidad utilizada para expresar la fecha. Tipo de mano obra El código de tipo de mano de obra. Pago por etapas El número de línea de pago a plazos al proveedor vinculado a la línea de orden del tipo Orden de compra. Fecha de tarifa (costos) La fecha de vigencia del tipo de cambio. Tipo de cambio (costos) El tipo de cambio de divisa. Descripción La descripción o nombre del código. Fijador del tipo de cambio (costos) El método para determinar qué fecha se utiliza para determinar los tipos de cambio. Valores permitidos Recargo de horas % El porcentaje de recargo utilizado para la transacción. Nota Este campo solo es aplicable para las transacciones del tipo de costo Mano de obra. Secuencia El número de secuencia de la transacción. Origen Ampliación El código que identifica la ampliación vinculada a la transacción. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de la ampliación. Componente de costo El componente de costo vinculado al proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Empleado El código que identifica el empleado. Nombre del empleado El nombre del empleado. Descripción La descripción o nombre del código. Unidad preconfigurada El código de unidad preconfigurada. Descripción La descripción o nombre del código. Art. fantasma El código del artículo fantasma que forma parte de la estructura de materiales. Descripción La descripción o nombre del código. Cantidad fantasma La cantidad del artículo fantasma. Unidad La unidad de medida usada para expresar la cantidad del artículo fantasma. Unidad fantasma preconfigurada El código de unidad preconfigurada para el artículo fantasma. Descripción La descripción o nombre del código. Componente de costo para asignación El código del componente de costo para la asignación. Descripción La descripción o nombre del código. Descripción La descripción o nombre del código. Plan El código que identifica de forma exclusiva el plan al que está vinculada la transacción. Artículo original El artículo original vinculado a la transacción. Descripción La descripción o nombre del código. Secuencia administración de tiempos La secuencia en que se contabilizan las horas del proyecto. Secuencia de compromiso El número de secuencia del compromiso correspondiente. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto. GUID de transacción de integración El código interno generado (GUID) utilizado para la integración del asiento contable. ID única La ID exclusiva de la transacción de integración. Ventas Precio de venta El precio de venta del objeto de costo. Importe de venta El importe de venta total. Divisa La divisa utilizada para expresar el precio de venta. Tipo de cambio y factor de divisa de venta Factor de divisa El factor de divisa. Importe de ventaen divisa propia El importe de venta en la divisa propia. Divisa La divisa utilizada para expresar los importes para las transacciones. Fecha de tarifa de ventas La fecha de vigencia del tipo de cambio. Transacción Costos de proyecto Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que los costos del proyecto se incluyen en la transacción y que la transacción añade costo al proyecto. Nota Infor LN desmarca esta casilla de verificación para indicar que se ha creado otra transacción para anular los costos que esta transacción añadió al proyecto. Contab. en Finanzas Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que los costos se contabilizan en Finanzas. No obstante, puede que no todas las transacciones se contabilicen en Finanzas. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizan en la OEC de proyecto en Finanzas. Puede ver la transacción de integración en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). El valor predeterminado del Código de tipo de documento de integración es Costos y compromisos de proyecto. Estos costos se generan desde varios orígenes, como órdenes de compra, órdenes de almacenaje, transferencias de stock, tiempos de proyecto y otros tipos de variaciones financieras como las variaciones de precio y divisa y los recargos. Cuando se cierra el proyecto, estas transacciones de costo se transfieren desde los costos de OEC de proyecto hasta los costos de proyecto finales mediante los costos de proyecto y compromisos o la contabilización de la finalización. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los costos se asignan al proyecto, pero todavía se tienen que contabilizar en la OEC de proyecto. Desde una perspectiva financiera, los costos continúan formando parte de esta contabilidad en Finanzas:
Fecha de ejecución La fecha en que se procesan los asientos contables. Nota Este campo solo es aplicable para las transacciones que se originan del Proyecto y que también se aprueban y procesan en el Proyecto. Ejecución de proceso El número generado cuando se procesan las transacciones. Nota Este campo solo es aplicable para las transacciones que se originan del Proyecto y que también se aprueban y procesan en el Proyecto. Origen de transacción El origen de transacción. Tipo de transacción El tipo de transacción del documento contable. Asiento contable El estatus del asiento contable. Flujo anticuado Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el proceso de transacciones no se basa en la trazabilidad. Préstamo/empréstito Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el tipo de transferencia de trazabilidad de costo de la transacción es préstamo/empréstito (es decir, una transferencia temporal de stock entre trazabilidades de costos). En Gestión de almacenes, puede transferir stock de una trazabilidad de costo por proyecto a otra, temporalmente, de modo que el stock relacionado con una trazabilidad de costo por proyecto específica se toma en empréstito (préstamo/empréstito - devolución) de una trazabilidad de costo por proyecto y se usa para otras trazabilidades de costo por proyecto durante el procedimiento de salida de almacén. Los artículos que se toman en empréstito se reaprovisionan a la trazabilidad de costo de préstamo utilizando una devolución, y se generan al recibir el stock que se ha pedido realimente para la trazabilidad de costo por proyecto de empréstito. Número de documento El código del documento que contiene los detalles de la transacción. Origenliquidación Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la transacción se contabiliza como resultado de una liquidación de fluctuación. Finalización de proyecto Transacción finalización en Finanzas Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Fecha de ejecución de finalización La fecha en que se completan los asientos contables. Ejecución finalización El número generado cuando se completan las transacciones. Fecha de registro contable al finalizar La fecha de registro contable en la que se procesa la transacción en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Número de documento Contrato El código que identifica el contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Línea de contrato El número de línea de contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Recepción de compra El número de secuencia de la recepción de compra. Recepción de almacén/expedición El número de recepción de almacén. Número de línea de recepción de almacén El número de línea de recepción de almacén. Almacén El código del almacén de proyecto. Almacén El código del almacén. Orden comercial de intercompañía La compañía en la que se crea la orden comercial de intercompañía. Número de orden comercial de intercompañía El número de la orden comercial de intercompañía. Número de línea de orden comercial de intercompañía El número de línea de la orden comercial de intercompañía. Compañía de empleado La compañía logística especificada para el departamento de empleado. Nota
