Der Code des Projekts.
Finanz-Buchungen (tpppc2100m100)Mit diesem Programm zeigen Sie die Finanz-Buchungen für ein bestimmtes Projekt an. Hinweis Die Felder auf den Registerkarten Verkauf und Rechnung sind nur für Nachtragsbuchungen und Verträge der Art Fördervertrag und Instandhaltungsvertrag anwendbar.
Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Projektstatus Der Projektstatus. Kosten Buchung am Das Datum mit Uhrzeit, an dem die Buchungsposition erstellt wurde. Element Das Element, das mit dem Projekt verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Genehmigungsstatus Der Genehmigungsstatus des Elements, das mit der Buchung verknüpft ist. Aktivität Die Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Genehmigungsstatus Der Genehmigungsstatus der Aktivität, die mit der Buchung verknüpft ist. Kostenart In diesem Feld wird die Kostenart angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist. Kostenobjekt Das Kostenobjekt. Menge Die Menge des Kostenobjekts, die mit der Buchung verknüpft ist. Hinweis LN berücksichtigt beim Berechnen der Kosten und Erlöse für das Projekt für die Kostenkomponente der Art Tätigkeit/Lohnkosten die Anzahl der Arbeitsstunden (anstatt der Menge). MAUH = Gesamtstunden/Bestandsmenge
Einheit Die Einheit zur Angabe der Menge des Kostenobjekts. Projektkosten in Hauswährung Die Projektkosten werden in der Hauswährung angegeben. Der Betrag in der Hauswährung (Soll) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma berechnet werden, die mit dem Projekt verknüpft ist. Kostenbetrag in Hauswährung (Soll) In diesem Feld wird der Kostenbetrag in der Hauswährung (Soll) angegeben. Buchungsschlüssel In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel für das Kostenobjekt angegeben. Zulässige Werte Ursprungsbeleg Die Art des Ausgangsbelegs. Zulässige Werte Auftragsnummer Der Code zur Kennzeichnung des Auftrags. Positions-Nr. Nummer der Auftragsposition. Interner Kostensatz Die internen Kosten pro Einheit. Kosten insgesamt In diesem Feld werden die Gesamtkosten der Buchung angegeben. Währung Der Währungscode. Ursprungsbelegsbetrag in der Hauswährung Der Kostenbetrag des Ursprungsbelegs, ausgedrückt in der Hauswährung. Der Betrag in der Hauswährung (Haben) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma der Buchungsherkunft (beispielsweise der kaufmännischen Firma der EK-Abteilung für eine Bestellung) berechnet werden. Hauswährung Die Hauswährung (Haben) für die Buchung. Wechselkurs der Projektwährung und Kursfaktor In diesem Feld wird der Wechselkurs der Projektwährung angegeben. Kursfaktor Der Kursfaktor. Dauer Die Anzahl der Zeiteinheiten. Beispiel: Die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wird. Einheit Die Einheit zur Angabe der Zeit. Art der Tätigkeit Die Art der Tätigkeit. Fortschrittszahlung Die mit der Auftragsposition der Art Bestellung verknüpfte Positionsnummer der Lieferantenfortschrittszahlung. Wechselkursdatum (Kosten) Das Datum, an dem der Wechselkurs gültig ist. Wechselkursverfahren (Kosten) Die Art des Wechselkurses. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wechselkursbestimmung (Kosten) Das Verfahren, mit dem das Datum ermittelt wird, das für die Festlegung der Wechselkurse herangezogen wird. Zulässige Werte Lohnkostenzuschlag % Der für die Buchung verwendete Zuschlagsprozentsatz. Hinweis Dieses Feld ist nur für Buchungen der Kostenart Lohnkosten anwendbar. Folgenummer Die Folgenummer der Buchung. Ursprung Nachtrag Der Code zur Kennzeichnung des Nachtrags, der mit der Buchung verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Nachtrags. Kostenkomponente In diesem Feld wird die Kostenkomponente angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Mitarbeiter Der Code, mit dem der Mitarbeiter gekennzeichnet wird. Mitarbeitername Der Name des Mitarbeiters. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gültigkeitseinheit Der Code der Gültigkeitseinheit. