Extracto bancario (tfcmg5610m000)

Utilice esta sesión para realizar todas las acciones relacionadas con la conversión, conciliación y contabilización de líneas de extractos de telebanco.

Esta única ficha de la sesión permite ver y mantener los datos en la sesión Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000).

 

General
Tipo de extracto bancario
El Extracto bancario o Lockbox.

Valor predeterminado

Extracto bancario

Relación bancaria
Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número internacional de cuenta bancaria, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.
Cuenta bancaria/IBAN
Número de cuenta bancaria internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
Extracto de telebanco
Detalles
Fecha de extracto bancario
La fecha del extracto bancario.
ID de extracto bancario
El identificador del banco para el extracto bancario.
Secuencia de ID de extracto bancario
El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
Divisa de extracto bancario
La divisa del extracto bancario.
Estatus
Status
Excepción
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
Resumen de saldos
Saldo de apertura
La fecha del saldo de apertura.
Saldo de cierre
El importe del saldo de cierre.
Fecha del saldo de apertura
La fecha del saldo de apertura.
Fecha del saldo de cierre
La fecha del saldo de cierre.
Detalles de contabilización
Documento de tesorería
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Documento de tesorería
El número de documento creado durante la validación del extracto.
Lote contable
El ejercicio en el que se ejecutó el lote.
Lote contable
El número de lote creado durante la validación del extracto.
Ejercicio / período fiscal
Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos financieros:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio / período de listado
Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos financieros:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio / período tributario
Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos financieros:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).

 

Validar
Conciliar extractos bancarios
Inicia la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000).
Contabilizar extractos bancarios
Inicia la sesión Contabilizar extractos bancarios (tfcmg5210m100).
Advertencias y errores de extracto bancario
Inicia la sesión Advertencias y errores de extracto bancario (tfcmg5516m000).
Reglas de conciliación EBS
Inicia la sesión Reglas de conciliación EBS (tfcmg5115m000).