Cambio de la configuración de la conciliaciónSi se ha completado la configuración de la conciliación y esta se encuentra operativa, no debe cambiarse. Sin embargo, si durante el período inicial surge la necesidad de realizar adaptaciones, LN proporciona una serie de funciones con las que se puede cambiar la configuración de la conciliación y proteger las opciones de conciliación. Nota Si ya se han archivado y borrado los datos de conciliación, cambiar la configuración de la conciliación siempre afectará las opciones de conciliación para estas áreas de conciliación:
Esto sucede porque los asientos de haber y de debe de estos grupos de conciliación pertenecen a objetos de negocio distintos. Cambio de los elementos de conciliación Si la casilla de verificación Registrar todos los elementos de conciliación está seleccionada en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000), por cada transacción de integración los valores de todos los elementos de conciliación disponibles se registran en una tabla aparte (tfgld498). Por cada grupo de conciliación se pueden configurar hasta cinco elementos de conciliación. Para algunos grupos de conciliación, por ejemplo, de stock, de OEC y de devengo, le recomendamos que configure elementos de conciliación para poder realizar un análisis adecuado posteriormente. Primer elemento de conciliación en el nivel superior El primer elemento de conciliación debe ser el nivel superior, para ver o listar datos desde nivel alto hasta más detallado. Por ejemplo, para Stock se podría especificar "Almacén" como primer elemento, seguido de "Familia de artículos", seguido de "Artículo". Si configura la conciliación por primera vez, recomendamos seleccionar esta casilla de verificación para los grupos de conciliación. Para mejorar el rendimiento, debe desmarcar esta casilla de verificación una vez que esté seguro de que la configuración del grupo de conciliación es correcta. LN solo registra los elementos de conciliación que asignó al grupo de conciliación. Si no se seleccionaron los elementos de conciliación antes de que se registren las transacciones de conciliación o si deben cambiarse los elementos de conciliación, puede cambiar los elementos de conciliación posteriormente, mediante el comando Cambiar elementos de conciliación. De este modo se inicia la sesión Cambiar elementos de conciliación (tcfin0220m000), que le permite asignar nuevos elementos de conciliación al grupo de conciliación. Si necesita cambiar elementos de conciliación, puede especificar los elementos de conciliación de destino en la sección Elementos de conciliación de destino. Después de haber especificado los elementos de conciliación correctos, debe realizar estas tareas:
Verificar la nueva configuración de elementos de conciliación Para comprobar los elementos de conciliación, utilice el botón Comprobar. LN comprueba lo siguiente:
Si falla una comprobación se le pedirá que siga. Si la conciliación se realiza en función de elementos de conciliación, por ejemplo, si se utilizan elementos de conciliación para crear correcciones, quizá tenga que cambiar esas correcciones después de que haber finalizado la actualización. Nota Esta comprobación no es un paso obligatorio antes de aceptar los cambios en los elementos de conciliación. Solo indica qué acciones o cálculos necesitan repetirse para volver a contar con los datos correctos. Si, después de completarse el proceso de verificación, cierra la sesión sin aceptar el cambio, se desmarcará la casilla de verificación Cambios de elemento comprobados. Esto es porque pueden especificarse nuevas transacciones o podrían restablecerse parámetros en el grupo de conciliación, que puedan provocar resultados distintos la siguiente vez que se compruebe el grupo de conciliación. Aceptar la nueva configuración de elementos de conciliación Una vez que la nueva configuración de elementos de conciliación sea correcta, hay que aceptarla. Después de haber aceptado la nueva configuración, se registran nuevas transacciones de conciliación con los nuevos elementos. La casilla de verificación Cambios de elementos en proceso también se seleccionará. A continuación, ya no puede deshacer los cambios aceptados en los elementos de conciliación. Durante varias sesiones aparecerán avisos de que se procesan los cambios de elementos y de que primero los elementos se deben actualizar para las transacciones de conciliación que ya se han registrado.
