Especifique el lote de pagos para generar una sugerencia de pago.
Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000)Utilice esta sesión para mantener sugerencias de pago para facturas pendientes. Puede incluir varios cobros no asignados y varios anticipos de pago en la sugerencia de pago. Los criterios de composición deben ser exclusivos. LN genera números de secuencia para los pagos no asignados y los anticipos de pago. Si selecciona una factura de compra para pago, LN busca los anticipos de pago no asignados y los pagos y las notas de abono no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, LN muestra una advertencia. En el menú adecuado, seleccione Facturas pendientes no asignadas para ver los documentos disponibles. Permiso de pago Solo se pueden añadir facturas de compra a la sugerencia de pago si se cumplen estas condiciones:
No puede especificar diferencias de pago ni importes de descuento que sobrepasen los importes definidos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), ni aquellos para los que esté autorizado en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
Lote de pagos Especifique el lote de pagos para generar una sugerencia de pago. Usuario El usuario que ha creado el lote. Total para lote El importe total en la divisa propia. Importe total por partner Especifique el importe total que debe pagar el partner. Este importe se expresa en la divisa propia. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Compañía original Seleccione la compañía que se emplea para las transacciones relacionadas con el lote de pagos y el partner facturador especificados en los campos Lote de pagos y Partner facturador. Tipo de sugerencia Seleccione un tipo de sugerencia de pago. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Documento Especifique un tipo de transacción y un número de documento de la factura o nota de abono seleccionada. No puede seleccionar documentos de efectos comerciales porque si bien las líneas de sugerencia de pago pueden dividirse en líneas de sugerencia de importes inferiores, las órdenes permanentes, los pagos únicos y las facturas de subcontratación no pueden dividirse. Obtendrá un número de factura vinculando el tipo de transacción al documento. El número de factura se usa para crear la sugerencia de pago. Documento El número de documento exclusivo que identifica una factura en un tipo de transacción concreta. Documento El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Documento El número de secuencia indica la línea de orden permanente a la que hace referencia la sugerencia de pago. Si incluye varios pagos no asignados o varios anticipos de pago, este campo muestra los números de secuencia de los anticipos de pagos o pagos no asignados que incluya en la sugerencia de pago. Categoría La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago. Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura pertenece a la orden de subcontratación. Nota La factura pertenece a una factura de subcontratación si se cumple lo siguiente:
Detalles del importe Detalles del importe Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Partner pagado original El partner pagado de la factura pendiente. Divisa Seleccione la divisa que se utiliza para realizar pagos. Tipo de cambio El tipo de cambio para cambiar la divisa de transacción a la divisa propia. Importe pendiente de pagar Importe de saldo El importe de la factura pendiente. La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Importe en divisa de factura El importe de la factura. Importe en El importe de factura expresado en la divisa propia. Importe en La divisa propia a la que se convierte el importe de factura. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Recargo por atrasos El importe recargo por atrasos. El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en: Importe en El recargo por atrasos en la divisa propia. El importe de impuesto expresado en divisa propia. Descuento El importe de descuento de la factura. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no puede especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Importe en El importe de descuento de la factura en la divisa propia. Diferencia de pago El importe de la diferencia de pago. Importe en La diferencia de pago, expresada en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Comisión factoring El importe de comisión de factoring. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. La divisa en la que se expresa el importe. Importe en El importe de la comisión de factoring, expresado en la divisa propia. El importe de la comisión de factoring, expresado en otra divisa. Detalles de impuesto País/Código impositivo Código impositivo de grupo Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción. Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:
Importe de impuesto en divisa de pago Especifique el importe de impuesto. Nota Sólo puede acceder a este campo si el campo País/Código impositivo contiene un valor. Detalles de referencia Símbolo de variable El código numérico de 10 dígitos que representa la referencia a la información de pago, que se utiliza para conciliar el pago con el crédito, contrato o pagador. Nota
Símbolo específico El código numérico de 10 dígitos que representa la clasificación de pagos entrantes. Nota Este campo solo es visible si está seleccionada la casilla de verificación Funcionalidad para la República checa o Funcionalidad para Eslovaquia en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Símbolo de constante El código numérico de 4 dígitos que representa el motivo del pago. Nota
Referencia Especifique el texto de referencia que se listará en la sugerencia de pago. Detalles de pago/banco Detalles de pago Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Método de pago Seleccione un código de método de pago asociado al lote de pagos. Fecha planificada de pago La fecha en la que se paga el importe definido en el campo Importe pendiente de pagar. Puede dar una fecha de pago predeterminada a las facturas y notas de abono en: Tipo de pago Un código que indica el tipo de pago. El banco necesita el indicador del tipo de pago para gestionar la orden de pago correctamente. Defina un código para cada tipo de pago en la sesión Tipo de pago (tfcmg0504m000). Motivo para pago Use la flecha de exploración para seleccionar un motivo para pago especificado en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000). Descripción adicional El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos. Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar. Detalles bancarios Banco Seleccione una relación bancaria para asociarla a esta sugerencia de pago. Banco Una cuenta bancaria de su compañía. Banco Número de cuenta bancaria internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Banco del partner Seleccione la relación bancaria del partner pagado para generar una sugerencia de pago. Banco del partner La cuenta bancaria del partner. Banco del partner El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner. Costos bancarios El costo adicional imputado por el banco al procesar las transacciones. Dimensiones Dimensiones Dimensión La primera dimensión en la que se debe contabilizar la transacción. Dimensión La segunda dimensión en la que se debe contabilizar la transacción. Dimensiones 3-12 Las demás dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción. Descripción de dimensión La descripción de las dimensiones. Detalles de efecto comercial Número TNP Si la sugerencia de pago está relacionada con un efecto comercial a pagar (TNP), éste es el número del efecto comercial. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. IRPF IRPF de tipo Contra pago Importe neto a pagar a partner El importe neto de la factura a pagar. IRPF El importe del IRPF. Aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).
Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos Inicia la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000). Listar sugerencia de pago Inicia la sesión Listar sugerencia de pago (tfcmg1401m000).
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