Erfassen einer Kostenprognose

Wenn Sie eine Kostenprognose für Ihr Projekt anzeigen möchten, können Sie entweder Kostenobjekte oder Kostenarten verwenden:

  • Wenn Sie Kostenobjekte verwenden, können Sie die Kostenprognose für alle mit den Elementen und Aktivitäten verbundenen Kostenobjekte verwalten und die Prognose im Programm Überwachungsanfragen (tpppc4850m000), im Programm Projekt-Cash-Flow abfragen (tppss0701m000) und im Programm Zwischenergebnisse generieren (tpppc3250m000) verwenden.
  • Wenn Sie mit Kostenarten arbeiten, können Sie die Kostenprognose für Aktivitäten nur verwalten und die Prognose in den Programmen Fortschrittsüberwachung (tpppc5840m000) und Fortschrittsüberwachung unter Verwendung von Earned Value (Diagramm) (tppss0702m000) verwenden.

Wie Sie die Kostenprognose erfassen hängt vom gültigen Prognoseverfahren ab, das Sie im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) definiert haben. Verwenden Sie ein Prognoseverfahren, um Änderungen am Budget, zusätzliche Kosten (pro Einheit) oder die Projektgesamtkosten vorauszusehen. Die erstellten Prognosen werden bei der Fortschrittsüberwachung und Leistungsbemessung angezeigt.

In den folgenden Abläufen werden die Prognosen mit den Programmen Eingabewerte für Kostenprognose pro Kostenobjekt generieren (tpppc2216m000) oder Eingabewerte für Kostenprognose pro Akt./KstArt generieren (tpppc2226m000) erstellt. Die folgenden Kontrollkästchen finden Sie in den genannten Programmen. Auf sie wird in den Abläufen zur Prognoseerstellung Bezug genommen.

  • Leere Prognose erstellen
  • Ab vorherigem Datum generieren
  • Aus Budget generieren
Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC)

Mit den prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) erstellen Sie eine Prognose für die Endphase des Projekts. Der Vorteil besteht darin, dass die Kostenprognose durch Änderungen in den Istkosten oder im Budget kaum beeinflusst wird. Dadurch können Sie auf die ständige Erfassung der Istdaten verzichten ohne an Genauigkeit einzubüßen. Zur Berechnung der Abweichung bei Fertigstellung (VAC) ist zumindest eine gültige erfasste Kostenprognose für jede Einheit veranschlagten Arbeitsaufwands im Projektumfang erforderlich.

Der Ablauf für das gültige Prognoseverfahren "Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC)" ist Folgender:

  1. Markieren Sie im Programm Eingabewerte für Kostenprognose pro Kostenobjekt generieren (tpppc2216m000) oder im Programm Eingabewerte für Kostenprognose pro Akt./KstArt generieren (tpppc2226m000) das Kontrollkästchen Aus Budget generieren und lassen Sie eine Kostenprognose generieren. Zur ersten Berechnung der prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) wird als Voreinstellung Ihr Budget verwendet.

  2. Wenn Sie die Kostenprognose regelmäßig einfügen möchten, haben Sie dazu die folgenden Möglichkeiten:

    • Wenn für Teile des Projektumfangs eine neue Prognose erforderlich ist, fügen Sie für das aktuelle Tagesdatum eine neue Kostenprognose im Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt (tpppc2816m000) ein.
    • Wenn für einen Großteil des Projektumfangs eine neue Kostenprognose erforderlich ist, kann die Erfassung einer neuen Prognose mühsam sein. Daher müssen Sie die Prognose für das neue Datum generieren lassen. Danach können Sie die für die Kostenprognose generierten Datensätze durchgehen und die Prognosewerte ändern.

  3. Die Datensätze für die Prognose lassen sich auf die folgende Weise generieren:

    • Markieren Sie das Kontrollkästchen Aus Budget generieren, um die Kostenprognose zu generieren.

      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Änderungen im gesamten Budget vorkommen. Der Vorteil dieses Kontrollkästchens ist, dass Budgetänderungen sofort sichtbar werden, wenn Sie neue Werte eingeben. Ein Nachteil der Aktivierung dieses Kontrollkästchens ist es, dass die vorhandenen Werte für Teile des Projektumfangs durch die neue Prognose (Budgetwert) überschrieben werden, auch wenn für diese Teile keine Budgetänderungen vorlagen.

    • Markieren Sie das Kontrollkästchen Ab vorherigem Datum generieren, um die Kostenprognose zu generieren.

      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Budget vollkommen geändert wurde. Der Vorteil ist, dass die Werte vorheriger Prognosen sichtbar bleiben, auch wenn Sie neue Werte erfassen.

Wenn Sie die Ergebnisse des Verfahrens "Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC)" überwachen möchten:

  • Die Abweichung bei Fertigstellung (VAC) in den Programmen Überwachungsanfragen (tpppc4850m000), Fortschrittsüberwachung (tpppc5840m000) und Fortschrittsüberwachung unter Verwendung von Earned Value (tppss0702m000) ergibt sich aus: Budget bei Fertigstellung (BAC) abzüglich der prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC).
  • Der erfasste Prognosebetrag kann im Programm Projekt-Cash-Flow abfragen (tppss0701m000) als Plankosten angezeigt werden.
  • Die erfassten prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) werden an die Zahlen für die geschätzten Restkosten (ETC) weitergeleitet. Es wird die folgende Berechnung verwendet: Geschätzte Restkosten (ETC) = Prognostizierte Kosten bei Fertigstellung (EAC) - Ist-Kosten
Geschätzte Restkosten (ETC)

Geschätzte Restkosten (ETC) beinhaltet die Prognose der verbleibenden Arbeiten. Die Berechnung der geschätzten Restkosten ist jedoch ein zeitaufwändiges Verfahren zur Prognostizierung, da der verbleibende Arbeitsaufwand täglich abnimmt. Zur Berechnung der Abweichung bei Fertigstellung (VAC) ist zumindest eine gültige erfasste Kostenprognose für jede Einheit veranschlagten Arbeitsaufwands im Projektumfang erforderlich.

