Contabilizar extractos bancarios (tfcmg5210m100)

Utilice esta sesión para contabiliza las transacciones bancarias en la Contabilidad general. Para finalizar el lote EBS, seleccione la casilla de verificación Finalizar.

 

Rango de selección
Tipo de extracto bancario
El Extracto bancario o Lockbox.

Valor predeterminado

Extracto bancario

Relación bancaria
Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número internacional de cuenta bancaria, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.
Fecha de extracto bancario
La fecha del extracto bancario.
Estatus de extracto bancario
El estatus de extracto bancario.
Extracto de telebanco
Línea de extracto bancario
El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1".
Opciones
Finalizar
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN primero crea las transacciones no finalizadas y, posteriormente, las finaliza.