Grupos de conciliación (tcfin0120m000)Utilice esta sesión para ver los grupos de conciliación y sus detalles. Los grupos de conciliación están predefinidos. Sólo puede cambiar algunos detalles del grupo de conciliación.
Grupo de conciliación Representa un grupo de cuentas contables de integración sobre las que puede realizar la conciliación. Un grupo de conciliación está formado por la combinación de un área y una subárea de conciliación, por ejemplo: Devengo de facturas OEC de orden de compra Grupo de conciliación Un nivel más de división de un área de conciliación según los tipos de orígenes de las transacciones. Por ejemplo, las áreas de conciliación Costos provisionales y Devengo de facturas están divididas en muchas subáreas, como Orden de venta Orden de compra y Orden de servicio. El área y subárea de conciliación conjuntas forman un grupo de conciliación que representa un grupo de cuentas contables de integración. Grupo de conciliación Una descripción adicional del grupo de conciliación. Por ejemplo, este campo se puede utilizar para una descripción más detallada o una descripción en otro idioma. Conciliación Grabar datos de conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra datos de conciliación para las transacciones de los tipos de documento de integración que pertenecen al grupo de conciliación. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Por razones de rendimiento, puede optar por deseleccionar la casilla de verificación si no utiliza el grupo de conciliación para la elaboración de informes. Por ejemplo, registrar datos de conciliación para los grupos de conciliación de cuentas provisionales como Devengo de facturas, OEC y Stock normalmente es mucho más importante que registrar datos para cuentas finales de pérdidas y ganancias. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registro de elementos de conciliación. Nota No puede cambiar la selección de esta casilla de verificación si hay transacciones no contabilizadas en los datos de conciliación del grupo de conciliación de cualquier compañía contable de la estructura multicompañía. Registrar todos los elementos de conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los valores de todos los elementos de conciliación posibles que están disponibles para el grupo de conciliación y existen en la transacción de integración. En consecuencia, aunque posteriormente asigne diferentes elementos de conciliación para el grupo de conciliación, las transacciones ya registradas pueden conciliarse. De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada. Si ha establecido que la configuración del grupo de conciliación es correcta y cumple sus requisitos de conciliación, puede deseleccionar la casilla de verificación para mejorar el rendimiento. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registro de elementos de conciliación. Cuenta no monetaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta cuenta es una cuenta no monetaria para la que los importes de divisa de listado de las transacciones de integración se basan en los tipos de cambio históricos aplicados a los objetos de negocio relacionados. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, esta cuenta es una cuenta monetaria para la que los importes de divisa de listado se determinan a partir de tipos basados en la configuración de compañía y cuenta contable. Nota Esta casilla de verificación solo es aplicable si la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales de la sesión Compañías (tcemm1170m000) está habilitada. Aceptar automát. datos de conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos registrados adquieren inmediatamente el estatus Aceptado. Para los grupos de conciliación para los que sólo desee tener disponibles los datos registrados con el fin de realizar un análisis, puede seleccionar esta casilla de verificación. Nota Si selecciona esta casilla de verificación y existen datos de conciliación para el grupo o el subgrupo de conciliación, se le solicitará que actualice estos datos en la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registro de elementos de conciliación. Aceptar finalmente datos de conciliación de forma automática Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos registrados adquieren inmediatamente el estatus Aceptado definitivamente. Para los grupos de conciliación para los que sólo desee tener disponibles los datos registrados con el fin de realizar un análisis, puede seleccionar esta casilla de verificación. Nota Si selecciona esta casilla de verificación y existen datos de conciliación para el grupo o el subgrupo de conciliación, se le solicitará que actualice estos datos en la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registro de elementos de conciliación. Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una corrección (redondeo) en una transacción de conciliación aceptada en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000). Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados finalmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una corrección (redondeo) en una transacción de conciliación aceptada definitivamente en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000). Base para la aceptación definitiva Indica el nivel de detalle más específico en el que se pueden conciliar y aceptar las transacciones. Por ejemplo, si la base para aceptación definitiva es la ID de objeto de negocio, que en una orden de compra representa el número de orden, no podrá conciliar ni aceptar las transacciones de conciliación por línea de orden de compra. Nota Si el valor es distinto a No aplicable, el objeto de negocio deberá tener el estatus Cerrado para poder aceptar los datos de conciliación en la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100). Este campo puede tener los valores siguientes:
Registrar diferencias de cambio Indica si se registran diferencias de cambio para el tipo de documento de integración. Este campo puede tener los valores siguientes:
Para obtener más información, consulte Registrar diferencias de cambio. Tipo de documento de integración Diferencias de cambio de tipo de documento El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de diferencias de cambio generadas para el área de conciliación. No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Sólo se utiliza para el proceso de conciliación. Diferencias de redondeo de tipo de documento El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de diferencias de redondeo para el área de conciliación. No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Sólo se utiliza para el proceso de conciliación. Corrección de tipo de documento El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de Corrección de conciliación que pueden crearse en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) para el área de conciliación. No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Sólo se utiliza para el proceso de conciliación. Saldo de apertura de tipo de documento El tipo de documento de integración utilizado para registrar las transacciones de saldo de apertura. No se puede definir ninguna correlación para el tipo de documento de integración. Sólo se utiliza para el proceso de conciliación. Elemento de conciliación Elementos de conciliación 1, 2, 3, 4, 5 Un elemento de conciliación para el grupo de conciliación. Puede seleccionar un elemento de conciliación en Elementos de conciliación posibles por grupo de conciliación (tcfin0125m000). El elemento de conciliación más específico tiene el número 5 y el menos específico tiene el número más bajo. Bloquear borrado de Objetos de negocio de transacciones no aceptadas finalmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se pueden archivar ni borrar objetos de negocio en Gestión de operaciones antes de que se hayan aceptado finalmente los datos de conciliación del grupo de conciliación en la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100). De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Si sólo utiliza los datos de conciliación para crear listados, puede deseleccionar esta casilla de verificación. Si lo prefiere, puede seleccionar la casilla de verificación Aceptar finalmente datos de conciliación de forma automática para el grupo de conciliación. Transacciones aceptadas finalmente de objetos de negocio no borrados Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede archivar ni borrar los datos de conciliación si los objetos de negocio existen todavía en Gestión de operaciones, es decir, si los objetos de negocio no se han archivado ni borrado. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Si es necesario, por ejemplo para los proyectos cuya duración sobrepasa un ejercicio fiscal, puede deseleccionar esta casilla de verificación.
Tipos de documento de integración por grupo de conciliación Inicia la sesión Tipos de documento de integración por grupo de conciliación (tcfin0115m000), en la que se listan los tipos de documento de integración vinculados al grupo de conciliación. Elementos de conciliación posibles por grupo de conciliación Inicia la sesión Elementos de conciliación posibles por grupo de conciliación (tcfin0125m000), en la que se listan los elementos de conciliación disponibles para el grupo de conciliación. Para asignar elementos de conciliación al grupo de conciliación, debe hacer zoom a esta sesión en los campos Elemento de conciliación de la sesión de detalles Grupos de conciliación (tcfin0120m000). Tipos de documento de integración por grupo de conciliación Inicia la sesión Tipos de documento de integración (tfgld4557m000). Puede ver los detalles de tipo de documento de integración, así como cambiar la Descripción o el Código de elemento clave de clasificación del tipo de documento de integración. Cambiar elementos de conciliación Inicia la sesión Cambiar elementos de conciliación (tcfin0220m000), en la que puede seleccionar nuevos elementos de conciliación para el grupo de conciliación.
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