Die Vorgehensweise bei "Geschätzte Restkosten (ETC)" ist Folgende:

  1. Sie beginnen mit dem Überwachungsbudget als Ausgangsbasis. Generieren Sie die Kostenprognose, wobei Sie das Kontrollkästchen Aus Budget generieren markieren. Zu diesem Zeitpunkt beinhalten die geschätzten Restkosten dieselben Werte wie das Budget, da mit der Arbeit noch nicht begonnen wurde und daher noch kein Fortschritt verzeichnet ist.
  2. Wenn Fortschritt verzeichnet wurde, müssen Sie die Kostenprognose für dieses Datum im Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt (tpppc2816m000) erfassen. Um den Aufwand der Dateneingabe zu reduzieren, können Sie eine Kostenprognose generieren, wobei Sie das Kontrollkästchen Ab vorherigem Datum generieren markieren. Sie erhalten darauf hin eine neue Prognose auf Basis der folgenden Formel: Prognose neues Datum = Prognose vorheriges Datum minus den zwischen dem vorherigem und dem neuen Datum angefallenen Kosten. Damit alle in der Zwischenzeit angefallenen Kosten (pro Einheit) berücksichtigt werden, müssen Sie als gültiges Prognoseverfahren "Geschätzte Restkosten (ETC)" verwenden.
  3. Wenn die Arbeiten beendet sind, müssen auch die geschätzten Restkosten null betragen. Markieren Sie das Kontrollkästchen Leere Prognose erstellen und generieren Sie die Kostenprognose.

Wenn Sie das Ergebnis des ETC-Verfahrens überwachen möchten:

  • Die Abweichung bei Fertigstellung (VAC) in den Programmen Überwachungsanfragen (tpppc4850m000), Fortschrittsüberwachung (tpppc5840m000) und Fortschrittsüberwachung unter Verwendung von Earned Value (tppss0702m000) ergibt sich aus: Budget bei Fertigstellung (BAC) abzüglich der geschätzten Restkosten (ETC) abzüglich der Ist-Kosten.
  • Im Programm Projekt-Cash-Flow abfragen (tppss0701m000) können die erfassten geschätzten Restkosten (ETC) als Plankosten angezeigt werden.
Kalkulierte Sonderkosten (EEC)

Kalkulierte Sonderkosten (EEC) bedeutet, dass Sie eine Prognose über das Budget hinaus erstellen. Wenn das Budget nicht korrekt ist, können Sie es entweder ändern oder eine Prognose über die Budgetabweichung erstellen. Wenn Sie sich für die Prognostizierung der Budgetabweichung entscheiden, brauchen Sie die Prognose nur für den Teil des Projektumfangs zu erfassen, für den die Abweichungen erwartet werden. Sie müssen Ihre Prognose aber dennoch ändern, wenn Änderungen im Budget auftreten.

Die Vorgehensweise bei "Kalkulierten Sonderkosten (EEC)" ist Folgende:

  1. Anfänglich, wenn für Teile des Projektumfangs eine Prognose erforderlich ist, fügen Sie für das aktuelle Tagesdatum eine neue Kostenprognose im Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt (tpppc2816m000) ein.

  2. Wenn Sie die Kostenprognose regelmäßig einfügen möchten, haben Sie dazu die folgenden Möglichkeiten:

    • Wenn für Teile des Projektumfangs eine neue Prognose erforderlich ist, fügen Sie für das aktuelle Tagesdatum eine neue Kostenprognose im Programm Kostenprognose pro Kostenobjekt (tpppc2816m000) ein.
    • Wenn für einen Großteil des Projektumfangs eine neue Kostenprognose erforderlich ist, generieren Sie die Prognose für das neue Datum. Danach können Sie die für die Kostenprognose generierten Datensätze durchgehen und bei Bedarf die Prognosewerte ändern. Generieren Sie die Kostenprognose, wobei Sie das Kontrollkästchen Ab vorherigem Datum generieren markieren. Der Vorteil der Verwendung dieses Kontrollkästchens ist, dass die Werte der vorherigen Prognose erkennbar sind, wenn Sie neue Werte eingeben.
  3. Wenn die Arbeiten beendet sind, müssen auch die geschätzten Restkosten null betragen. Um den Aufwand der Dateneingabe zu reduzieren, können Sie eine Kostenprognose generieren, wobei Sie das Kontrollkästchen Leere Prognose erstellen markieren müssen.

Wenn Sie das Ergebnis des EEC-Verfahrens überwachen möchten:

  • Die Abweichung bei Fertigstellung (VAC) in den Programmen Überwachungsanfragen (tpppc4850m000), Fortschrittsüberwachung (tpppc5840m000) und Fortschrittsüberwachung unter Verwendung von Earned Value (tppss0702m000) ergibt sich aus: Kostenabweichung - Kalkulierte Zusatzkosten (EEC). Wobei sich die Kostenabweichung (CV) aus dem erwarteten Ist (BCWP) - Istkosten ergibt.
  • Im Programm Projekt-Cash-Flow abfragen (tppss0701m000) kann der für die erfassten kalkulierten Zusatzkosten (EEC) prognostizierte Betrag als Planzusatzkosten zusätzlich zum Budget angezeigt werden.