Zuordnen von Hausbanken zu automatischen Zahlungsprozessen

Wenn Sie für den Handelspartner eine Voreinstellung für die Bank festlegen, verwendet LN die voreingestellte Bank für Rechnungen, geleistete Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen. Beim automatischen Zahlungs- oder Lastschriftverfahren können Sie die voreingestellte Bank im Zahlungsvorschlag bzw. Lastschriftvorschlag jedoch überschreiben.

Wenn beim automatischen Zahlungs- oder Lastschriftverfahren das Feld Hausbank eines Rechnungsbelegs leer ist, sucht LN in der nachstehenden Reihenfolge für jede Buchung nach einer Hausbank:

  1. Die Hausbank, die Sie im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) oder Lastschriftvorschläge (tfcmg4502m000) ausgewählt haben.
  2. Die Hausbank, die im Verteilungsverfahren auf die verschiedenen Banken ermittelt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken.

  3. Die Hausbank, die den folgenden Bedingungen entspricht:

    • Die Bankwährung und die Buchungswährung sind gleich.
    • Die Bank und der Handelspartner haben ihren Sitz im selben Land.

    Wenn mehrere Hausbanken gefunden werden, wählt LN die Hausbank aus, der Sie im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) die höchste Priorität zuweisen.

  4. Eine Hausbank im Land des Handelspartners. Wenn mehrere Hausbanken gefunden werden, wählt LN die Hausbank aus, die im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) die höchste Priorität hat.

  5. Die Hausbank, die Sie im Feld Hausbank für Zahlungen bzw. Hausbank für Lastschriften des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen.

Falls keine Hausbank gefunden wird, startet LN automatisch das Programm Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000) oder Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000). Dort müssen Sie für die Buchung eine Hausbank auswählen.

Verwandte Themen