Definir un contrato

Para definir y procesar un contrato, lleve a cabo los pasos siguientes:

Fase 1. Crear un contrato

Defina los datos del contrato como se describe en Preparación de los datos de contrato.

Fase 2. Crear líneas de contrato

Defina los datos de la línea de contrato como se describe en Preparación de los datos de línea de contrato. Las líneas de contrato permiten mantener información adicional y detallada necesaria para un contrato.

Fase 3. Definir ciclos de facturación

Defina el ciclo de facturación mediante la sesión Ciclos de facturación (tpctm0130m000). Un ciclo de facturación es el intervalo de tiempo definido para generar el extracto de facturación del contrato. Defina el ciclo de facturación mediante la sesión Periodicidades (tcccp0143m000). Nota: Los ciclos de facturación sólo pueden definirse para contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.

Fase 4. Definir los entregables de contrato

Defina los datos de los entregables de contrato (elementos que pueden ser físicos o no físicos) como se describe en Preparación de los datos de entregables de contrato.

Fase 5. Lanzar artículos a almacenaje

Lance los artículos (entregables) a almacenaje mediante la opción Lanzar entregables a Gestión de almacenes desde el menú Acciones en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Nota: LN genera el número de orden de almacenaje. Se puede ver en la ficha Expedición de la sesión Projectleveringen (tppdm7100m000). LN establece el estatus de los entregables de contrato en Lanzado a Gestión de Almacenes. Nota: Para lanzar artículos a almacenaje, el estatus del contrato, la línea de contrato y el entregable de contrato deben establecerse en Activo.

Fase 6. Revisar los detalles de expedición

LN genera los datos de expedición en la sesión Expediciones de proyecto (tppin0160m000) después de que se procese la orden de almacenaje.

Fase 7. Revisar las transacciones de costos

Revise los costos unitarios de los entregables transferidos a Proyecto. LN transfiere los costos unitarios contabilizados en órdenes de fabricación o cuando se adquieren los entregables. Los datos de costos que se muestran varían en función del nivel de trazabilidad del proyecto. Nota: Los costos también se pueden revisar para líneas de orden de venta trazabilizadas por proyecto.

Fase 8. Generar y procesar facturas

Para contratos de precio fijo

Facturación a plazos

  • Use la sesión Plazos (tppin4151m000) para crear los plazos.
  • Seleccione o defina el código de ingreso para el plazo mediante la sesión Ingresos estándar (tppdm0515m000) o Proyecto - Ingresos (tppdm6515m000).
  • También puede vincular las líneas de expedición con los plazos mediante la sesión Expediciones de proyecto (tppin0160m000).
  • En la sesión Plazo, seleccione la casilla de verificación Aprobado para facturación para transferirlo a Facturación.

Facturación basada en entrega

  • Defina el tipo de factura en la ficha Facturación de la sesión Contrato (tppdm6100m000).
    • En el campo Tipo de acuerdo, seleccione Contrato de precio fijo.
    • En el campo Tipo de factura, seleccione Basado en entrega.
  • Haga clic en Lanzar en la sesión Projectleveringen (tppdm7100m000) para lanzar los entregables a almacenaje y enviarlos mediante Almacenaje.
  • Seleccione las líneas que se van a facturar en Facturación 360 (cisli3600m000) y procese y contabilice las facturas.

Para contratos de tipo Reembolso de costos/Tiempo y materiales

  • Revise los costos unitarios registrados en la sesión Transacciones de costo (tpppc2100m000).
  • Use la sesión Crear costo facturable agregado (tppin1200m000) para crear líneas de costo facturables agregadas. Esto le permite ver valores de agregación del contrato según el método de facturación y las transacciones que se van a facturar.
  • Seleccione la casilla de verificación Facturable en la sesión Líneas de costo facturables de contrato (tppin1100m000) para las transacciones que sean facturables.
  • Seleccione la casilla de verificación Aprobar en la sesión Líneas de costo facturables de contrato (tppin1100m000) para aprobar las transacciones que se van a facturar.
  • Utilice la opción Transferir a Facturación para transferir las transacciones a Facturación.
  • Para una facturación más detallada de los costos unitarios, utilice la sesión Trans. costos totales más pct. fijo pendientes de facturar (tppin2100m000).
Fase 9. Procesar las facturas
  • Utilice la sesión Facturación 360 (cisli3600m000) para procesar y contabilizar las facturas. LN genera los ingresos para el contrato.
  • Revise los ingresos de contrato en Proyectos y Finanzas.
Fase 10. Cerrar el contrato

Defina el contrato como Cerrado después de que se hayan expedido los entregables y haya finalizado el proceso de facturación.

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