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Fiktiver Artikel Der Code des fiktiven Artikels, der in der Stückliste enthalten ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Menge Fiktiver Artikel Die Menge des fiktiven Artikels. Einheit In diesem Feld wird die Maßeinheit angegeben, in der die Menge des fiktiven Artikels ausgedrückt wird. Gültigkeitseinheit Fiktiver Artikel Der Code der Gültigkeitseinheit für den fiktiven Artikel. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenkomponente für Kostenobjektzuordnung Der Code der Kostenkomponente für die Kostenobjektzuordnung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Plan Code zur eindeutigen Kennzeichnung des mit der Buchung verknüpften Plans. Ursprünglicher Artikel Der mit der Buchung verknüpfte ursprüngliche Artikel. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zeiterfassung Folgenr. Die Folgenummer, in der die Projektstunden angerechnet werden. Bestellobligo Folgenummer Die Folgenummer des zugehörigen Bestellobligos. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Integrationsbuchungs-GUID Der für die Integration der Finanz-Buchung generierte interne Code (GUID). Eindeutige ID Die eindeutige ID der Integrationsbuchung. Verkauf Verkaufspreis Der Verkaufspreis des Kostenobjekts. Rechnungsbetrag Die Rechnungssumme. Währung Die Währung zur Angabe des Verkaufspreises. Verkaufswährungskurs und -kursfaktor Der Wechselkurs. Kursfaktor Der Kursfaktor. Rechnungsbetrag in der Hauswährung Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Währung Die Währung zur Angabe der Beträge für die Buchungen. Wechselkursdatum (Verkauf) Das Datum, an dem der Wechselkurs gültig war. Buchung Projektkosten Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Projektkosten in der Buchung enthalten sind, und dass durch die Buchung Kosten zum Projekt hinzugefügt werden. Hinweis Infor LN entfernt die Markierung dieses Kontrollkästchens, um anzuzeigen, dass eine weitere Buchung erstellt wurde, um die Kosten, die durch diese Buchung zum Projekt hinzugefügt wurden, auf null zu setzen. In Finanzwesen buchen Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Kosten auf das Paket Finanzwesen gebucht werden. Eventuell werden jedoch nicht alle Buchungen auf das Paket Finanzwesen gebucht. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten in die projektbezogene Arbeit im Umlauf im Paket Finanzwesen gebucht. Die Integrationsbuchung können Sie im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) einsehen. Für die Integrationsbelegart ist der Wert "Projektkosten und -obligos" voreingestellt. Diese Kosten werden aus verschiedenen Ursprüngen wie Bestellungen, Lageraufträge, Bestandsumbuchungen, projektbezogenen Stunden und anderen Arten finanzieller Abweichungen wie Preis- und Währungsschwankungen oder Zuschläge generiert Wenn das Projekt abgeschlossen wird, werden die Kostenbuchungen mithilfe der Buchungen für Projektkosten und Bestellobligos/Fertigstellung aus den projektbezogenen AiU-Kosten in die endgültigen Projektkosten gebucht. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Kosten dem Projekt zugewiesen, müssen aber noch in die projektbezogene Arbeit im Umlauf gebucht werden. In finanzieller Hinsicht sind diese Kosten immer noch Teil einer der folgenden Sachkonten im Paket Finanzwesen:
Lauf am Das Datum, an dem die Finanz-Buchungen verarbeitet wurden. Hinweis Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, die aus dem Paket Projekt stammen und die außerdem im Paket Projekt genehmigt und verarbeitet wurden. Verarbeitungslauf Die Nummer, die beim Verarbeiten der Buchungen generiert wird. Hinweis Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, die aus dem Paket Projekt stammen und die außerdem im Paket Projekt genehmigt und verarbeitet wurden. Buchungsherkunft Die Buchungsherkunft. Buchungsschlüssel In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel des Finanzbelegs angegeben. Finanz-Buchung Der Status der Finanz-Buchung. Altmodischer Ablauf Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchungsverarbeitung nicht auf Zuordnung basiert. Leihe/Verleih Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Art der Kostenzuordnung für die Buchung "Leihe/Verleih" lautet (es sich also um eine temporäre Bestandsumbuchung zwischen Kostenzuordnungen