Korrekturposten der Eingangsrechnung

Mit den folgenden Verfahren können Sie journalisierte Eingangsrechnungen korrigieren:

  • Gutschriften
    Erstellen Sie zum Korrigieren des Rechnungsbetrags eine Gutschrift. Eine Gutschrift kann sich auf eine einzelne oder auf mehrere Rechnungen beziehen. Weitere Informationen finden Sie in Gutschriften.
  • Korrekturposten der Eingangsrechnung
    Um andere Rechnungsdaten als den Rechnungsbetrag zu ändern, z. B. den Zahlungsempfänger, müssen Sie eine Rechnungskorrektur erstellen. Auf einer Rechnungskorrektur können Sie auch den Rechnungsbetrag ändern.
Genehmigung der Rechnung aufheben

Eine Rechnung, die den Status Genehmigt oder Zur Zahlung genehmigt hat, können Sie nicht korrigieren. Daher müssen Sie vor dem Erstellen einer Rechnungskorrektur die Genehmigung der Rechnung aufheben.

Die Genehmigung einer Rechnung zur Zahlung können Sie aufheben, wenn die Rechnung noch nicht vollständig bezahlt wurde und sie im Modul Zahlungswesen nicht zur Zahlung ausgewählt ist.

Um die Genehmigung einer auftragsbezogenen Rechnung aufzuheben, klicken Sie im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) im entsprechenden Menü auf Genehmigung aufheben.

Um die Genehmigung zur Zahlung aufzuheben, entfernen Sie für die Rechnung im Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000) die Markierung des Kontrollkästchens Zur Zahlung genehmigt.

Nach dem Erstellen der Korrektur müssen Sie die Kostenrechnung sowie ihre Zahlung erneut genehmigen.

Korrektur einer Eingangsrechnung erstellen

So erstellen Sie die Korrektur einer Eingangsrechnung:

  1. Starten Sie das Programm Buchungen (tfgld1101m000). Wählen Sie einen Buchungsschlüssel für die EK-Korrekturen aus. Das Programm Korrekturposten der Eingangsrechnung (tfacp2110s000) wird gestartet.
  2. Geben Sie die neuen Daten ein. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Verarbeiten.
  3. Ist die Rechnung mit Bestellungen oder Frachtaufträgen verbunden, bucht LN den Korrekturbetrag automatisch auf das Konto "Rechnungseingänge" der finanziellen Handelspartnergruppe des Rechnungsstellers.

Sie können beispielsweise die folgenden Rechnungsdaten ändern:

  • Rechnungssteller
  • Ursprünglicher Zahlungsempfänger (für an Factor verkaufte Rechnungen)
  • Zahlungsempfänger
  • Einkaufsart
  • Factoring-Nummer
  • Betrag
  • USt-Land/-Code
  • Analytische Unterkonten

Änderungen an diesen Feldern können Finanz-Buchungen erforderlich machen. Wenn Sie diese Felder ändern, erstellt LN einen neuen Beleg mit dem Buchungsschlüssel der Korrektur, um die Änderungen wiederzugeben.

Sie können die Zahlungsbedingungen, das Zahlungsschema und die Adresse des Handelspartners ändern, falls erforderlich. Wenn der Rechnungsbetrag geändert wird und mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, wird automatisch das Programm Zahlungsschema (tfacp1103m000) gestartet, in dem Sie die Daten ändern können.

Berechtigungen für Eingangsrechnungen

Wenn für die Rechnung oder die Zahlung der Rechnung genehmigt werden muss, Sie zum Genehmigen der korrigierten Rechnung oder der Zahlung jedoch nicht berechtigt sind, setzt LN die Felder Rechnung genehmigt und Zur Zahlung genehmigt der Rechnung auf Nein. Sie müssen dann mit der Rechnung einen Sperrgrund und einen zugewiesenen Genehmigenden verknüpfen. Der zugewiesene Genehmigende muss die Rechnung genehmigen und den Sperrgrund entfernen.

Um mit der Rechnung einen Sperrgrund und einen zugewiesenen Genehmigenden zu verknüpfen, klicken Sie im entsprechenden Menü des Programms Korrekturposten der Eingangsrechnung (tfacp2110s000) auf Rechnungsdaten. Das Programm Eingangsrechnung - Abfrage (tfacp2600m100) wird gestartet. Geben Sie die erforderlichen Daten in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein.

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