Procesar los cambios de los elementos de conciliación. Una sesión independiente está disponible para procesar los cambios de elementos de las transacciones de conciliación ya registradas. Si fuera posible, los elementos se seleccionan de la tabla de elementos de conciliación (tfgld498). Si esa información no está presente, se especificará el código de elemento de conciliación, pero quedará vacío el valor de elemento de conciliación. Nota Si solo cambia la posición de los elementos de conciliación, la información no se lee en la tabla de los elementos de conciliación (tfgld498), sino en la tabla de los datos de conciliación (tfgld495). En ese caso, por lo tanto, no hacen falta todos los elementos de conciliación. Puede ejecutar la sesión Procesar cambios de elementos de conciliación (tcfin0220m100) para los grupos de conciliación que se deben actualizar. Se actualizan todas las compañías contables que utilizan los mismos datos de grupos de conciliación. Como este proceso puede tardar bastante tiempo, se aplica lo siguiente:
Para configurar varias bshells, utilice la sesión Configuración de procesamiento paralela (ttaad7520m000). Esta sesión enumera las sesiones que se pueden ejecutar en "Modo de procesamiento paralelo". Esta lista solo debe incluir sesiones que se diseñan específicamente para ejecutar en "Modo de procesamiento paralelo". Una sesión diseñada para "Modo de procesamiento paralelo" se añade automáticamente a la lista cuando se ejecuta por primera vez en la compañía actual. Puede crear una copia de este registro (o cambiar el registro actual, en cuyo caso se cambia para todos los usuarios) y especificar un determinado usuario. Puede especificar el número de servidores que se iniciarán para este proceso. Le recomendamos que especifique un número no mayor que el número de CPU disponibles del servidor. Además, debe establecer Modo para Manualmente, Proceso de tarea o Proceso manual de tarea. Después de que se haya iniciado el proceso mediante varias bshells, la actualización se realiza más rápido porque la carga de trabajo se divide entre varias bshells. Una vez que se haya completado el proceso para un grupo de conciliación, los anteriores elementos de conciliación se sobrescriben con los nuevos elementos de conciliación. Se desmarcan las casillas de verificación Cambios de elemento comprobados, Aceptar cambios de elemento y Cambios de elementos en proceso. Si es necesario puede volver a cambiar los elementos de conciliación. Si la casilla de verificación Registrar todos los elementos de conciliación está seleccionada, se registrarán todos los posibles elementos para las transacciones. Como resultado, para las transacciones ya registradas, también se contará con los nuevos elementos de conciliación. Sin embargo, si la casilla de verificación Registrar todos los elementos de conciliación no está seleccionada, los valores de los nuevos elementos de conciliación no estarán disponibles para las transacciones ya registradas. No será posible conciliar estas transacciones sobre la base de los elementos de conciliación. Nota Aunque la sesión Volver a reg. y sust. elementos registrados (tfgld4253m000) le permita volver a registrar la integración y los elementos de conciliación para la integración o transacciones de conciliación que ya están registradas, esta sesión no está diseñada para volver a registrar elementos en un gran número de transacciones. Cambio de registro de datos de conciliación Si se selecciona la casilla de verificación Grabar datos de conciliación en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000), cada transacción de integración se registra en la tabla Transacciones de conciliación (tfgld495). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las transacciones de los tipos de documento de integración que pertenecen al grupo de conciliación se registran en la tabla Transacciones de integración (tfgld482) únicamente a efectos de correlación y contabilización en Finanzas, pero los datos no están disponibles para la conciliación. Cuando configure la conciliación por primera vez, se recomienda seleccionar esta casilla de verificación para todos los grupos de conciliación. Para mejorar el rendimiento, más tarde podrá desmarcar la casilla de verificación Grabar datos de conciliación para los grupos de conciliación que no utilice, como por ejemplo, algunas de las cuentas finales. También, en función de su configuración del esquema de correlación de integración, puede decidir qué grupos de conciliación no utiliza en absoluto, y para estos grupos, desmarcar las casillas de verificación.
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