Listar remesas impugnadas (tfcmg2452m000)

Utilice esta sesión para listar las remesas impugnadas del rango especificado.

En caso de liquidación de cobros evaluados (ERS), esta sesión permite ver las excepciones después de importar las líneas de sugerencia de remesa y aplicarlas a las líneas de factura correspondientes en Contabilidad clientes.

Las excepciones en este caso hacen referencia a las líneas de sugerencia de remesa para las que se cumple una de estas condiciones:

  • El importe de la sugerencia de remesa excede el importe de la factura. (Estatus de línea de remesa: Aplicado de más)
  • El importe de la sugerencia de remesa es inferior al importe de la factura. (Estatus de línea de remesa: Aplicado de menos)
  • No se han podido recuperar facturas correspondientes de Contabilidad clientes con la referencia de expedición indicada en la sugerencia de remesa. (Estatus de línea de remesa: No aplicado)

 

Rango de selección
Remesa
El código usado para identificar la sugerencia de remesa.
Partner pagador
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
Analista de crédito
Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.
Estatus de remesa
El estatus de la sugerencia de remesa:
  • Borrador
  • Aplicado
  • Contabilizado
Motivo
Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.
Opciones
Clasificar por
Seleccione cómo deben listarse las remesas impugnadas.
Incluir facturas liquidadas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas liquidadas también se listarán en el rango especificado de remesas impugnadas.