Acuerdo con un partner que define los términos y condiciones, como pueden ser los entregables, el plan de facturación, las condiciones de pago, etc. Un contrato se puede vincular a uno o más proyectos.
Contrato (tpctm1600m000)Utilice esta sesión para crear y mantener datos para un contrato. Nota
Infor LN permite que varios usuarios aprueben las entradas de costo con el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.
Acuerdo Ventas Contrato Acuerdo con un partner que define los términos y condiciones, como pueden ser los entregables, el plan de facturación, las condiciones de pago, etc. Un contrato se puede vincular a uno o más proyectos. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Dirección Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines tributarios e información de rutas. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Departamento de ventas departamento de ventas. El departamento de ventas se toma de forma predeterminada del partner cliente, pero se puede cambiar manualmente. Programa Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control. Director de programa El empleado que es el director de programa para el contrato. Argumento de búsqueda Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa. Ejecución Director de contratos El empleado que es el director de contratos. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Proyecto Esfuerzo para que se alcance un determinado objetivo en el tiempo previsto y con las limitaciones financieras prescritas y que se ha asignado para definir o ejecutar. Finanzas Estatus Nota Si la cabecera del contrato tiene el valor Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Tipo de contrato Motivo de bloqueo El motivo para bloquear el contrato. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Fase La identificación de una etapa o una fase durante la ejecución del contrato, por ejemplo, en licitación, listado, enviado al cliente, etc. Divisa La divisa del importe del contrato. Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Importe de contrato El importe especificado para el contrato. Precio de transacción El precio de transacción de la línea de contrato que se utiliza como base para calcular el resultado provisional. Divisa propia El precio de la transacción en la divisa propia. Importe total de líneas contrato El total de todos los importes de línea de contrato. Nota Las líneas de contrato con el estatus Libre no se tienen en cuenta al calcular el importe total. Por ejemplo:
El importe total de las líneas de contrato ha dado 300.000. Sin embargo, si el estatus de la tercera línea de contrato se establece en Activo, el importe total será de 600.000. Punto de aceptación El punto de aceptación. Valores permitidos Fechas Fecha de adjudicación del contrato La fecha en la que se ha adjudicado el contrato. Fecha de efectividad La fecha en la que empieza el período de validez del contrato. Fecha de vencimiento La fecha en la que termina el período de validez del contrato. Trazabilidad Creado por El usuario que creó el registro. Fecha de creación La fecha en la que se ha creado el registro. Usuario de última modificación El usuario que modificó por última vez el registro. Nombre El nombre del usuario que modificó por última vez el registro. Fecha última modificación La fecha en la que se modifican los datos por última vez. Último motivo de cambio El código que identifica el motivo de la modificación más reciente. Ventas General Representante de ventas interno El representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como una referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Representante de ventas externo El nombre del empleado que es el representante de ventas externo para el contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Ejecución de contrato El tipo de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista. Valores permitidos Finanzas Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Importe de línea de contrato en divisa propia El importe de contrato en la divisa propia. En divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Aprobado para facturación El importe aprobado para facturación para el contrato. Importe facturado en divisa propia El importe aprobado para facturación en la divisa propia. Facturado hasta la fecha El importe facturado hasta la fecha del contrato expresado en la divisa del contrato. Nota El importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado. Facturado hasta la fecha El importe facturado hasta la fecha expresado en la divisa propia. Importe total financiado El importe máximo que se financia para el contrato. Nota Es un campo de consulta. El valor de este campo toma los valores predeterminados en función del acumulado de los importes financiados para todas las líneas de contrato vinculadas al contrato. Importe financiado en divisa propia El importe total financiado del contrato expresado en la divisa propia. Distribución de financiación El método predeterminado usado para determinar la distribución del importe financiado del contrato. Valores permitidos Valor predeterminado De forma predeterminada, este campo se establece en Ninguno. Referencias Primera referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Segunda referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Texto El texto relacionado con el contrato. Facturación Facturación Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines tributarios e información de rutas. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Tipo de factura El tipo de factura determina el método de facturación del contrato. Valores permitidos Método de facturación Este método solo se usa para proyectos de contrato para facturar a Finanzas. Los proyectos de inversión no tienen facturación. Los proyectos de orden de venta usan Facturación para facturar. Descuento de factura El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato. Método de entrega de factura Un método definible por el usuario para categorizar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones. Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado. Tipo de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta realizado y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta de Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc. Umbral de ingresos de tarifas El porcentaje que indica si se pueden incluir las comisiones generando los resultados provisionales. Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000). Texto de proyecto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN lista el texto de línea de contrato en la factura. Ciclo de facturación El intervalo de tiempo definido para generar el extracto de facturación del contrato. Última transferencia a facturación La fecha en la que se ha facturado el contrato por última vez. Siguiente fecha de factura La fecha en la que se genera la siguiente factura. Fijador del tipo de cambio La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio. Valores permitidos Anticipos/plazos Anticipos de pago El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica al contrato o línea de contrato. Valores permitidos Tipo de anticipo de pago El tipo del anticipo de pago que debe ser aplicable para el contrato o la línea de contrato. Los tipos de anticipo de pago se seleccionan en función de los requisitos legales de cada país o negocio. Para los tipos de petición de anticipo ( Solicitud y Factura), se generan entradas abiertas. Una solicitud de anticipo de pago significa que el partner tiene que pagar de antemano cierta cantidad o porcentaje. Una factura de anticipo significa que la factura normal debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en la lista de ventas, declaración del IVA y reconocimiento de ingresos. Una factura de anticipo es un documento legal y por lo tanto se genera un número oficial. El mismo se incluye también en el listado de ventas. Nota El impuesto solo se aplica para una factura de anticipo. Valores permitidos Nota Valor predeterminado es Solicitud. Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago se configura a Por contrato o Por línea de contrato. Este campo solo es visible si el campo Utilizar anticipos de pago como está establecido en Solicitud o factura en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000). Anticipos de porcentaje liquidación El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato. Nota
Ejemplo: Para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede pagar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible. Tipo de plazo El tipo de plazo del contrato. Valores permitidos Programación de plazos La programación de plazos del contrato. Nota Puede definir la programación de plazos del contrato solo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe. Los plazos se generan con la sesión Generar plazos (tppin4251m000) basándose en las programaciones definidas en la sesión Programaciones de plazos (tcmcs2140m000). Número de puntos El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato. Ejemplo
Nota Este campo solo está disponible si el campo Tipo de plazo se establece en Puntos. Parte salarial de importe de contrato El porcentaje del importe total de contrato en función del acuerdo con el contratista principal para los costos de mano de obra. Nota
Cuenta bancaria salarial Este campo solamente es pertinente en los Países Bajos. Nota
Retención Retención Porcentaje de retención El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Nota Si se ha definido un porcentaje de retención para un proyecto y si la casilla de verificación Usar retención está seleccionada para el plazo vinculado al proyecto, el porcentaje de retención del proyecto toma el valor predeterminado en este campo. Umbral de progreso El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el porcentaje del umbral solo si el campo Retención se establece en Basado en progreso. Solicitudes pago progreso Pago del progreso Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de solicitud de pago del progreso se pueden definir para el contrato. Nota Los pagos de progreso se pueden crear solo para contratos del tipo Precio fijo con el tipo de factura establecido en Plazo o Basado en entrega. Porcentaje de pago proceso El porcentaje del costo en un contrato que se considera para la facturación. Los porcentajes de pago más habituales suelen rondar los 75-80%. Nota Este campo está habilitado solo si el Pago del progreso casilla de verificación está seleccionada. Porcentaje liquidac. prog. El porcentaje que se utiliza para calcular el importe para liquidar las facturas de pago por progreso. Nota Este campo está habilitado solo si el Pago del progreso casilla de verificación está seleccionada. Método de facturación El método de facturación para la solicitud de pago por progreso. Nota Este campo está habilitado solo si el Pago del progreso casilla de verificación está seleccionada. Condiciones de pago Las condiciones de pago para la solicitud de pago por progreso. Nota Este campo está habilitado solo si el Pago del progreso casilla de verificación está seleccionada. Descripción La descripción o nombre del código. Listado de costo facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, Facturación lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados como anexo a la factura según se añada el Método de facturación. Nota Las líneas de costo facturables se listan en Facturación como anexo a la factura según se añada el Método de facturación. Este campo está habilitado solo si el Pago del progreso casilla de verificación está seleccionada. Pagos Pagos Partner facturador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas. Dirección Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines tributarios e información de rutas. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Teléfono El número de teléfono del partner pagador. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Recargo por retraso en el pago El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Cód. cuenta bancaria El código que identifica de manera exclusiva el banco. Descripción La descripción o nombre del código. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria. La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria. Núm. cuenta de banco internacional El número de cuenta bancaria internacional del contrato. Es un campo de consulta. Clasificación Clasificación Sector El sector vinculado al contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Método de adquisición El código que identifica el método de adquisición vinculado al contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Método de financiación El código que identifica el método de financiación vinculado al contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Zona geográfica El área geográfica asociada al contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Categoría El código que identifica a la categoría vinculada al contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Sector empresarial El código que identifica el sector empresarial vinculado al contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Grupo El código que identifica el grupo vinculado al contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Información adicional Información adicional Campo adicional Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.
Establecer estatus como Establece el estatus del contrato en el valor seleccionado. Libre Establece el estatus del contrato en Libre. Bloqueado Establece el estatus del contrato en Bloqueado. Activo Establece el estatus del contrato en Activo. Cerrado Establece el estatus del contrato en Cerrado. Cancelado Establece el estatus del contrato en Cancelado.
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