Descripción El nombre de la compañía. Compañía logística de documento La compañía logística que almacena el documento original. Descripción La descripción o nombre del código. Motivo El código de motivo. Descripción La descripción o nombre del código. Número de lote de factura El número de secuencia de factura que LN asigna cuando se procesa una factura según la línea de orden correspondiente. Partner proveedor El partner proveedor de la transacción. Descripción La descripción o nombre del código. Partner facturador El código de partner facturador. Descripción La descripción o nombre del código. Subcontratación El código que identifica el objeto de costo de subcontratación. Nombre de objeto de negocio El objeto de negocio vinculado a la transacción. Referencia de objeto de negocio La referencia de objeto de negocio vinculada a la transacción. Costos generales Base general El código que identifica la base de costos generales. Versión El número de versión que genera LN basado en el código base único. Descripción La descripción o nombre del código. Porcentaje general El porcentaje general tal como se define en la sesión Bases de aplicación de costos generales (tppdm2100m000). Descripción La descripción o nombre del código. Costo logístico Costo logístico El código que identifica los costos logísticos. Línea de costo logístico El número de línea de costo logístico. Descripción La descripción o nombre del código. Factura Aprobado para facturación Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones están aprobadas para facturación. Transferido a Facturación (CI) Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones están transferidas a facturación. Suprimido para el siguiente ciclo de facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción seleccionada no se factura al partner. Nota De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desmarcada. Documento contable (facturación de ventas) El código del documento contable de la factura de venta. Tipo de factura El código del tipo de factura. Documento de factura El número de documento de factura. Nota
Línea de factura El número de secuencia de la línea de factura. Documento contable El código del documento contable. Documento El código del documento contable para facturación. Número de línea El número de línea del documento contable. Número de secuencia El número de secuencia del documento contable. Retención Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la retención es aplicable. Número de retención El código del número de retención. Facturable Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones son facturables. Compañía Entidad El tipo de entidad correspondiente a la transacción. Valores permitidos Entidad El código del tipo de entidad. Unidad empresarial La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. Descripción La descripción o nombre del código. Compañía contable de proyecto El código de la compañía de recepción. Descripción La descripción o nombre del código. Intercompañía Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones intercompañía están vinculadas a la línea de transacción. Origen transacción compañía contable El código de la compañía contable en la que se creó originalmente la transacción. Descripción La descripción o nombre del código. Período Período de control de costo El código que identifica el período de control de costo para la transacción. Año El año de control de costo en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos. Período El período en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos para el control de costo. Período de control contable El código que identifica el período financiero para la transacción de costo. Período fiscal El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Período El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Período de control de tiempos El código de período que se utiliza para el período de control de horas. Nota Este campo solo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra. Período para control de tiempos reales El período que identifica el período de control de horas reales. Nota Este campo solo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra. Año El año junto con el número de período, que identifica el período de control de horas reales. Nota Este campo solo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra. Fecha de registro La fecha y hora en que se registra la línea de transacción. Fecha de registro contable La fecha de registro contable en el que la transacción se procesa en Proyecto. Impuesto Clasificación fiscal La clasificación fiscal de la transacción. Descripción La descripción o nombre del código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal. País de impuesto El país de impuesto de la transacción. Descripción La descripción o nombre del código. NIF propio El NIF asignado por el gobierno. Código impositivo El código impositivo para la línea de transacción. Descripción La descripción o nombre del código. País impuesto partner El país de impuesto definido para el partner. Descripción La descripción o nombre del código. ID fiscal de partner El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al partner cliente. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si la transacción está exenta de impuestos. Motivo de exención fiscal El código que identifica el motivo de la exención fiscal. Descripción La descripción o nombre del código. Texto de costo El texto adicional relacionado con la transacción.
Transacciones de costo Muestra todas las transacciones de costo. Transacciones de contabilidad general Muestra todas las transacciones de contabilidad general. Saldo de préstamo/empréstito Solo muestra las transacciones de préstamo y empréstito. Todas las transacciones Muestra todas las transacciones.
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