Verarbeiten von LieferantenforderungenSie können Lieferantenforderungen erfassen, prüfen und verarbeiten. Eine Forderung kann auf Belegen wie Rechnungen, Service-Aufträgen, Bestellungen und sogar EK-Lieferabrufen basieren. Die Forderungspositionen können manuell erfasst oder aus einem anderen Dokument kopiert werden. Nachdem eine Forderung erfasst und vorgelegt wurde, können Sie diese genehmigen, ablehnen oder stornieren. Lieferantenforderung erfassen Im Forderungskopf können Sie festlegen, ob die Forderung durch eine (vom Lieferanten erhaltene) Gutschrift oder durch eine (an den Lieferanten gesendete) Rechnung verrechnet werden soll. Wählen Sie dazu im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2600m000) die entsprechende Option im Feld Forderungsrechnungsablauf aus. Sie können festlegen, ob die Forderungsposition durch Kostenerstattung (auf Grundlage des genehmigten Betrags in der Forderungsposition) oder Materialersatz (auf Grundlage des in der Forderungsposition genannten Artikels sowie der Menge) verrechnet werden soll. Wählen Sie dazu im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000) die entsprechende Option ( Material ersetzen bzw. Kosten zurückerstatten) im Feld Art der Anspruchserfüllung aus. Eine Lieferantenforderung kann folgendermaßen angelegt werden:
Hinweis Sie können eine Lieferantenforderung basierend auf einem Referenzdokument aus dem Einkauf manuell erfassen. Der Kopf wird manuell angelegt und die Positionen aus dem EK-Referenzdokument übernommen. Lieferantenforderung vorlegen Nach dem Erfassen müssen Sie die Forderung vorlegen. Wenn die Forderung vorgelegt wurde, wechselt der Status des Forderungskopfs in Genehmigung steht aus. Die Forderungspositionen können jetzt genehmigt, abgelehnt, geändert oder storniert werden. Hinweis Manchmal wechselt der Positionsstatus zuerst in Kalkulationsgenehmigung steht aus oder Materialrücklieferung steht aus, bevor die Position den Status Genehmigung steht aus erhält. Kalkulierte Kosten genehmigen Wenn die Forderung vorgelegt wird und im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000) ist das Feld Kalkulationen verwenden markiert, wird eine Kalkulationsposition angelegt und der Status der Forderungsposition wird in Kalkulationsgenehmigung steht aus geändert. Dann ist es erforderlich, zuerst die Kalkulationen zu genehmigen, bevor die Forderung genehmigt werden kann. Wenn die Kalkulationen nicht genehmigt sind, können im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000) die Felder Genehmigte Menge und Genehmigter Betrag nicht geändert werden. Hinweis Wenn dieses Feld nicht markiert ist, wird die Kalkulationsposition gelöscht und der Forderungsstatus in Genehmigung steht aus geändert. Defekte Teile an Lieferanten versenden Wenn das Material an den Lieferanten zurückgegeben werden muss, bevor die Forderung genehmigt werden kann, müssen Sie im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000) das Kontrollkästchen Materialrückgabe erforderlich markieren. Im Programm Lieferantenforderung - Lieferungen (tscmm2112m000) wird daraufhin eine Lieferposition für die Lieferantenforderung angelegt. Wenn die Forderung vorgelegt wurde, wird ein Lagerauftrag angelegt und der Positionsstatus der Forderung wechselt in Materialrücklieferung steht aus. Wenn im Programm Lieferantenforderung - Lieferungen (tscmm2112m000) das Feld Warenrückgabegenehmigung empfangen auf WE steht aus gesetzt ist, wird ein RMA-Beleg (RMA = Return Material Authorization, deutsch: Warenrückgabegenehmigung) gedruckt. Sie müssen die Warenrückgabegenehmigung jedoch erst empfangen, bevor die Artikel versendet werden. Verwenden Sie zum Empfangen der Warenrückgabegenehmigung die Option Empfangene Warenrückgabegenehmigung aus dem Menü "Aktionen" oder die Schaltfläche Empfangene Warenrückgabegenehmigung im Programm Lieferantenforderung - Lieferungen (tscmm2112m000) oder im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000). Maßnahme für Artikel: Mithilfe der Felder Aktion (für genehmigtes Material) und Aktion (für abgelehntes Material) im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000) können Sie festlegen, wie der Lieferant mit dem zurückgegebenen, defekten Material umgehen muss. Der Lieferant kann den Artikel behalten und in sein Eigentum übernehmen, an den Kunden zurückgeben oder verschrotten. Wenn der defekte Artikel vom Lieferanten zurückgegeben wird, wird eine WE-Position für die Lieferantenforderung angelegt. Lagerlieferposition der defekten Artikel beenden Wenn für das Programm Lieferantenforderung - Lieferungen (tscmm2112m000) ein Lagerauftrag angelegt ist, aber aus irgendeinem Grund nicht