Cálculo de divisa y el sistema de divisas dependiente

En el sistema de divisas dependiente, LN (re)calcula la divisa de extracto a partir de la divisa de transacción (definida en el grupo de cálculo) mediante la divisa de referencia a la divisa de listado. La primera fase utiliza la clase de tipo de cambio según se define en la cuenta de informe; la fase desde la referencia a un listado utiliza la clase de tipo cambio interna. El cálculo de las pérdidas y ganancias de divisa es el mismo que el cálculo as described para el sistema de divisas estándar.

Ejemplo
Divisa de extracto=CAD
Divisas propias=(EUR, USD)
Divisa de referencia=EUR
Usar tarifas históricas=Seleccionado
El grupo de cálculo indica que se debe utilizar la posición 2 (USD).
Extracto de clase de tipo de cambio=FST
Cuenta de clase de tipo de cambio=FS2
tipo de cambio interno=INT

 

Importes desde tfgld205 en divisa propia: 1.200 EUR, 1258,56 USD

Importes resultantes:

  • El importe histórico (utilizado en el listado FST) en CAD se calcula en dos fases:

    1. El importe en euros se calcula mediante:

      • El importe 2 de listado (1258,56 USD)
      • Tipo de cambio interno INT
      • La fecha de tipo de cambio determinada por el ejercicio y el período del registro tfgld205 (último día de dicho período) o bien, si se desmarca Usar tarifas históricas, la fecha de tipo de cambio según se establece durante el procesamiento del extracto.

    2. El importe en CAD se calcula mediante:

      • El importe en euros calculado en la fase anterior (1.200,00 EUR).
      • La clase de tipo de cambio de cuenta FS2.

      • La fecha de tipo de cambio determinada por el ejercicio y el período del registro tfgld205 (último día de dicho período).

        Si se desmarca Usar tarifas históricas, la fecha de tipo de cambio se establece durante el procesamiento del extracto.

  • El importe actual también se calcula en dos fases:

    1. El importe en euros se calcula mediante:

      • El importe 2 de listado (1258,56 USD)
      • Tipo de cambio interno INT
      • La fecha de tipo de cambio según se establece durante el procesamiento del extracto.

    2. El importe en CAD se calcula mediante:

      • El importe en euros calculado en la fase anterior (1.200,00 EUR).
      • La clase de tipo de cambio del informe FST.
      • La fecha de tipo de cambio según se establece durante el procesamiento del extracto.

  • Se calcula el importe de pérdidas y ganancias:

    importe histórico - importe actual
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