Generar facturas de compra de comercio intercompañía (tfacp2295m000)

	Generar facturas de compra de comercio intercompañía (tfacp2295m000) Utilice esta sesión para generar facturas para el rango de facturas de compra seleccionado. Las condiciones de pago figuran en las líneas de orden comercial intercompañía. Si las condiciones de pago son las mismas en todas las líneas de orden para las que se crea una factura de compra interna, las condiciones de pago se listan en la factura de compra interna. Si las condiciones de pago no son las mismas para todas las órdenes, LN utiliza, de forma predeterminada, las condiciones de pago especificadas para el partner facturador en la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Si el número de orden es el mismo para todas las líneas de orden, el número de orden también se lista en la factura. Nota Las facturas de compra de comercio intercompañía se generan únicamente si las facturas de venta se componen, se listan y se contabilizan. Acuerdos de pago Si utiliza acuerdos de pago, se aplican estas reglas: Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, LN utiliza el acuerdo de pago para la factura. Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, Partner facturador (tccom4122s000) utiliza el acuerdo de pago que se definió para el partner en la sesión LN. Programaciones de pago Si hay una programación de pago vinculada a las condiciones de pago del partner, LN genera programaciones de pago para las facturas recurrentes. Las fechas de vencimiento para las líneas de programación de pago se basan en la nueva fecha de documento de la factura recurrente. Para obtener más información, consulte Programaciones de pago – resumen Permiso de factura de compra Si es necesario aprobar el pago para facturas de compra internas y definió motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Programaciones de pago – resumen Rango de selección Seleccionar por factura de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de compra de comercio intercompañía se generan según las facturas de venta. Compañía contable (factura de ventas) Los campos De y A definen un rango de: compañías contables de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas. Nota Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está seleccionada. Tipo de transacción (factura de venta) Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas. Nota Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está seleccionada. Nº documento (factura de ventas) Los campos De y A definen un rango de: números de documento de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas. Estos números de documento son el número de ID de la factura de venta. Nota Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está seleccionada. Tipo de orden Los campos De y A definen el rango de tipos de orden para el que se generan las facturas. Nota Se trata de un campo de consulta y su valor se toma como predeterminado en Comercio intercompañía. Orden Los campos De y A definen el rango de órdenes para el que se generan facturas. Nota Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada. Posición de orden Si especificó el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, los campos De y A definen el rango de líneas de orden para el que se generan facturas. Nota Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada. Secuencia de órdenes Si especificó el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, los campos De y A definen el rango de números de secuencia de línea de orden para el que se generan facturas. Nota Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada. Compañía logística Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para el que se generan facturas. Nota Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada. Escenario de comercio intercompañía Los campos De y A definen un rango de: escenarios de comercio intercompañía de las órdenes comerciales intercompañía para las que se generan facturas. Valores permitidos Escenario de comercio intercompañía Nota Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada. Partner interno Los campos De y A definen el rango de partners facturadores para el que se generan las facturas. Nota Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada. Fecha límite de cobro La hora y la fecha límite para la generación de facturas de compra internas. En el proceso, solo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento. Período de factura de venta Los campos De y A definen un rango de: períodos fiscales de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas. Para generar facturas en el período fiscal de las facturas de venta, debe especificar el mismo período en el rango de selección de período en la ficha Período. Configuración Fecha de factura Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la factura, además de la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite. Fecha de factura Si selecciona la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente, puede especificar la fecha de la factura. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite. Generar facturas usando la fecha de factura de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza la fecha en que se ha listado la factura de venta. Listar facturas Listar facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime una lista de facturas. Listar como borrador Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista facturas provisionales que puede comprobar. Listar errores durante el listado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también los errores que se hayan producido al listar las facturas. Listar líneas de recepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también las líneas de cobro. Opciones Listado de proceso Para generar un listado de las transacciones procesadas, seleccione esta casilla de verificación. Formato de factura Seleccione el nivel de detalle. Valores permitidos Detalles Agregado Imprimir listado de errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores. Listar cobros/órdenes no seleccionados Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede elegir un listado clasificado por facturas de venta internas o un listado clasificado por cobros. Nota Un cobro puede quedar sin seleccionar por uno de estos motivos: La factura de venta interna aún no se ha generado en Facturación. Por lo tanto, la factura no se puede crear en el módulo Contabilidad de proveedores. En el caso de una secuencia o una línea de orden comercial intercompañía, no se efectuaron todos los cobros. En este caso, la factura no se puede crear en Contabilidad de proveedores porque necesita las mismas cantidades que la factura del módulo Contabilidad clientes. Si un cobro determinado se puede procesar y otro cobro que debe formar parte de la misma factura queda fuera del rango de selección especificado en la primera ficha, el cobro que está dentro del rango de selección tampoco se puede procesar. En este caso, la factura de Contabilidad de proveedores no estaría completamente conciliada con la factura de Contabilidad clientes. Clasificar por La opción para ordenar los datos en el listado de cobros/órdenes no seleccionados. Valores permitidos Opción de clasificación Período Período Fecha de entrada de transacción La fecha de transacción que utiliza LN para contabilizar las facturas en la contabilidad general. La fecha de transacción debe ser igual o posterior a la fecha límite. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas. Período fiscal El período fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas. Período de listado El ejercicio de listado en el que se contabilizan las facturas generadas. Período de listado El período de listado en el que se contabilizan las facturas generadas. Período tributario El ejercicio tributario en el que se contabilizan las facturas generadas. Período tributario El período tributario en el que se contabilizan las facturas generadas. Información de lote Lote El número de lote que genera LN para procesar las facturas de compra internas que se han generado.