alle Artikel geliefert werden können, kann der Lagerauftrag für die übrigen Artikel beendet werden, um die Lieferantenforderung bearbeiten zu können, ohne dass alle defekten Artikel gesendet wurden. Eine Lagereingangsposition der ersetzten Artikel beenden Wenn für das Programm Lieferantenforderung - Wareneingänge (tscmm2113m000) ein Lagerauftrag angelegt ist, aber aus irgendeinem Grund nicht alle Artikel eingegangen sind, kann der Lagerauftrag für die übrigen Artikel beendet werden, um die Lieferantenforderung bearbeiten zu können, ohne dass alle Artikel eingegangen sind. Forderung genehmigen Sie können den Forderungskopf oder einzelne Forderungspositionen genehmigen. Wenn eine Forderungsposition genehmigt wird, wechselt ihr Status in Genehmigt. Wenn alle (genehmigten oder abgelehnten) Positionen verarbeitet sind, wechselt der Kopfstatus in Genehmigt. Wurden eine oder mehrere Positionen abgelehnt, wird im Programm Lieferantenforderungen (tscmm2100m000) das Feld Teilgenehmigt im Kopf markiert. Wenn im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000) das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist, wird ein Lagerauftrag angelegt, um das Ersatzmaterial vom Lieferanten zu vereinnahmen. Hinweis Kundenforderungspositionen, für die als Art der Anspruchserfüllung Material ersetzen eingestellt wurde, können ebenfalls in Lieferantenforderung(sposition)en umgewandelt werden. Basierend auf der Option, die im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000) für das Feld Zugeordnet zu ausgewählt ist, werden die genehmigten Forderungsbeträge unter der Lieferantengarantie auf den Artikel mit ID-Nummer mit dem Status "Aktiv" für die Installation aus dem Kopf der Lieferantenforderung als Forderungserlös erfasst. Rechnung senden Wenn die Forderung genehmigt wurde und im Programm Lieferantenforderungen (tscmm2100m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist, muss eine Rechnung an den Lieferanten gesendet werden. Gutschrift Wenn die Forderung genehmigt wurde und im Programm Lieferantenforderungen (tscmm2100m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, muss vom Lieferanten eine Gutschrift eingehen. Die Gutschrift kann mit den Forderungspositionen verknüpft werden, nachdem die Gutschrift in der Kreditorenbuchhaltung eingegangen ist. Forderungsposition wird verrechnet Nachdem eine Forderung genehmigt wurde, wechselt der Status der Forderungsposition nur dann in "Verrechnet", wenn:
Lieferantenforderung ablehnen Sie können die Ablehnung der Forderung mithilfe der Option "Lieferantenforderung ablehnen" für die Forderungsposition oder den Forderungskopf im Programm Lieferantenforderungen (tscmm2100m000) erfassen. Sie müssen einen Grund für die Ablehnung der Forderung eingeben. Die Option steht zur Verfügung, um dem Ablehnungstext Zusatzinformationen hinzuzufügen. Wenn im Programm Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000) das Kontrollkästchen Materialrückgabe erforderlich markiert ist, wird eine Lagerlieferung angelegt, um den vom Lieferanten zurückgegebenen, bemängelten Artikel zu vereinnahmen. Lieferantenforderung stornieren Sie können die Forderung, aber nicht einzelne Forderungspositionen stornieren. Beim Stornieren wird der Status aller Forderungspositionen auf Storniert gesetzt. Sie können die Forderung nur dann stornieren, wenn der Forderungskopf den Status Geändert oder Genehmigung steht aus aufweist, und keine Forderungsposition mit dem Status Genehmigt oder Verrechnet vorhanden ist. Lieferantenforderung abschließen und löschen Eine Lieferantenforderung ist abgeschlossen, wenn:
Hinweis Wenn eine Lieferantenforderung abgeschlossen wird, wird der Kopf der Lieferantenforderung auf den Status Abgeschlossen gesetzt. Der Status der Lieferantenforderungspositionen ändert sich nicht. Nachdem eine Lieferantenforderung abgeschlossen wurde, ist die Option verfügbar, die Forderung in die Historie zu buchen. Dies gilt aber nur, wenn im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) der Forderungsparameter Forderungshistorie verwenden aktiviert ist. Am Ende steht die Option zur Verfügung, die abgeschlossenen Lieferantenforderungen zu löschen. Wenn eine Lieferantenforderung gelöscht wird, werden der Kopf der Forderung und alle ihre Positionen gelöscht. Wenn im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) das Kontrollkästchen Forderungshistorie verwenden markiert ist, kann die Forderung erst gelöscht werden, nachdem sie in die Historie gebucht wurde. Eine Lieferantenforderung kann nur gelöscht werden, nachdem alle finanziellen Abgleichdaten akzeptiert wurden.
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