| | Contabilidad de proveedores Contabilidad de proveedores procesa facturas de compra y notas de abono, incluidas las tareas de registro, conciliación de facturas y gestión de saldo de proveedor. Los grupos contables de partners se utilizan para establecer el vínculo entre la contabilidad de proveedores y la contabilidad de clientes. Estos grupos también se utilizan para establecer una relación con Contabilidad general. Por cada grupo contable de partners se debe definir un conjunto de cuentas contables y dimensiones en las que se contabilizarán las transacciones. Las prácticas comerciales en Japón, España, Italia y otros países requieren que se contabilicen distintos tipos de efectos a cobrar y a pagar en diferentes cuentas de control. Puede usar varias cuentas de control para grupos contables de partners a fin de contabilizar transacciones comerciales reales y otras transacciones relacionadas con compras o ventas en distintas cuentas de control. Puede utilizar la funcionalidad de cobros contra expediciones para generar o especificar transacciones de pago y de cobro en Tesorería, en función de la información de expedición u orden, y para mantener los saldos por expedición u orden. Los efectos comerciales son formas de pago legalmente aceptadas, como giros bancarios, cheques, pagarés y letras de cambio. Pueden utilizarse en lugar de los pagos en efectivo. Dado que los efectos comerciales son negociables, también pueden usarse como instrumento de crédito, por ejemplo para descuentos y endosos. Los efectos comerciales pueden existir en papel y en soporte magnético, según las prácticas comerciales y los estándares bancarios locales. LN admite el factoring de los efectos pendientes a cobrar y el pago de facturas de compra a factores utilizados por sus proveedores. La funcionalidad de conciliación automática permite a los usuarios conciliar facturas de compra con órdenes de compra u órdenes de flete. Además, los usuarios pueden conciliar manualmente con órdenes de compra, cobros, costos logístico, órdenes de flete o consumos. También es posible la conciliación de facturas multicompañía, por la que una compañía procesa facturas de compra para la compañía de grupo. Para cada cabecera de orden de compra, puede definir si desea utilizar la autofacturación. Una programación de pago define acuerdos acerca de los importes que se deben pagar en cada período de pago. Puede vincular una programación de pago a las condiciones de pago. Cada línea de la programación de pago define una parte del importe de factura que debe pagarse en un período determinado, el método de pago utilizado y las condiciones de descuento que se aplican al pago. En Contabilidad de proveedores, además de aprobar las facturas para su proceso, puede aprobar por separado facturas de compra y facturas de costos para su pago. La información de auditoría relativa a la aprobación de facturas se almacena. Las diferencias de precio se producen si el importe de factura es diferente del importe de orden o del importe de recepción. LN detecta las diferencias de precio cuando la factura se concilia con las órdenes de compra o las recepciones. Contabilidad de proveedores 360 Un punto de acceso único desde el que puede ejecutar casi todas las tareas relacionadas con Contabilidad de proveedores: Análisis de antigüedad Permite ver o listar el análisis de antigüedad del partner facturador para el saldo pendiente total. Conciliar/aprobar facturas Permite conciliar las líneas de factura con órdenes de compra o recepciones de compra, así como aprobar las facturas. Facturas pendientes Permite ver una lista de las facturas de compra pendientes para el partner seleccionado. Relaciones de factor Permite asignar un factor a un partner pagado si hace factoring y no existe ningún factor predeterminado para el partner asociado. Autorizar facturas de compra Puede realizar lo siguiente: - Aprobar diferencias de precio que sobrepasen las tolerancias definidas.
- Crear transacciones de costos adicionales.
- Aprobar facturas para pago.
Saldos de partner Permite ver los saldos y análisis de antigüedad de los diversos partners, y la situación actual de su haber en relación con el partner seleccionado. Extractos de tarjeta de compra Si se ha pagado una compra utilizando una tarjeta de compra, permite ver y mantener los detalles de extracto de la tarjeta de compra. Programaciones de pago Si se ha vinculado una programación de pago a la factura, permite ver las líneas de programación de pago generadas. También se puede vincular manualmente una programación de pago a una factura. Información factura líneas órdenes compra Muestra las órdenes de compra para el partner seleccionado con las facturas vinculadas. Documentos relacionados con pagos Muestra la información relacionada con los pagos del partner seleccionado. Pagos de partner - Información de orden Muestra la información de pago relacionada con la orden de compra para el partner seleccionado.
Regularizar diferencias de cambio Para mejorar la funcionalidad de regularización de diferencias de cambio, la sesión de listado de análisis de divisas se amplía para imprimir el listado por grupo de partners. Ahora se crean dos listados: uno de diferencia de cambio detallado para los grupos de partners y otro sin la agrupación de partners. El resultado es un análisis de diferencia de cambio de mayor calidad con el cual los saldos de las facturas se pueden volver a evaluar al final del período. Comercio intercompañía Ahora puede generar facturas de comercio intercompañía para el rango seleccionado de facturas de compra. Sugerencias de pago y conciliación EBS En la República Checa y la República Eslovaca, las compañías deben crear archivos de pago que los bancos puedan procesar. Estos archivos bancarios deben contener información como el partner, el número de cuenta, la divisa y el importe. También se debe notificar la información siguiente: - Símbolo de variable: El código numérico de 10 dígitos que indica la información de referencia de pago, que se utiliza para conciliar el pago con el crédito, contrato o pagador.
- Símbolo específico: El código numérico de 10 dígitos que indica la clasificación de pagos entrantes.
- Símbolo de constante: El código numérico de 4 dígitos que indica el motivo del pago.
Contabilidad según el tipo de compra (República Checa y República Eslovaca) De acuerdo con los principios de contabilidad en la República Checa y en la República Eslovaca, las compañías deben mantener los libros de cuentas mediante un plan de cuentas predefinido. En este plan de cuentas predefinido algunos rangos de cuentas contables se distinguen por ‘Tipo de compra’, como Materia prima, Mercancías y Servicios. Por tanto, es obligatorio permitir que los clientes de la República Checa y de la República Eslovaca puedan correlacionar la cuenta de cobro de facturas con las cuentas contables adecuadas según el tipo de compra.
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