Prozessprüfung für Anzahlungen als Teilzahlung

Wenn Sie für fakturierte und bezahlte Anzahlungsrechnungen separate Sachkonten verwenden, dürfen Sie die Eingangsbuchungen nicht verarbeiten, bevor die mit den Anzahlungsrechnungen verbundenen Integrationsbuchungen ausgeführt wurden. Sie können festlegen, ob LN in einem solchen Fall den Anwender warnen oder den Prozess sperren soll. Bei automatischen Prozessen kann LN den Anwender nicht warnen, der Prozess wird dann gesperrt.

Im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) können Sie im Feld Anzahlungsanforderung vor Teilrechnung zahlen die Maßnahme auswählen, die LN ergreifen soll, wenn die Integrationsbuchungen für Anzahlungen als Teilzahlung noch nicht ausgeführt wurden und Sie bereits eine Eingangsbuchung für die Anzahlungsrechnung erstellen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

  • Keine Prüfung
    LN bucht die Eingangsbuchung, ohne die Integrationsbuchungen der Anzahlung als Teilzahlung zu prüfen.
  • Anwender warnen

    Falls die Integrationsbuchungen für Teilvorauszahlungen nicht gebucht wurden, zeigt LN eine Warnmeldung an. Wenn Sie die Meldung bestätigen, fährt LN mit dem Verarbeiten der Eingangsbuchung fort.

    Bei automatischen Prozessen führen Anwender warnen und Anwender sperren häufig zum selben Ergebnis: LN sperrt den Prozess.

  • Anwender sperren
    Falls die Integrationsbuchungen für Teilvorauszahlungen nicht gebucht wurden, sperrt LN die Eingangsbuchung.

Ob LN den Prozess nach dem Feststellen eines Fehlers fortführt, hängt von der Art des Prozesses ab. Bei automatischen Prozessen führen Anwender warnen und Anwender sperren häufig zum selben Ergebnis, weil der Anwender nicht gewarnt werden kann. Die folgende Tabelle zeigt die Maßnahmen für alle Arten von Prozessen und Optionen außer Keine Prüfung.

VorgangsartProgramm Anwender warnen Anwender sperren

Bankbuchungen

Bankbuchungen mit mehreren Banken

 Bankbuchungen (tfcmg2500m000)Warnmeldung wird angezeigt. Anwender hat die Möglichkeit fortzufahren.Fehlermeldung wird angezeigt. Prozess wird gesperrt.

Zugewiesene Aufgaben

Fehlermeldung wird für die erste Anzahlung als Teilzahlung angezeigt. Prozess wird fortgesetzt, alle Anzahlungsrechnungen werden jedoch übersprungen.Fehlermeldung wird für die erste Anzahlung als Teilzahlung angezeigt. Prozess wird fortgesetzt, alle Anzahlungsrechnungen werden jedoch übersprungen.

Rechnungen basierend auf Zuordnung früherer Vorgänge auswählen.

Beträge für Zuordnungen erfassen.

 Anz./N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früherer Vorgänge zuordnen (tfcmg2109s000)Keine Prüfung.Keine Prüfung.

Daten Zahlungsavis

 Daten Zahlungsavis (tfcmg2151m000)Keine Prüfung im Programm Daten Zahlungsavis (tfcmg2151m000). Beim Buchen der Überweisung im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) wird eine Warnmeldung für die erste Anzahlungsrechnung angezeigt. Der Anwender hat die Möglichkeit fortzufahren.Keine Prüfung im Programm Daten Zahlungsavis (tfcmg2151m000). Beim Buchen der Überweisung im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) wird eine Fehlermeldung für die erste Anzahlungsrechnung angezeigt. Der Prozess wird gesperrt.

Gegenbuchung zur Überweisung buchen

Fehlermeldung wird angezeigt. Prozess wird gesperrt.Fehlermeldung wird angezeigt. Prozess wird gesperrt.

Anzahlung zu Überweisung zuordnen

 Überweisung zuordnen (tfcmg2250m000)Wenn die Überweisung eine Anzahlungsrechnung enthält, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Prozess wird gesperrt.Wenn die Überweisung eine Anzahlungsrechnung enthält, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Prozess wird gesperrt.

Zahlung unterwegs, manuell

Zahlungsvorschläge

Lastschriftvorschläge

Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)

Lastschriftvorschläge (tfcmg4502m000)

Keine Prüfung. Prüfung erfolgt beim Abgleich.Keine Prüfung. Prüfung erfolgt beim Abgleich.

Zahlungen oder Lastschriften prüfen (Audit)

Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000)

Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000)

Wenn für das Zahlungsverfahren keine Schritte definiert wurden, wird ein Auditfehler erzeugt.Wenn für das Zahlungsverfahren keine Schritte definiert wurden, wird ein Auditfehler erzeugt.

Rechnungen für Zahlung auswählen

Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen

Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)

Keine Prüfung. Die Prüfung erfolgt beim Abgleich und - wenn für das Zahlungsverfahren keine Schritte definiert wurden - bei der Audit-Prüfung.Keine Prüfung. Die Prüfung erfolgt beim Abgleich und - wenn für das Zahlungsverfahren keine Schritte definiert wurden - bei der Audit-Prüfung.
Tabellen des Zahlungswesens abgleichen Zahlungseingänge/Zahlungen ausziffern (tfcmg2103s000)Fehlermeldung wird für die erste Anzahlungsrechnung in dem Beleg unterwegs angezeigt. Prozess wird gesperrt.Fehlermeldung wird für die erste Anzahlungsrechnung angezeigt. Prozess wird gesperrt.

DFÜ-Kontoauszüge erstellen

 Kontoauszüge (tfcmg5510m000)Keine Prüfung. Die Prüfung erfolgt während der Audit-Prüfung.Keine Prüfung. Die Prüfung erfolgt während der Audit-Prüfung.

DFÜ-Kontoauszüge prüfen

 Buchungsdaten von DFÜ-Kontoauszügen prüfen (tfcmg5203m000)Auditfehler wird erzeugt. Prozess wird gesperrt.Auditfehler wird erzeugt. Prozess wird gesperrt.

DFÜ-Kontoauszüge

 Kontoauszüge buchen (tfcmg5210m100)Keine Prüfung. Die Prüfung erfolgt während der Audit-Prüfung.Keine Prüfung. Die Prüfung erfolgt während der Audit-Prüfung.
Zahlungsdifferenzen ausbuchen Zahlungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2230m000)Prozess wird gesperrt. Fehlerbericht wird erzeugt.Prozess wird gesperrt. Fehlerbericht wird erzeugt.
Lastschriften unterwegs für Zahlungsverfahren ohne Schritte buchenKeine Prüfung. Die Prüfung erfolgt während der Audit-Prüfung.Keine Prüfung. Die Prüfung erfolgt während der Audit-Prüfung.

 

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