La compañía contable en la que existe la factura.
Facturar (cisli3605m000)Utilice esta sesión para ver las líneas de factura. Las fichas de la parte inferior de la pantalla permiten ver y acceder a datos en estas sesiones:
Puede cambiar la fecha de factura de una línea con el estatus Listo para impresión a la fecha actual o a otra fecha anterior. Todos los importes se recalcularán según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura.
Detalles de factura Número de factura La compañía contable en la que existe la factura. / El número de documento de la factura. Si el estatus de facturación no es Listado ni Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de factura. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Datos de factura Fecha de factura La fecha y la hora en la que se creó la factura. Nota
Fecha de impuesto La fecha del impuesto. La fecha del impuesto se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de impuesto en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Nota Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Fecha del impuesto de la liquidación Esta configuración determina si se corrige y cómo se corrige el impuesto sobre las facturas a plazo en la factura de liquidación. Lote de facturación Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Lote de facturación El lote de facturación al que pertenece la factura. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Fecha riesgo transf. La fecha en la que el riesgo de pérdidas o daños a las mercancías pasa del vendedor al comprador. A menos que se acuerde de otra manera entre ambas partes, la fecha de riesgo de transferencia coincide con la fecha de factura. La fecha de riesgo de transferencia es necesaria para el reconocimiento de ingresos de conformidad con IFRS (IAS 18.14). Nota El número de días en el que esta fecha se puede transferir hacia delante o hacia atrás en comparación con la fecha de factura depende de la configuración del Período cong. riesgo transf. de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Bloqueado para contabilizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no se puede contabilizar en la Contabilidad general. Resumen Importe de origen de línea El importe de la línea de factura original. Importe neto El importe neto en la divisa de factura. Importe de impuesto El importe de impuesto en la divisa de factura. Resumen de correlación de liquidación Antes de la liquidación Importe de RPA El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura. Importe de diferencia de redondeo La diferencia de redondeo de la factura, en la divisa propia. Importe de factura El importe de factura en la divisa de factura. Importe de factura El importe de factura antes de las transacciones de liquidación. Importe de RPA El importe del recargo por atrasos antes de las transacciones de liquidación. Importe de impuesto El importe de impuesto antes de las transacciones de liquidación. Liquidaciones Liquidaciones totales El total de todos los importes de liquidación. Importe de RPA El total de todos los importes de liquidación relacionados con recargos por atrasos. Importe de impuesto El total de todos los importes de liquidación relacionados con impuestos. Después de la liquidación Importe de factura El importe de factura después de las transacciones de liquidación. Importe de RPA El importe del recargo por atrasos después de las transacciones de liquidación. Importe de impuesto El importe de impuesto después de las transacciones de liquidación. Importe deducible La suma del importe total de descuento de la orden, del importe total de descuento de línea y de la variación del importe total facturado. Importe de impuesto transferido El importe de impuesto transferido para el impuesto de venta, expresado en la divisa de factura. Importe de impuesto transferido/Antes de la liquidación El importe de impuesto transferido antes de las transacciones de liquidación. Importe de impuesto transferido/Liquidaciones El total de todos los importes de liquidación del impuesto transferido. Importe de impuesto transferido/Después de la liquidación El importe de impuesto transferido después de las transacciones de liquidación.
Abonar y volver a facturar Para crear una factura de sustitución, utilice este comando. Se revierte toda la factura, para lo que se generan las siguientes líneas facturables:
Nota Este comando solamente está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:
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