Crear mandatos de domiciliación bancaria

Utilice la sesión Mandato domicil. bancaria (tfcmg0127m000) para crear mandatos de domiciliación bancaria válidas que deban estar vinculadas a sugerencias de domiciliación bancaria. La información del mandato de domiciliación bancaria es necesaria en el archivo de domiciliación bancaria de SEPA. De forma predeterminada, las etiquetas relacionadas con los mandatos se activan en el formato XML de pago/cobro.

En esta sesión, sólo puede activar un mandato si se han especificado valores en los siguientes campos:

Compañía de pago
Partner pagador
Banco del partner

Después de activar el mandato de domiciliación bancaria, se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria.

Campos del mandato

Campo	Descripción
Mandato domicil. bancaria	El número de secuencia del mandato. De forma predeterminada, el último número de mandato aumenta al añadir un mandato nuevo.
Versión de mandato	Una secuencia que indica la versión del mandato de domiciliación bancaria. Este número se utiliza al enmendar un mandato.
Estatus de mandato	Consulte más abajo.

Estatus de mandato

Estatus	Descripción
No activo	El mandato se puede cambiar, pero no se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria.
Activo	El mandato no se puede cambiar salvo los campos Primera fecha de recaudación y Fecha recaudación final. El mandato se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria.
Cancelado	El mandato ya no se puede utilizar.
Vencido	El mandato ya no se puede utilizar.
Enmendado	El mandato se ha cambiado y se ha activado un nuevo mandato con una referencia a éste. La fecha de enmienda y el motivo de enmienda se pueden cambiar. Cuando se hace referencia a los datos de enmienda en un archivo de domiciliación bancaria, el mandato ya no se puede cambiar.

Detalles acreedor

Campo	Descripción
Compañía de pago	La compañía que inicia la domiciliación bancaria. Se utiliza en el proceso de selección de mandato en la sugerencia de domiciliación bancaria.
Identificador de acreedor	El identificador de acreedor de la compañía que realiza la domiciliación bancaria. El valor predeterminado se recupera del campo Identificador de acreedores en la sesión Datos generales de la compañía (tccom0102s000) y, si es preciso, se puede sobrescribir.
Compañía de factura	La compañía de factura desde la que se inicia el proceso de domiciliación bancaria. Sólo para fines informativos.

Detalles deudor

Campo	Descripción
Partner pagador	El cliente en cuya cuenta bancaria se realizará el adeudo. Se utiliza en el proceso de selección de mandato de la sugerencia de domiciliación bancaria.
Banco del partner	La cuenta bancaria del cliente en la que se realizará el adeudo.
Partner facturado	El cliente de factura. Sólo para fines informativos.

Detalles mandato

Campo	Descripción
Referencia externa	El identificador o la referencia del mandato si los ha generado un sistema externo.
Fecha de firma	La fecha de la firma del mandato.
Recaudación recurrente	Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cobro es recurrente. De lo contrario, el cobro es único. Esta información sirve para determinar el tipo de secuencia.
Referencia de banco de partner pagador	En el caso de un mandato electrónico, la referencia de validación del banco del cliente. Se utiliza en la etiqueta de firma electrónica en el mandado de domiciliación bancaria.
Tipo de secuencia	Una de las opciones siguientes: Primero Recurrentes Único Para obtener más información, consulte Tipo de secuencia, más abajo.
Primera fecha de recaudación	La fecha a partir de la cual se pueden realizar los cobros. La fecha planificada de débito de la sugerencia de domiciliación bancaria no puede ser anterior a la primera fecha de recaudación. Si deja vacío este campo, no se realiza ninguna comprobación en la primera fecha de recaudación.
Fecha recaudación final	La fecha hasta la cual se pueden realizar los cobros. La fecha planificada de débito de la sugerencia de domiciliación bancaria no puede ser posterior a la fecha de recaudación final. Si deja vacío este campo, no se realiza ninguna comprobación en la fecha de recaudación final.
Fecha de cancelación	La fecha de cancelación, si procede. Sólo para fines informativos.
Fecha de último archivo bancario	Cuando se crea un archivo de domiciliación bancaria que hace referencia a un mandato, se actualizará la fecha de último archivo bancario del mandato. Este campo y el campo Recaudación recurrente se utilizan para determinar el tipo de secuencia.
Texto para firma electrónica	Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay información de texto adicional para el mandato. Por ejemplo, para incluir la firma electrónica.

Tipo de secuencia

El valor de este campo se determina mediante el valor de los campos Recaudación recurrente y Fecha de último archivo bancario, como se muestra en la tabla siguiente:

Recaudación recurrente	Fecha de último archivo bancario	Tipo de secuencia	Código
Seleccionado	Vacío	Primero	FRST
Seleccionado	Especificado	Recurrentes	RCUR
Borrado	N/A	Único	OOFF

Nota

Para un mandato con estatus Activo, para restablecer el tipo de secuencia desde Recurrentes a Primero, desde el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Restablecer el tipo de secuencia en Primero.
Si un mandato se usa por primera vez, y el estatus del lote de domiciliaciones bancarias se restablece o se rechaza el cobro anticipado durante la conciliación bancaria, el tipo de secuencia del mandato se restablece automáticamente a Primero.

Detalles de enmienda

Campo	Descripción
Mandato original y Versión de mandato	Una referencia al mandato original después de una enmienda. Se utiliza para activar la publicación de la información del mandato original en el archivo de domiciliación bancaria. La versión del mandado original a la que se hace referencia aquí debe ser una versión activa. Cuando se activa el mandato enmendado, el estatus del mandato original cambia a Enmendado.
Fecha enmienda	La fecha de la enmienda.
Enmienda publicada	Si esta casilla de verificación está seleccionada, se creó un archivo de domiciliación bancaria por primera vez mediante un mandato enmendado. Por tanto, ya no podrá cambiar este mandato.
Motivo de enmienda	El motivo de la enmienda.

Listar mandato de domiciliación bancaria (tfcmg0427m000)

Para listar mandatos de domiciliación bancaria, especifique un rango de mandatos, las versiones y los estatus.