Temas de configuración de Facturación

Configurar la combinación y la agregación de facturas
  1. En la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000), especifique los métodos de facturación.
  2. En la sesión Opciones de facturación (cisli1520m000), especifique las opciones de facturación.
  3. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), seleccione si lo desea Agregar líneas de expedición.
Preparar la configuración de una factura
  1. En la sesión Formatos de factura (cisli1150m000), especifique los formatos para un número fijo de tipos de formato de facturas.
  2. En la sesión Formatos de factura por partner (cisli1159m000), vincule si lo desea los formatos de factura a una combinación de partner facturado y departamento.
  3. En la sesión Opciones de facturación (cisli1520m000), especifique las opciones de facturación.
  4. En la sesión Textos de factura (cisli1110m000), indique si desea textos estándar específicos en un idioma para las cabeceras y los pies de factura.
  5. En la sesión Perfiles de usuarios de facturación (cisli0110m000), especifique las opciones de listado predeterminadas y si un usuario está autorizado a cambiar los datos de facturación.
Configurar la distribución de facturas
  1. En la sesión Métodos de entrega de facturas (tcmcs0156m000), especifique los métodos de entrega de facturas.

  2. En la sesión Reglas de la Gestión de salida de documentos (tccom6170m000), realice lo siguiente:

    • Para una combinación de tipo de documento y partner, o un conjunto de partners, especifique cómo se deben procesar las facturas.
    • Especifique los tipos de destino ( Correo, Fax o Listar) que se aplican a los destinatarios.
    • Almacene la información de dirección, como la dirección de correo electrónico o el número de fax.
  3. En la sesión Secuencias de listado de facturas (cisli1540m000), especifique secuencias de listado para las facturas originales.
  4. En la sesión Perfiles de usuarios de facturación (cisli0110m000), especifique los dispositivos y las opciones de listado predeterminados.
Configurar la facturación masiva
  1. En la sesión Plantillas de lote de facturación (cisli1125m000), especifique al menos una plantilla de lote de facturación.
  2. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), en la ficha Procedimiento, especifique los valores predeterminados para la fecha, el listado y la contabilización de facturas.
  3. En la misma ficha, en Valores predeterminados de proceso, especifique una plantilla de lote de facturación y opciones de facturación predeterminadas.
Configurar la facturación ad hoc
  1. En la sesión Plantillas de lote de facturación (cisli1125m000), especifique al menos una plantilla de lote de facturación.

  2. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede especificar estos parámetros:

    • Seleccione o desmarque la casilla de verificación Usar código de contabilización para indicar la forma predeterminada en la que desea especificar los datos de contabilización. Si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización, en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000), todavía puede vaciar el campo Código de contabilización y usar la cuenta contable de integración y las dimensiones.
    • Especifique las dimensiones y la cuenta contable de ventas manuales predeterminadas para la entrada de haber de las facturas de venta manuales. El apunte de Debe se contabiliza en la cuenta de control del partner.
    • También puede especificar el código de contabilización predeterminado para la entrada de haber.
    • La casilla de verificación Dimens. cabecera orden venta manuales. Si selecciona esta casilla de verificación, podrá seleccionar las dimensiones de la cuenta de control cuando cree la cabecera de la factura de venta manual en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000).
    • Una plantilla predeterminada de lotes de facturación y opciones de facturación predeterminadas.
    • Los tipos de transacciones y las series predeterminados que se deben utilizar para la numeración de las facturas, en función del origen de las transacciones de factura, como por ejemplo órdenes de venta y órdenes de servicio. De esta forma, permite o restringe la agrupación de tipos de datos de facturación en las facturas, porque para agruparlas en una única factura, las líneas de datos de facturación deben tener la misma serie y tipo de transacción.
Configurar la autofacturación
  1. En la sesión Códigos de conciliación (tcmcs0158m000), especifique al menos un código de conciliación.

  2. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), en la ficha Varios, en Autofactura, especifique estos campos según sea necesario:

    • Cód. conciliación (obligatorio)
    • Conciliación automática de autofactura (recomendado)
    • Aprobación automática de autofactura
  3. En la misma sesión, en la ficha Grupos de números, especifique un grupo de números y una serie para las autofacturas.
  4. En la sesión Autorizaciones de aprobación de autofacturas (cisli0120m000), especifique los importes y porcentajes mínimos y máximos para los usuarios cuando aprueben autofacturas conciliadas.
Configurar los datos de contabilización
  1. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), en la ficha Procedimiento, especifique los valores predeterminados para la fecha, el listado y la contabilización de facturas. En Valores predeterminados de proceso, especifique una plantilla de lote de facturación y opciones de facturación predeterminadas.
  2. En la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000), para cada combinación de tipo de origen y escenario de facturación, especifique las series y los tipos de transacción predeterminados para generar los números de documento de factura.
  3. En la sesión Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000), especifique las posiciones iniciales y las longitudes de los campos para los componentes del número de referencia bancaria.
Configurar los códigos impositivos

  1. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), en la ficha Procedimiento, especifique estos campos:

    • Fecha de impuesto
    • Fecha del impuesto de la liquidación
    • Período fiscal derivado de
    • Período fiscal derivado de