El código que identifica de manera exclusiva el contrato.
Líneas de contrato (tpctm1110m000)Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de líneas de contrato de un proyecto vinculado a un contrato. Nota
Con Infor LN diferentes usuarios pueden aprobar asientos de costos según el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.
Resumen Contrato El código que identifica de manera exclusiva el contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de contrato Nota Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Línea de contrato El número de línea de contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de línea contrato Nota
Ventas Partner cliente El partner cliente de la línea de contrato. Dirección La dirección del partner pagador de la empresa. Contacto El contacto vinculado al partner cliente. Departamento de ventas El departamento de ventas del partner cliente. Director de contratos El empleado responsable del contrato. Clave de búsqueda La clave de búsqueda para la línea de contrato. Ejecución Ejecución de línea contrato El tipo de línea de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista. Valores permitidos Proyecto El código que identifica el proyecto vinculado a la línea de contrato. Finanzas Motivo de bloqueo El código que identifica el motivo para bloquear el contrato. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Fase Tipo de contrato El tipo de contrato. Divisa La divisa utilizada para expresar las cantidades. Importe de línea contrato El importe especificado para la línea de contrato. Importe de línea de contrato en divisa propia El importe de línea de contrato en la divisa propia. En divisa propia La divisa local del importe. Importe total de entregables La suma de los importes de todos los entregables. Fechas Fecha de adjudicación de línea contrato La fecha en que el cliente adjudica la línea de contrato. Fecha de efectividad La fecha en la que empieza el período de validez de la línea de contrato. Fecha de vencimiento La fecha en la que termina el período de validez de la línea de contrato. Fecha entrega de contrato La fecha solicitada por el partner cliente para entregar el contrato. Ventas Representante de ventas interno El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como contacto de la compañía con el partner cliente y también como referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Descripción La descripción o nombre del código. Representante de ventas externo El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para la línea de contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Importe de ventas previsto El importe que define el potencial de ventas de la línea de contrato. Importe de ventas previsto El importe de venta previsto expresado en la divisa propia. Base para obligación de rendimiento El nivel en función del cual se calculan los resultados provisionales. De forma predeterminada, el valor de este campo está establecido en Importe de contrato. Al analizar las obligaciones de rendimiento, el precio de la transacción puede variar de los acuerdos contractuales reales. En tales casos, se puede utilizar el precio de transacción como alternativa al importe de contrato para reconocer (calcular) los ingresos. Valores permitidos Precio de transacción El precio de transacción de la línea de contrato que se utiliza como base para calcular el resultado provisional. Nota Este campo solo está habilitado si el campo Base para obligación de rendimiento está establecido en Precio de transacción. No se permiten valores negativos. Divisa propia El precio de la transacción en la divisa propia. Máximo autorizado Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el importe máximo autorizado para la línea de contrato en el campo Importe máximo autorizado. Nota Esta casilla de verificación se aplica si:
Importe máximo autorizado El límite máximo acordado cuyos costos están cubiertos por el contrato. Nota Este campo sólo se aplica si la casilla de verificación Máximo autorizado está seleccionada. Importe máximo autorizado El valor de Importe máximo autorizado expresado en la divisa propia. Importe financiado El importe máximo que se financia para el contrato. Nota Infor LN muestra un mensaje si el límite de financiación supera el importe del contrato o el importe máximo autorizado definido en el contrato, si procede. Es un campo de consulta para las líneas de contrato cuando el estatus está establecido en Cerrado, Cancelado o Bloqueado. Importe financiado en divisa propia El importe financiado del contrato expresado en la divisa propia. Distribución de financiación El método usado para determinar la distribución del importe financiado de la línea de contrato. Valores permitidos Valor predeterminado Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la cabecera de contrato. Sin embargo, puede modificar el valor. Aprobado para facturación El importe aprobado para facturación para la línea de contrato. Aprobado para facturación El importe aprobado para facturación expresado en la divisa propia. Facturado hasta la fecha El importe facturado hasta la fecha de la línea de contrato expresado en la divisa de la línea de contrato. Nota El importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación de ventas. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado. Facturado hasta la fecha El importe facturado hasta la fecha expresado en la divisa propia. Precio de venta Material La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de material. Valores permitidos Precio de venta para facturación de los costos totales más porcentaje fijo Aumento de precio del producto por material El porcentaje añadido a los costos de material para determinar el precio de venta del artículo. Nota
Mano de obra La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por mano de obra. Valores permitidos Precio de venta para facturación de los costos totales más porcentaje fijo Aumento de precio del producto por mano de obra El porcentaje añadido a los costos de mano de obra para determinar un precio de venta del artículo. Nota
Equipamiento La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por equipamiento. Valores permitidos Precio de venta para facturación de los costos totales más porcentaje fijo Aumento de precio del producto por equipo El porcentaje añadido a los costos de equipamiento para determinar el precio de venta del artículo. Nota
Subcontratación La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por subcontratación. Valores permitidos Precio de venta para facturación de los costos totales más porcentaje fijo Aumento de precio del producto por subcontratación El porcentaje añadido a los costos de subcontratación para determinar el precio de venta del artículo. Nota
