Fakturierung

Hinweis

Beim Stornieren und erneuten Generieren einer Rechnung in Fakturierung werden die Nummer der neuen Rechnung und das Datum der Erstellung der neuen Rechnung in den Feldern Rechnungsbeleg und Rechnung am in Projekt aktualisiert.

Beim Stornieren einer Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich.

Sie können außerdem den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.

Weisen Projekt und Budget zumindest den Status Aktiv auf, können Sie die entsprechenden Programme im Modul Fakturierung verwenden, um die Kosten (pro Einheit) in Rechnung zu stellen. Projekt unterstützt die folgenden Fakturierverfahren:

  • Teilrechnung
    Sie können Verträge mit zeitbezogenen Teilrechnungen fakturieren. Wenn Sie dieses Verfahren verwenden, muss Ihr Rechnungsempfänger auch auf "Teilrechnung" gesetzt sein. Bei Teilrechnungen handelt es sich um partielle Rechnungsbeträge, die dem Handelspartner bei Fertigstellung eines Elements, eines Meilensteins oder einer Aktivität in Rechnung gestellt werden. Sie können Punkte, Prozentsätze oder feste Beträge festlegen, die den jeweils zu fakturierenden Teil des Vertragswerts repräsentieren.
  • Fakturierung nach Fortschritt
    Bei dieser Fakturierungsart werden Teilrechnungen basierend auf dem Fortschritt des Projekts in Rechnung gestellt. Jeder Teilrechnungsbetrag entspricht dem Fortschritt bis zum jeweiligen Datum. Der Vertragswert steht fest. Wenn bei Erstellung der ersten Teilzahlungsrechnung 30% des Projekts fertig gestellt sind, geben Sie als Rechnungsbetrag 30% des Vertragswerts an. Erfassen Sie Fortschritt und Kosten (pro Einheit) im Modul Projektfortschritt. Mithilfe des Moduls Fakturierung können Sie Rechnungen basierend auf den im Modul Projektfortschritt erfassten Fortschrittswerten und Kosten (pro Einheit) erstellen.
  • Fakturierung nach Aufwand
    Bei einer Fakturierung nach Aufwand gibt es keinen festen Vertragswert. Die Rechnungsstellung basiert auf den Istkosten zuzüglich eines Aufschlags für das Projekt. Das bedeutet, Sie stellen Ihrem Handelspartner die für das Projekt entstehenden Kosten (pro Einheit) so in Rechnung, wie sie bei Ihnen anfallen. Die Buchungen für eine Fakturierung nach Aufwand werden an Fakturierung freigegeben. Im Modul Fakturierung können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden.
  • Preis pro Einheit
    Der Fortschritt für die Elemente und Aktivitäten sowie die Verkaufspreise pro Element- bzw. Aktivitätseinheit bestimmen den Rechnungsbetrag. Sie stellen die Rechnung aus, wenn eine bestimmte Einheit oder eine zuvor festgelegte Anzahl an Einheiten fertig gestellt ist Den Rechnungsbetrag leiten Sie ab aus dem VK-Preis multipliziert mit dem Fortschritt der Elemente. Der Gesamtrechnungsbetrag ist variabel. Geben Sie die Daten für eine Fakturierung nach Kostensatz pro Einheit an Fakturierung frei. Im Modul Fakturierung können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden.
  • Nachtrag

    Unter einem Nachtrag versteht man eine Änderung im Umfang des Projekts, die aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Handelspartner herausfällt. Die Nachtragsbeträge können dem Kunden separat in Rechnung gestellt werden. Ein Nachtrag ist mit einer Budgetposition eines Kostenobjekts verknüpft. Übersteigen die Kosten (pro Einheit) beispielsweise das Budget, wird der Nachtrag in Rechnung gestellt. Wie dies geschieht, hängt von der Art des Nachtrags ab, den Sie verwenden:

