Especifique el tipo de transacción para aprobar las facturas pendientes correspondientes a facturas de compra que no se han aprobado durante su registro.
Valores permitidos
Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.
Factura pendiente (tfacp2100s000)Utilice esta sesión para mantener los detalles de una factura de compra. Puede hacer cambios en alguno de los detalles de la factura hasta que ésta esté totalmente pagada. Puede realizar cambios en facturas no finalizadas y finalizadas. Nota No es posible modificar algunos datos de la factura contable, como los siguientes:
Para cambiar estos detalles de factura, debe crear una nota de abono o una corrección de factura. Para obtener información detallada, consulte Correcciones de facturas de compra. Permiso de factura de compra También puede añadir un motivo de bloqueo y un aprobador asignado a la factura si surge un problema. Si un usuario autorizado aprueba la factura, LN elimina el motivo de bloqueo y deselecciona los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Si el usuario también está autorizado para aprobar el pago de la factura, al aprobar la factura, automáticamente se aprueba la factura para pago. Si añade un motivo de bloqueo y/o un aprobador asignado a una factura aprobada, automáticamente se desaprueba dicha factura para pago.
Documento Documento Especifique el tipo de transacción para aprobar las facturas pendientes correspondientes a facturas de compra que no se han aprobado durante su registro. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra. Documento El número de documento. La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas. Documento El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura. Documento El tipo de transacción a la que hace referencia el documento. Aprobadas para pago Un usuario autorizado ha aprobado la factura para su pago. Tipo de factura Estatus de factura La fase que ha alcanzado la factura en su proceso. Partner El partner facturador del que se ha recibido la factura. Detalles del importe Importe El saldo del importe de factura pendiente. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe El importe total de la factura se expresa en la divisa de factura definida en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). en divisa propia El saldo del importe de factura pendiente, expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. en DP La divisa propia a la que se convierte el importe de factura. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Saldo El importe de factura pendiente ( saldo), expresado en la divisa de la factura. en divisa propia El importe de factura pendiente ( saldo) expresado en la divisa propia. Tipo de cambio El tipo de cambio utilizado para convertir importes de una divisa a otra. Fijador de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Fecha de documento La fecha en la que se creó la factura. LN utiliza esta fecha, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Valor predeterminado LN calcula la fecha de vencimiento mediante la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Puede modificar esta fecha. Ejemplo Hay una factura con un importe de factura de 1.000.000.000,- EUR. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner pagado para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. Puede mover la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión. Detalles Orden La orden de compra relacionada con la factura. Si la factura está relacionada con órdenes, puede cambiar el número de orden. No se puede cambiar el número de orden si la orden está:
Nota de empaquetado El número de nota de empaquetado. Carga En LN, todas las mercancías o expediciones transportadas con un medio de transporte en una fecha y hora específicas y utilizando una ruta concreta. Expedición El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor. Grupo de órdenes de flete Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que están subcontratados a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación. Factura original El tipo de transacción de la factura a la que se refiere la nota de abono. Puede vincular la nota de abono a la factura original. Factura original El número de la factura a la que se refiere la nota de abono. Puede vincular la nota de abono a la factura original. Puede especificar un número de factura distinto en este campo. Factura de proveedor El número con el que el partner proveedor registró la factura seleccionada. LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura. Referencia Un texto definido para uso interno como referencia. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se relaciona con una cuenta de subcontratación. Puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación. La factura sólo puede ser una factura de subcontratación si:
Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto. Datos de pago Detalles de pago Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como:
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Motivo para pago El motivo de pago. Puede seleccionar un motivo para pago si:
Código de descripción adicional El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos. Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar. Partner pagado original El partner pagado vinculado al partner facturador. Para las facturas de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor. Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Pago por programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Comisión factoring Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura de compra es de factoring. Número de factoring El identificador con el cual el partner está registrado por el factor. Banc.pagado El banco del partner. Banc.pagado El número de cuenta bancaria del partner. IBAN El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Varios Detalles de bloqueo Mot. bloqueo Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura. En las notas de abono, este campo no está disponible. Aprobador asignado La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante. En las notas de abono, este campo no está disponible. Aprobar antes La factura debe aprobarse antes de esta fecha. En las notas de abono, este campo no está disponible. Otros Motivo flujo de caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Factura de IRPF Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registra el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social para la factura. Información de lote Ejercicio fiscal Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos financieros:
Lote Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción. Cuenta contable/Dimensiones Tipo de compra La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta de Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Cuenta de control Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas. En LN, la cuenta de control normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida para los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y en Contabilidad clientes. Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. Dimensiones 1-12 La dimensión.
Documentos relacionados con pagos por factura pendiente Inicia la sesión Documentos relacionados con pagos por factura pendiente (tfacp2523m000). Extractos de tarjeta de compra Inicia la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000). Facturas de compra recurrentes Inicia la sesión Facturas de compra recurrentes (tfacp1513m000). Factura de subcontratación Inicia la sesión Factura de subcontratación (tfacp3160s000). Asientos contables Inicia la sesión Líneas de transacción no finalizada (tfgld1508m000). Autorizar facturas de compra Inicia la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Programación de pago Inicia la sesión Programación de pago (tfacp1103m000). Condiciones de pago Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacp1111s000). Direcc. ocasionales Inicia la sesión Direcc. ocasionales (tfacp1102s000). IRPF Si el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social se registran para la factura, utilice este comando para consultar los importes.
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