Vertragsdaten einrichten

Registerkarte Vereinbarung

• Erstellen Sie eine Vertrags-ID.
• Im Programm Kunden (tccom4510m000) können Sie einen Kunden auswählen oder definieren.
• Im Programm Adressen (tccom4130s000) können Sie die Adresse des Kunden auswählen oder definieren.
• Im Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000) können Sie die Daten für Ansprechpartner auswählen oder definieren.
• Im Programm Programme (tpctm0110m000) können Sie das Programm auswählen oder definieren. Ein Programm ist eine Gruppe zusammengehöriger Projekte, die aus Rationalisierungs- und Überwachungsgründen koordiniert verwaltet werden.
• Im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000)) können Sie den Programm-Manager auswählen oder definieren.
• Wählen Sie die VK-Abteilung im Programm Abteilungen (tcmcs0565m000) aus, oder definieren Sie die VK-Abteilung im Programm Unternehmenseinheiten (tcemm0130m000).
• Im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000)) können Sie den Vertrags-Manager auswählen oder definieren.
• Im Programm Projekte (tppdm6100m000) können Sie das Projekt für den Vertrag auswählen oder definieren. Mit einem Vertrag oder einer Vertragsposition können mehrere Projekte verknüpft werden. Hinweis: Das Definieren oder Verknüpfen von Projekten ist in der Anfangsphase des Vertrags nicht obligatorisch. Sie können einen Vertrag ohne Angabe eines Projekts erstellen.
• Mit der Option "Status" im Menü Zusatzoptionen legen Sie den Status des Vertrags fest.
• Legen Sie die Phase des Vertrags fest, um die Phase anzugeben, in der sich der Vertrag befindet, beispielsweise Angebotserstellung, Versand an den Kunden usw.
• Wählen Sie die Vertragsart aus. Dieses Feld kann folgende Werte annehmen:
  • Festpreis - Die Fakturierung basiert auf der Teilrechnung oder der Lieferung.
  • Fördervertrag – nur für die Fakturierung nach Aufwand.
  • Instandhaltungsvertrag – Kostensatz pro Einheit und Fakturierung nach Aufwand.
• Geben Sie das Datum der Vertragsvergabe ein.
• Geben Sie das Gültigkeitsdatum und das Ablaufdatum für den Vertrag ein.

Registerkarte Verkauf

• Die handelspartnerbezogenen Daten werden von LN von der Registerkarte "Vereinbarung" als Vorgabewerte übernommen. Sie können diese Daten bei Bedarf ändern.
• Im Gruppenfeld Verfolgung werden das Datum der Vertragserstellung und der Name der Person angezeigt, die den Vertrag erstellt hat.

Registerkarte Referenzen

• Auf der Registerkarte "Referenzen" geben Sie den Referenztext ein, der auf den Rechnungen gedruckt werden soll. Beispiele: Name des Ansprechpartners oder Referenznummer des Auftraggebers.

Registerkarte Fakturierung

• Wählen Sie die Rechnungsart aus.
• Im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0555m000) können Sie das Fakturierverfahren auswählen oder definieren.
• Im Programm Abrechnungszeiträume (tpctm0130m000) können Sie die Abrechnungszeiträume erstellen oder definieren.
• Im Programm Wiederkehrendes Ereignis - Daten (tcccp0143s000) können Sie den Abrechnungszeitraum erstellen oder festlegen.
• Wählen Sie das Verfahren zum Bestimmen des Wechselkurses aus. Hinweis: Je nach Einstellung im Feld In Basiswährung angeben im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) dividiert oder multipliziert LN den Betrag um den Kursfaktor, bevor der Wechselkurs zugerechnet wird.
• Geben Sie an, ob auf den Vertrag Anzahlungen anwendbar sind. Anzahlungen können mit einem Vertrag oder einer Vertragsposition verknüpft werden.
• Geben Sie den Verrechnungsprozentsatz für Anzahlungen ein. Hinweis: Sie können den Verrechnungsprozentsatz nur für Verträge mit der Vertragsart "Festpreis" definieren.
• Wählen Sie die Teil-/Schlussrechnungsart aus. (Dieses Feld ist nur für die Fakturierverfahren "Teil-/Schlussrechnungen" und "Fakturierung nach Fortschritt" aktiviert.)
• Im Programm Teilrechnungsschemata (tcmcs2140m000) können Sie das Teilrechnungsschema erstellen oder definieren. Sie können das Schema nur definieren, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf "Prozentsatz" gesetzt ist.
• Geben Sie die Anzahl Punkte ein, die auf die Teilrechnungen für den Vertrag verteilt werden sollen. Sie können die Punkte nur definieren, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf "Punkte" gesetzt ist.
• Geben Sie den Verrechnungsprozentsatz für Teilrechnungen ein. Hinweis: Sie können den Prozentsatz nur für Verträge mit der Vertragsart "Festpreis" definieren.
• Geben Sie an, wie der Gewährleistungseinbehalt für den Vertrag zugerechnet werden soll. Folgende Werte sind möglich:
  • Alle Rechnungen
  • Fortschrittsbasiert
  • Kein Gewährleistungseinbehalt
• Geben Sie den Gewährleistungseinbehalt in Prozent ein.
• Die handelspartnerbezogenen Daten werden von LN von der Registerkarte Vereinbarung als Vorgabewerte übernommen:
  • Der Rechnungsempfänger.
  • Adresse
  • Vertragswährung
  • Wechselkursverfahren

Registerkarte Zahlung

• Im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0513m000) können Sie die Zahlungsbedingungen auswählen oder definieren.
• Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) können Sie das Zahlungsverfahren auswählen oder definieren.
• Im Programm Bankkonten nach Zahlungsleistendem (tccom4515m000) können Sie den Code der Bankfiliale auswählen oder definieren. Die mit dem Code der Bankfiliale verknüpfte Kontonummer wird im Feld Kontonummer angezeigt.
• LN übernimmt den Zahlungsleistenden, die Adresse und den Ansprechpartner als Vorgabewerte aus den handelspartnerbezogenen Daten auf der Registerkarte Vereinbarung.