Geleistete Anzahlungen

Anzahlungen können bei allen Fakturierverfahren verwendet werden. Wenn mehrere Projektauftraggeber beteiligt sind, muss die Anzahlung mit einem von ihnen verknüpft werden. Sie können keine Anzahlungen für Gewährleistungseinbehalte verwenden. Eine Anzahlung kann mit einem Element oder einer Aktivität verknüpft werden. Wenn das Fakturierverfahren eines Projekts Teilrechnung lautet, können Sie die Anzahlung auch mit einer Teilrechnung verknüpfen. Mit Hilfe dieser Teilrechnung kann die Anzahlung festgesetzt werden. Wenn eine Anzahlung nicht mit einer Teilrechnung verknüpft ist, können Sie die Anzahlung mit der nächsten Rechnung verrechnen. Um eine Anzahlung zu verwalten, müssen Sie einen im Programm Standarderlöse (tppdm0515m000) erfassten Erlöscode auswählen. Die Anzahlungsposition wird in das Programm Erlöse (tpppc3501m000) gebucht, und zwar unter dem Erlöscode, den Sie im Programm Anzahlungen (tppin4110m000) ausgewählt haben.

Gewährleistungseinbehalt

Der Kunde bezahlt den Betrag des Gewährleistungseinbehalts, nachdem die Projektaktivitäten zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wurden. Ein Gewährleistungseinbehalt kann bei jedem Fakturierverfahren zurückgehalten werden. Er kann jedoch nicht bei Anzahlungen verwendet werden. Im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m000) können Sie zur Gewährleistung einbehaltene Beträge verwalten und zur Fakturierung freigeben. Drucken Sie Gewährleistungseinbehalte mithilfe des Programms Gewährleistungseinbehalte drucken (tppin4440m000).

Erlöse definieren

Die Erlöscodes für ein Projekt definieren Sie im Programm Projekt - Erlöse (tppdm6515m000) und die für einen Nachtrag im Programm Standarderlöse (tppdm0515m000).

Sie können einen Erlöscode auf einer von drei Ebenen definieren:

  • Kostenobjekt
  • Kostenart
  • Allgemein

Bei der Fakturierung nach Aufwand bzw. nach Kostensatz pro Einheit ist es ratsam, einen Erlöscode auf einer der Ebenen anzugeben. Sie ordnen die Erlöse den Erlöscodes in einem der folgenden Programme zu:

  • Erlösarten den Erlösen zuordnen (tppin0810m000)
  • Standardelemente den Erlöscodes zuordnen (tppin0120m000), das Sie über das Übersichtsprogramm Elemente und Aktivitäten den Erlösen zuordnen (tppin0820m000) aufrufen.

Wenn für ein Kostenobjekt kein Erlöscode vorhanden ist, können Sie diesen für das Kostenobjekt, die Aktivität und das Element festlegen durch Verwendung:

  • Der Kostenart im Programm Erlösarten den Erlöscodes zuordnen (tppin0110m000)
  • Des allgemeinen Erlöscodes im Programm Erlösarten den Erlöscodes zuordnen (tppin0110m000)
Erlöse und Nachträge

Wenn als Fakturierverfahren für einen Nachtrag im Programm Projektnachträge (tpptc0510m000) Plankosten oder Istkosten festgelegt wurde, weist LN im Programm Elemente und Aktivitäten den Erlösen zuordnen (tppin0820m000) den Erlös dem entsprechenden Erlöscode zu. Wenn Sie als Fakturierverfahren Vertragswert ausgewählt haben, ruft LN einen der folgenden Erlöscodes ab:

  • den Erlöscode, der im Programm Verrechnete Positionen für Anzahlungen (tppin0511m000) mit einem leeren Artikel verknüpft ist
  • den mit der Kostenart für den Artikel verknüpften Erlöscode
  • den allgemeinen Erlöscode
Weiterleiten an Fakturierung

Im Modul Fakturierung werden Rechnungsdaten gesammelt und mithilfe des Programms Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000) zur endgültigen Bearbeitung und zum Drucken an die Fakturierung weitergeleitet. Fakturierung passt Rechnungsadressen, Layouts für Rechnungen, Netto- und/oder Bruttobeträge kundenspezifisch an und druckt Belegnummern. Auch werden Rückstellungen für Gewährleistungseinbehalte erstellt.

Nach Weiterleitung der Rechnungsdaten an die Fakturierung werden die Rechnungen geändert, journalisiert und gedruckt. Als Letztes sendet LN die Erlöse aus den Rechnungen an die Projekterlöse im Modul Projektfortschritt und an das Paket Finanzwesen. Nach Buchung einer Rechnung sendet das Modul Fakturierung ihren Status an Fakturierung.

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