handelt). Im Paket Lagerwirtschaft können Sie vorübergehend den Bestand von einer Kostenzuordnung für das Projekt in eine andere umbuchen. Dabei wird der Bestand, der einer bestimmten Kostenzuordnung für das Projekt zugeordnet ist, von einer Kostenzuordnung für das Projekt geliehen (Leihe/Verleih - Rückgabe) und während der Auslagerungsprozedur für eine andere Kostenzuordnung für das Projekt verwendet. Die geliehenen Artikel werden in der verleihenden Kostenzuordnung mit der Option "Rückgabe" wieder aufgefüllt und beim Eingang des Bestandes, der tatsächlich für die leihende Kostenzuordnung für das Projekt bestellt wurde, generiert. Beleg Der Code des Belegs, der die Buchungsdaten enthält. Herkunft der Verrechnung Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchung als Folge einer Risikoverrechnung vorgenommen wurde. Projektfertigstellung Fertigstellungstransaktion in Finanzwesen Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass das finanzielle Ergebnis der Buchung im Paket "Projekt" unter Verwendung des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird. Fertigstellungslaufdatum Das Datum, an dem die Verarbeitung der Finanz-Buchungen abgeschlossen wurde. Fertigstellungslauf Die Nummer, die beim Abschließen der Buchungen generiert wird. Finanzdaten erfasst am (Fertigstellung) Das Datum, an dem die Buchung im Paket Projekt mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wurde. Beleg Vertrag Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Vertragsposition In diesem Feld wird die Vertragspositionsnummer angegeben. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wareneingang Die Folgenummer des Wareneingangs. Lagereingang Die Lagereingangsnummer. Nummer der Lagereingangsposition Die Nummer der Lagereingangsposition. Lager Der Code des Projektlagers. Lager Der Code des Lagers. Intercompany-Handelsauftrag Die Firma, in der der Intercompany-Handelsauftrag erstellt wird. Nummer für Intercompany-Handelsauftrag Die Auftragsnummer des Intercompany-Handelsauftrags. Nummer der Intercompany-Handelsauftragsposition Die Nummer der Intercompany-Handelsauftragsposition. Firma des Mitarbeiters Die für die Abteilung des Mitarbeiters festgelegte logistische Firma. Hinweis
Bezeichnung Der Name der Firma. Logistische Firma des Belegs Die logistische Firma, in der der Ursprungsbeleg gespeichert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Grund Der Grund. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Journalfolge-Nr. für Rechnungen Die Rechnungsfolgenummer, die beim Verarbeiten einer Rechnung von LN basierend auf der entsprechenden Auftragsposition vergeben wird. Lieferant Der Lieferant für die Buchung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnungssteller Der Code des Rechnungsstellers. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Fremdleistungskosten In diesem Feld wird der Code angegeben, der das Kostenobjekt Fremdleistung kennzeichnet. Logistikobjektbezeichnung In diesem Feld wird das Logistikobjekt angegeben, das mit der Buchung verknüpft ist. Logistikobjektreferenz In diesem Feld wird die Logistikobjektreferenz angegeben, die mit der Buchung verknüpft ist. Gemeinkosten Gemeinkostenzurechnungsgrundlage Der Code der Gemeinkostenzurechnungsgrundlage. Version Die Versionsnummer, die LN basierend auf dem eindeutigen Grundlagencode generiert. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gemeinkostenprozentsatz Der im Programm Gemeinkostenzurechnungsgrundlagen (tppdm2100m000) definierte Gemeinkostenprozentsatz. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Anschaffungsnebenkosten Anschaffungsnebenkosten Der Code zur Kennzeichnung von Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungsnebenkosten-Position In diesem Feld wird die Nummer der Anschaffungsnebenkostenposition angegeben. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnung Fakturierung genehmigt Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchungen für die Fakturierung genehmigt wurden. An Fakturierung (CI) weitergeleitet Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchungen an die Fakturierung weitergeleitet werden. Für nächsten Abrechn.-Zeitraum unterdrückt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Buchung dem Handelspartner nicht in Rechnung gestellt. Hinweis Per Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert. Finanzbeleg (Rechnungsfakturierung) Der Code des Finanzbelegs für die Ausgangsrechnung. Rechnungsart Der Code der Rechnungsart. Rechnungsbeleg Die Nummer des Rechnungsbelegs. Hinweis
