| | Programaciones de compras (tdpur3110m100) Programación En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en la sesión. El primer número representa el tipo de programación Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación Notificación tipo pull. Nota Puede especificar el grupo de números predeterminado para programaciones de compras en el campo Grupo de números para órdenes y programaciones de compra de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500). Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes: - Departamentos de compras (tdpur0112m000)
- Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000)
Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Artículo La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: - Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
Nota Se permiten todos los tipos de artículo, excepto los siguientes: - Artículos definidos como Herramientas.
- Artículos de costo, servicio y subcontratación (en caso de órdenes de consignación).
- Artículos de lista.
- Artículos genéricos.
- Artículos de proyecto (sólo para programaciones de tipo pull).
Si, en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), el proveedor está bloqueado o no está aprobado, no puede usar el artículo en programaciones de compras. Si la casilla de verificación Programación de compras en uso de la sesión Artículos (tcibd0501m000) no está seleccionada para un artículo, este no puede usarse para programaciones de compras. Nota Si el almacén está controlado por WMS: - Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
- Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
- Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que la casilla de verificación Lotes en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000).
Tipo de programación de compras Nota - Si LN genera una programación, el tipo de programación toma el valor predeterminado del campo Tipo de programación de la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Si especifica una programación manualmente, esta siempre es del tipo Push. Las programaciones de tipo pull no se pueden crear manualmente.
Estatus El estatus de la programación de compras. Contrato de compra LN vincula automáticamente un contrato normal a la programación de compras. Sin embargo, ahora puede vincular un contrato especial a la programación de compras. Para desvincular el contrato normal y vincular un contrato especial a la programación de compras, haga clic en Cambiar contrato. Por lo tanto, se inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) en la que puede seleccionar un contrato especial. Cuando cambia el contrato, LN disminuye la cantidad real del contrato normal y aumenta la cantidad real del contrato especial. Nota - En caso de partners externos, una programación siempre está vinculada a una línea de contrato. Los acuerdos de logística, que son obligatorios para las programaciones, toman los valores predeterminados de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).
- Si se especifica un partner interno, para el que normalmente no hay ningún contrato, los acuerdos de logística toman los valores predeterminados de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
Acumulado necesario La cantidad acumulada necesaria total de una programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha planificada de necesidad, que es la planificada de entrega o de expedición. Los acumulados necesarios se actualizan en cuanto se confirman las recepciones para las líneas de programación. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Acumulado recibido La cantidad acumulada recibida total de la programación, calculada desde la fecha de inicio de acumulados y hasta la fecha de la última transacción, que es la de recepción. Los acumulados recibidos se actualizan en cuanto se hacen las recepciones para las líneas de programación. Fecha de generación La fecha en la que se (re)genera la programación específica. Almacén El almacén donde se deben recibir los artículos. Nota - El almacén no puede ser del tipo Consigna (propio).
- Un almacén del tipo Consigna (no propio) sólo se permite si está seleccionada la casilla de verificación Consignado está seleccionada y el partner expedidor es el propietario de los artículos del almacén.
- Este campo es obligatorio si la programación de compras está vinculada a un detalle de línea de contrato de compra.
Dirección de receptor La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Sistema de codificación de artículos Departamento de compras Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. Si una programación está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras predeterminado de la programación del contrato vinculado. Ya no puede cambiar el departamento de compras predeterminado a nivel de programación. Si una programación no está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras de la programación sucesivamente de: - Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000)
- Artículos (tcibd0501m000)
- El departamento de compras que está vinculado al partner proveedor.
- Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000)
Nota Todas las actividades asociadas a la programación de compras están vinculadas al departamento de compras. Todos los asientos contables para la programación se registran comparando con la compañía contable del departamento de compras. Planificador El planificador que es responsable de esta programación de compras. Comprador El comprador que es responsable de esta programación de compras. Basado en recepción o expedición Utilice este campo para definir en qué necesidades de programación de fecha y hora se basan. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o el campo Basado en recepción o expedición de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), pero puede sobrescribirse en la sesión actual. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Consignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo especificado en la programación se gestiona como stock en consigna. Nota - Si Planificación Empresarial genera la programación, no podrá seleccionar esta casilla de verificación.
- Si crea manualmente la programación y Facturar después tiene el valor Recepción, no puede seleccionar esta casilla de verificación.
Tipo de orden de compra Nota Puede definir tipos de órdenes de compra y vincularles tipos de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). LN recupera el tipo de orden de compra predeterminado de las sesiones siguientes sucesivamente: - Contratos de compra (tdpur3100m000)
- Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000)
- Partner proveedor (tccom4120s000)
Los tipos de orden de compra siguientes no están permitidos para las programaciones de compras: - Entrega directa
- Orden de mostrador
- Orden de devolución
- Orden de costo
- Orden de subcontratación
- Tipo de pago de consignación
Conjunto de segmentos para envío de material Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para envío de material de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Conjunto de segmentos para programación de expediciones Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para programación de expediciones de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Modelo de emisión de envío de material Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para envío de material de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Modelo de emisión de programaciones de expediciones Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para programación de expediciones de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Registrar historia de programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la programación de compras. Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la programación de compras. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de programaciones de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) en el momento de crear la programación de compras. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la programación de compras, este campo no se modifica. Texto de programación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto especial con, por ejemplo, información de referencia adicional. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Valor predeterminado El descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Divisa La divisa de la programación de compras Valor predeterminado La divisa se toma de forma predeterminada del partner facturador que está vinculado al partner proveedor. En todo caso, puede sobrescribir la divisa predeterminada. Nota - No puede modificar la divisa de la programación si se han lanzado líneas de programación.
- Si la programación de compras es de tipo pull, no puede modificar la divisa.
Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio La forma en la que LN determina el tipo de cambio que se utiliza. El sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000), determina qué opciones tendrá. Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Nota El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Tarifa El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia. Nota Para aplicar la misma tarifa de compra durante toda la vida de una programación, cuando se crea manual o automáticamente una cabecera de programación de compras, el tipo se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar la tarifa de compra en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Nota Para aplicar el mismo factor de divisa durante toda la vida de una programación, cuando se crea una cabecera de programación de compras, el factor se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar el factor de divisa en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras. Tarifa definida El tipo de cambio de divisa definido. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos programados los autofactura su compañía. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Facturar después Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una programación de compras. Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor. Nota - Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.
- Este campo se configura como Pagar al usar si la casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de tipo push.
- Pagar al usar o Sin pago sólo se pueden seleccionar si un partner cliente está vinculado al almacén.
Pago (internamente) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras. Nota - Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad interna está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.
- Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el departamento de compras está vinculado a la misma unidad empresarial que el almacén.
- Si el partner proveedor es un partner interno, este campo no puede tener el valor Pagar al usar.
- Este campo tiene el valor No aplicable si el campo Pago está configurado como Sin pago.
- Este campo no puede tener el valor Sin pago.
Pago (entrega directa) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente. Este campo se aplica si se crea una programación de compras en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Nota - Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Sólo se puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada.
- Este campo debe tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el almacén tiene un partner cliente vinculado.
- Este campo tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado.
- Este campo no puede tener el valor Pagar al recibir, porque no se pueden generar órdenes de venta para las programaciones de compras.
Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: - Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Contacto de partner pagado Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: - El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular: - La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
Departamento de compras del contrato Nota Si una programación está vinculada a un contrato, el departamento de contratos predeterminado de la programación se obtiene de la línea de contrato. Si se cumplimenta este campo, el departamento de contratos debe ser el mismo que el de compras. Si una programación no está vinculada a un contrato, este campo no está y no debe cumplimentarse. Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). | |