Einrichten der Zahlungsberechtigung in Zahlungswesen

Im Modul Zahlungswesen können Sie die folgenden Berechtigungsdaten für einen Anwender einrichten:

  • Höchstbeträge, die der Anwender an einen Zahlungsempfänger zahlen darf
  • Höchstbeträge oder volle Berechtigung für nicht rechnungsbezogene Akontozahlungen wie z. B. Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen, Daueraufträge und Zahlungsbuchungen
  • Höchstbeträge oder volle Berechtigung für Bankgebühren
  • Positive und negative Höchstbeträge pro Rechnung, für die der Anwender Zahlungsdifferenzbuchungen erstellen kann
  • Die Art des Anwenders für Zahlungen und Lastschriften
  • Berechtigungen zum Genehmigen von Zahlungsstapeln, die dieser Anwender erstellt hat oder die andere Anwender erstellt haben
  • Den Höchstbetrag, den der Anwender für einen Zahlungsstapel genehmigen darf
  • Voreinstellung der Toleranzen für Zahlungsdifferenzen bei Zahlungsstapeln und Lastschriftstapeln nach Berechtigung des Anwenders

Zum Einrichten der Zahlungsberechtigung im Modul Zahlungswesen legen Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) die folgenden Daten fest:

  1. Genehmigungsdaten
    Legen Sie den Höchstbetrag fest, den der Anwender an einen Zahlungsempfänger zahlen darf.
  2. Legen Sie den Höchstbetrag fest, der für nicht rechnungsbezogene Akontozahlungen wie z. B. Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen, Daueraufträge und Zahlungsbuchungen gezahlt werden kann. Markieren Sie alternativ das Kontrollkästchen Höchstbetrag für Akontozahlungen, um die volle Berechtigung für Akontozahlungen zu gewähren.
  3. Legen Sie den Höchstbetrag fest, der für Bankgebühren gezahlt werden kann. Markieren Sie alternativ das Kontrollkästchen Höchstbetrag für Bankgebühren, um die volle Berechtigung für Bankgebühren zu gewähren.
  4. Legen Sie die Höchstbeträge, die für Zahlungsdifferenzen gezahlt werden können, für positive Beträge im Feld Max. positiver Betrag für Zahlungsdifferenz und für negative Beträge im Feld Max. negativer Betrag für Zahlungsdifferenz fest. Markieren Sie alternativ das Kontrollkästchen Volle Berechtigung für Zahlungsdifferenzen, um die volle Berechtigung für Zahlungsdifferenzen zu gewähren.
  5. Legen Sie die Art des Anwenders für Zahlungen und Lastschriften fest. Wählen Sie in den Feldern Art des Anwenders für Zahlungen und Art des Anwenders für Lastschriften entweder Normaler Anwender oder Super-User.
  6. Legen Sie den Höchstbetrag fest, den der Anwender für einen Zahlungsstapel oder Lastschriftstapel genehmigen kann. Geben Sie den Betrag in den Feldern Betrag Stapelgenehmigung Zahlungen und Betrag Stapelgenehmigung Lastschriften an.
  7. Legen Sie Berechtigungen zum Genehmigen von Zahlungs- oder Lastschriftstapeln fest, die dieser Anwender erstellt hat oder die andere Anwender erstellt haben. Wählen Sie in den Feldern Stapelgenehmigung Lastschriften und Stapelgenehmigung Zahlungen eine der folgenden Optionen aus:
    • Berechtigung für alle Stapel
    • Berechtigung für Stapel anderer Anwender
    • Berechtigung für eigene Stapel
    • Keine Berechtigung
  8. Toleranz bei Zahlungsdifferenzen
    Legen Sie die voreingestellten Toleranzbeträge oder Prozentsätze für Zahlungsdifferenzen fest.
Hinweis

Wurden für einen Anwender im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine Zahlungsdifferenzen festgelegt, so werden die voreingestellten Werte verwendet, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) festgelegt wurden.

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