Costos varios La opción para determinar si el precio de venta del artículo debe incluir el porcentaje de aumento de precio por costos varios. Valores permitidos Precio de venta para facturación de los costos totales más porcentaje fijo Aumento de precio del producto por costos varios El porcentaje añadido a los costos varios para determinar el precio de venta del artículo. Nota
Respetar período facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación para la línea de contrato. Sólo son facturables los costos registrados para la línea de contrato dentro del período de efectividad (el período entre la fecha de efectividad y la de vencimiento). Nota Este campo sólo está disponible si el campo Tipo de contrato se establece en Reembolso de costo o Tiempo y materiales. Referencias Referencias Orden de cliente El número de contrato utilizado por el cliente para el contrato. Primera referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Segunda referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Contratista principal Descripción La descripción o nombre del código. Referencia de contratista principal El número de referencia del contratista principal. Lo define el contratista principal sólo en el nivel de línea de contrato. DPAS (EEUU) El código que identifica la calificación DPAS de la línea de contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Texto El texto relacionado con la línea de contrato. Expedición Expedición Partner receptor El partner receptor para la línea de contrato. Dirección de expedidor La dirección del partner expedidor. Población La ciudad del partner expedidor. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Población La ciudad del partner receptor. Punto de aceptación El punto de aceptación de la línea de contrato. Valores permitidos Condiciones de entrega Las condiciones de entrega para la línea de contrato. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto de transmisión del derecho de propiedad para la línea de contrato. Transportista/LSP El transportista para la línea de contrato. Marcado para Código externo de dirección El código externo de la dirección de receptor. LN permite especificar el código externo de dirección para imprimirlo en el listado DD 250. Si no se especifica un valor en este campo, se usará el código de dirección definido en la sesión Direcciones (tccom4530m000). Nota Se pueden definir códigos externos de dirección en la sesión Códigos externos de dirección (tccom4160m000). Dirección La dirección de receptor que se imprime en el listado DD 250. Nota Este campo sólo está disponible si el campo Tipo se establece en Dirección. Texto El texto que se imprime en el listado DD 250. Nota Este campo sólo está disponible si el campo Tipo se establece en Texto. Facturación Facturación Partner facturado El partner facturado según el contrato. Contacto El contacto vinculado al partner cliente. Dirección La dirección del partner facturado. Contacto El contacto vinculado al partner facturado. Tipo de factura El tipo de factura elegido para determinar el método de facturación del contrato. Valores permitidos Método de facturación El método de facturación del contrato. Descuento de factura El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato. Método de entrega de factura El método de entrega de factura para la línea de contrato. Umbral de ingresos de tarifas El porcentaje que indica si se pueden incluir las comisiones generando los resultados provisionales. Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Contrato (tpctm1600m000). Nota Este valor se toma como predeterminado para las sesiones Contrato (tpctm1600m000) y Líneas de contrato (tpctm1110m000), respectivamente. Tipo de venta El tipo de venta para la línea de contrato. Texto de proyecto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista únicamente el texto relativo al proyecto en las facturas. Ciclo de facturación El ciclo de facturación para la línea de contrato. Última transferencia a facturación La fecha en la que se ha facturado el contrato por última vez. Siguiente fecha de factura La fecha en la que se genera la siguiente factura. Finanzas Tipo de cambio El tipo de cambio para la línea de contrato. Fijador del tipo de cambio La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio. Valores permitidos Fecha de tarifa La fecha de vigencia del tipo de cambio. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada. Factor de divisa El factor de tipo de cambio de la línea de contrato. Tarifa El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio del partner. Anticipos/plazos Anticipos de pago El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato. Valores permitidos Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de los datos del contrato. Sin embargo, puede modificar este campo. Tipo de anticipo de pago El tipo del anticipo de pago aplicable para la línea de contrato. Los tipos de anticipo de pago se seleccionan en función de los requisitos legales de cada país o negocio. Para los tipos de petición de anticipo ( Solicitud y Factura), se generan entradas abiertas. Una solicitud de anticipo de pago significa que el partner tiene que pagar de antemano cierta cantidad o porcentaje. Una factura de anticipo significa que la factura normal debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en la lista de ventas, declaración del IVA y reconocimiento de ingresos. Una factura de anticipo es un documento legal y por lo tanto se genera un número oficial. El mismo se incluye también en el listado de ventas. Nota El impuesto solo se aplica para una factura de anticipo. Valores permitidos Nota Valor predeterminado es Solicitud. Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago se configura a Por contrato o Por línea de contrato. El valor de este campo se toma de forma predeterminada de los datos del contrato. Sin embargo, puede modificar este campo sólo si no hay anticipos definidos para la línea de contrato. Este campo solo es visible si el campo Utilizar anticipos de pago como está establecido en Solicitud o factura en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000). Anticipos de porcentaje liquidación El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato. Nota
Ejemplo: Para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede utilizar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible. Tipo de plazo El tipo de plazo del contrato. Valores permitidos Programación de plazos La programación de plazos del contrato. Nota Puede definir la programación de plazos del contrato solo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe. Los plazos se generan con la sesión Generar plazos (tppin4251m000) basándose en las programaciones definidas en la sesión Programaciones de plazos (tcmcs2140m000). Número de puntos El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato. Ejemplo