Rechnungsposition Die Folgenummer der Rechnungsposition. Finanzbeleg In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs angegeben. Beleg In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs zur Fakturierung angegeben. Positionsnummer In diesem Feld wird die Positionsnummer des Finanzbelegs angegeben. Folgenummer In diesem Feld wird die Folgenummer des Finanzbelegs angegeben. Gewährleistungseinbehalt Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass Gewährleistungseinbehalt anwendbar ist. Nummer des Gewährleistungseinbehalts Der Code des Gewährleistungseinbehalts. Fakturierbar Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Buchungen fakturierbar sind. Firma Entity-Art Die Art der Entity für die Buchung. Zulässige Werte Entity Der Code der Entity-Art. Unternehmenseinheit Die Unternehmenseinheit, die für die auf der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kaufmännische Firma Projekt Der Code der Firma für den Wareneingang. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Mehrfirmenkonto Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass firmenübergreifende Buchungen mit der Buchungsposition verknüpft sind. Kaufmännische Firma der Herkunft Die kaufmännische Firma, in der die Buchung ursprünglich erstellt wurde. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Periode Kostenüberwachungsperiode Der Code zur Kennzeichnung der Kostenüberwachungsperiode für die Buchung. Jahr Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Buchung in der Kostenhistorie gebucht wird. Periode Die Periode, in der die Buchung zur Kostenüberwachung in der Kostenhistorie gebucht wird. Finanzielle Überwachungsperiode Der Code zur Kennzeichnung der Rechnungsperiode für die Kostenbuchung. Rechnungsperiode Das Jahr der Periode, in der die Buchung im Paket Finanzwesen vorgenommen wird. Periode Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Stundenüberwachungsperiode Der für die Stundenüberwachungsperiode verwendete Periodencode. Hinweis Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, deren Kostenart auf Lohnkosten gesetzt ist. Periode Ist-Stundenüberwachung Die Periode zur Kennzeichnung der Überwachungsperiode für die Ist-Stunden. Hinweis Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, deren Kostenart auf Lohnkosten gesetzt ist. Jahr Hierbei handelt es sich um das Jahr, das gemeinsam mit der Periodennummer die Überwachungsperiode der Ist-Stunden kennzeichnet. Hinweis Dieses Feld ist nur für Buchungen anwendbar, deren Kostenart auf Lohnkosten gesetzt ist. Erfasst am Das Datum und die Uhrzeit der Erfassung der Buchungsposition. Finanzdaten erfasst am Das Erfassungsdatum der Finanzdaten, an dem die Buchung im Paket Projekt verarbeitet wurde. USt Steuerklasse Die Steuerklassen für die Buchung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt der Steuercode eine Steuerbefreiung an. Steuerland In diesem Feld wird das Steuerland für die Buchung angegeben. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Eigene USt-ID-Nr. Die Steuernummer, die von der Regierung vergeben wurde. Steuercode Der USt-Code für die Buchungsposition. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerland des Handelspartners Das für den Handelspartner definierte Steuerland. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. USt-ID-Nr. Handelspartner Die Steuernummer, die dem Kunden von der Regierung zugewiesen wurde. Steuerbefreiungsurkunde Die Steuerbefreiungsurkunde, wenn die Buchung steuerfrei ist. Steuerbefreiungsgrund Der Code für den Grund der Steuerbefreiung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Text Der zusätzliche Text, der mit der Buchung verbunden ist.
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