Seleccione la definición de diario recurrente correspondiente en la sesión Diarios recurrentes (tfgld0140m000).
Generar diario recurrente automáticamente (tfgld0240m100)Utilice esta sesión para generar automáticamente transacciones de diario para una única definición de diario recurrente. En comparación con la sesión Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000), la sesión actual proporciona estas casillas de verificación adicionales: LN genera las transacciones de diario para la definición de diario recurrente y el tipo de diario recurrente seleccionado cuyas fechas de generación se encuentren dentro del rango especificado de fechas de generación. Nota LN permite generar las transacciones de diario recurrentes sólo si Estatus diario recurrente está establecido en Disponible. Los diarios recurrentes se pueden aprobar o lanzar sólo si el permiso de documento es aplicable para el diario recurrente. Si el permiso de documento es aplicable para el diario recurrente, el proceso de permiso también es aplicable para las transacciones de reversión.
Diario recurrente Seleccione la definición de diario recurrente correspondiente en la sesión Diarios recurrentes (tfgld0140m000). Tipo de diario recurrente Transacciones Transacciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar líneas de transacción para la definición de diario recurrente actual, en función de una factura existente o de una plantilla de transacción. Crear desde documento El tipo de transacción y el número de documento del documento original que desea utilizar. Periodicidad Periodicidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar datos de periodicidad. Ejercicio fiscal Los campos De y A definen un rango de: ejercicios fiscales para los que LN genera la programación. Fecha de creación Los días o las fechas para los que LN genera la programación. Período fiscal Los campos De y A definen un rango de: períodos fiscales para los que LN genera la programación. Mes Los campos De y A definen un rango de: meses naturales para los que LN genera la programación. Día El día del mes para el que LN genera las instrucciones. Por ejemplo, si especifica 15, LN genera una programación para el día 15 de cada mes del rango. Revertir el Revertir el Si esta casilla de verificación está seleccionada, y, en función de la opción seleccionada en Periodicidad, puede programar una transacción de reversión. Valores permitidos
Nota Este campo solamente está disponible para las transacciones de diario recurrentes del tipo Asiento de diario. Día del mes siguiente Si selecciona Día del mes siguiente, especifique el número correspondiente. Fecha específica Si selecciona Fecha específica, especifique la fecha correspondiente. Disponer Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus se establecerá en Disponible. Generar Generar Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN generará las transacciones de diario. Fecha de generación Los campos De y A definen un rango de: fechas de generación de las instrucciones de diario recurrente para las que LN genera las transacciones. LN genera las transacciones de diario para todas las instrucciones cuya fecha de generación se encuentre dentro del rango especificado de fechas de generación. Dicho rango puede incluir transacciones de diario y transacciones de reversión normales. Referencia de lote Una referencia que se puede usar para reconocer el lote. Usar últimos tipos de cambio divisa Si esta casilla de verificación está seleccionada, para las transacciones de diario recurrentes, LN usa los tipos de cambio de divisa que son válidos el día en que se generan las transacciones. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, para las transacciones de diario recurrente, LN usa los tipos de cambio de divisa especificados en la cabecera de diario. Mot. bloqueo Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura. Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Aprobador asignado La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante. Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo predeterminados y aprobadores asignados para las facturas de compra, LN especificará el aprobador asignado predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Aprobar antes La factura debe aprobarse antes de esta fecha.
Crear a partir de plantilla Inicia la sesión Crear transacciones desde plantilla (tfgld1204s000).
| |||