Einrichten von Schweizer Zahlscheinen für Eingangsrechnungen

Um Zahlscheine für Eingangsrechnungen für Schweizer Banken einzurichten, müssen Sie zusätzlich zu den im Hilfetext Einrichten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen aufgeführten Schritten die folgenden Daten festlegen:

• Firmenparameter (tfgld0503m000)
  Wählen Sie im Feld Bankreferenzprüfung die Option Modulo-10-Verfahren (rekursiv).
• Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)

  Heben Sie die Markierung für das Kontrollkästchen Negative Zahlung für Gutschriften zulassen auf.

  Wählen Sie im Feld Berichtsgruppe für ZE/ZA die Option '44' (DTA).

  Markieren Sie für Schweizer Zahlscheine die folgenden Kontrollkästchen:

  • Buchungsdaten erforderlich
  • IBAN verwenden
  • Bankkonto erforderlich
• Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)
  Legen Sie die Anwender fest, die für die Ausführung von Zahlungen eine Berechtigung haben. Im Feld ID Zahlender müssen Sie die Identifkation des Mitarbeiters angeben, der die DTA-Datei an die Bank übermittelt; diese Identifikation wird im DTA-Vertrag mit Ihrer Hausbank festgelegt.
• Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000)

  Legen Sie die Startposition und die Länge der einzelnen Felder fest, die für die Generierung der Bankreferenz auf dem Zahlschein erforderlich sind.

  Legen Sie für Schweizer Zahlscheine die Positionen der folgenden Felder fest:

  • Buchungsschlüssel
  • Belegnummer
  • Firma
  • Code des Zahlungsleistenden