Nota Este campo sólo está disponible si el campo Tipo de plazo se establece en Puntos. Parte salarial de importe de contrato El porcentaje del importe total de contrato en función del acuerdo con el contratista principal para los costos de mano de obra. Nota Este campo solo es relevante en los Países Bajos. Puede ver este campo solo si la casilla de verificación WKA holandés está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000). Cuenta bancaria salarial Este campo solamente es pertinente en los Países Bajos. Nota Puede ver este campo solo si la casilla de verificación WKA holandés está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000). Retención Retención Porcentaje de retención El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Umbral de progreso El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el umbral de progreso únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Solicitudes pago progreso Pago del progreso Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de solicitud de pago del progreso se pueden definir para la línea de contrato. Nota Los pagos de progreso se pueden crear sólo para contratos del tipo Precio fijo con el tipo de factura establecido en Plazo o Basado en entrega. Porcentaje de pago proceso El porcentaje del costo en un contrato que se considera para la facturación. Los porcentajes de pago más habituales suelen rondar los 75-80%. Porcentaje liquidac. prog. El porcentaje que se utiliza para calcular el importe para liquidar las facturas de pago por progreso. Método de facturación El método de facturación para la solicitud de pago por progreso. Condiciones de pago Las condiciones de pago para la solicitud de pago por progreso. Descripción La descripción o nombre del código. Listado de costo facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Facturación lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados como anexo a la factura, teniendo en cuenta la agregación de Método de facturación. Nota Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la cabecera de contrato. Puede modificar esta configuración. Impuesto Impuesto Clasificación fiscal La clasificación fiscal para la línea de contrato, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000). Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto está excluido para la línea de contrato. Nota La casilla de exención de impuesto se utiliza para todas las compañías contables vinculadas a la compañía logística actual. País de impuesto El país de impuesto para la línea de contrato. NIF propio El NIF asignado por el gobierno. Código impositivo El código impositivo definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para la línea de contrato. País impuesto partner El país de impuesto del partner cliente de la línea de contrato. ID fiscal de partner El NIF asignado por el gobierno al partner cliente. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si la línea de contrato está exenta de impuestos. Nota Solo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada. Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
Motivo de exención fiscal El código que identifica el motivo si la línea de contrato está exenta de impuestos. Nota Puede introducir el motivo de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada. Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
Pagos Pagos Partner facturador El partner pagador según la línea de contrato. Dirección La dirección del partner pagador. Contacto El contacto vinculado al partner pagador. Teléfono El número de teléfono del partner pagador. Condiciones de pago Las condiciones de pago para la línea de contrato. Recargo por retraso en el pago El recargo por atrasos para la línea de contrato. Método de pago El método de pago para la línea de contrato. Cód. cuenta bancaria El código que identifica de manera exclusiva el banco. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria. La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria. Núm. cuenta de banco internacional El número de cuenta de banco internacional para la línea de contrato. Es un campo de consulta. Clasificación Clasificación Sector El sector vinculado a la línea de contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Método de adquisición El código que identifica el método de adquisición vinculado a la línea de contrato. Método de financiación El código que identifica el método de financiación vinculado a la línea de contrato. Zona geográfica El área geográfica asociada a la línea de contrato. Categoría El código que identifica la categoría vinculada a la línea de contrato. Sector empresarial El código que identifica el sector empresarial vinculado a la línea de contrato. Grupo El código que identifica el grupo vinculado a la línea de contrato. Trazabilidad Creado por El usuario que crea el registro. Fecha de creación La fecha en la que se ha creado el registro. Usuario de última modificación El usuario que ha modificado el registro por última vez. Fecha última modificación La fecha en la que se modificó el registro por última vez. Último motivo de cambio El código que identifica el motivo de la modificación más reciente. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Información adicional Campo adicional Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.
Establecer estatus como Establece el estatus de la línea de contrato en el valor seleccionado. Libre Establece el estatus de la línea de contrato en Libre. Bloqueado Establece el estatus de la línea de contrato en Bloqueado. Activo Establece el estatus de la línea de contrato en Activo. Cerrado Establece el estatus de la línea de contrato en Cerrado. Cancelado Establece el estatus de la línea de contrato en Cancelado. Crear costo facturable agregado Inicia la sesión Crear costo facturable agregado (tppin1200m000). Líneas de costo facturables de contrato Inicia la sesión Líneas de costo facturables de contrato (tppin1100m000). Solicitudes pago progreso Inicia la sesión Solicitudes de pago del progreso (tppin0170m000). Calcular Calcula el precio de la transacción. Esta opción solo está habilitada si el valor del campo Base para obligación de rendimiento está establecido en Precio de transacción y el Tipo de factura es Basado en entrega, Plazo o Costos totales más porcentaje fijo.
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