Extractos bancarios (tfcmg5510m000)

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  • Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100) Infor LN UI)
  • Extracto bancario (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

 

Tipo de extracto bancario
El Extracto bancario o Lockbox.

Valor predeterminado

Extracto bancario

Relación bancaria
Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número internacional de cuenta bancaria, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.
Cuenta bancaria/IBAN
Número de cuenta bancaria internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
ID de banco nacional
Un código alfanumérico que identifica un banco.
Detalles
Fecha de extracto bancario
La fecha del extracto bancario.
Extracto de telebanco
ID de extracto bancario
El identificador del banco para el extracto bancario.
Secuencia de ID de extracto bancario
El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
Divisa de extracto bancario
La divisa del extracto bancario.
Excepción
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
Detalles de contabilización
Documento de tesorería
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
El número de documento creado durante la validación del extracto.
Ejercicio de lote
El ejercicio en el que se ejecutó el lote.
Número de lote
El número de lote creado durante la validación del extracto.
Ejercicio / período fiscal
Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos financieros:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio / período de listado
Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos financieros:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio / período tributario
Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos financieros:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Resumen de saldos
Saldo de apertura
El importe del saldo de apertura.
Saldo de cierre
El importe del saldo de cierre.
Fecha del saldo de apertura
La fecha del saldo de apertura.
Fecha del saldo de cierre
La fecha del saldo de cierre.
Resumen de transacciones
Número total de transacciones
El número total de transacciones.
Importe total de débito
El importe total de debe.
Importe total de crédito
El importe total de haber.
Número total de transacciones de débito
El número total de transacciones de débito.
Número total de transacciones de crédito
El número total de transacciones de crédito.
Archivo
Identificación de archivo
El nombre de archivo o la ID de archivo del documento de objeto de negocio (BOD).
Fecha de creación de archivo
La fecha en que se creó el archivo bancario recuperado.
Fecha de creación
La fecha en que se realizó la conversión del archivo.

 

Validar
Valida el extracto bancario convertido.

Comprobación de validación

Conciliar extractos bancarios
Inicia la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000).
Contabilizar extractos bancarios
Inicia la sesión Contabilizar extractos bancarios (tfcmg5210m100).
Extracto bancario
Inicia la sesión Extracto bancario (tfcmg5610m000).
Advertencias y errores de extracto bancario
Inicia la sesión Advertencias y errores de extracto bancario (tfcmg5516m000).
Reglas de conciliación EBS
Inicia la sesión Reglas de conciliación EBS (tfcmg5115m000).