DaueraufträgeDaueraufträge können Sie für Zahlungen erstellen, die nicht mit einer Eingangsrechnung verknüpft sind, wie z. B. Kostenbuchungen oder geleistete Anzahlungen. Beispielsweise können Sie mit einem Dauerauftrag in jeder Periode die Miete oder Leasinggebühren für ein Fahrzeug zahlen, ohne eine Rechnung zu erhalten oder auch, wenn Sie die Rechnung nach dem Fälligkeitsdatum der Zahlung erhalten. Die folgenden Dauerauftragsarten können Sie erstellen:
Hinweis Ein Dauerauftrag für eine einmalige Zahlung ähnelt einer Einmalzahlung, die Sie im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1609m000) erstellen können. Daueraufträge werden im Modul Zahlungswesen erstellt und verarbeitet. Um im Modul Kreditorenbuchhaltung einen offenen Posten zur periodischen Zahlung zu erstellen, legen Sie statt eines Dauerauftrags eine wiederkehrende Eingangsrechnung an. Buchungsdaten von Daueraufträgen Das Buchungsverfahren eines Dauerauftrags kann Vorauszahlung oder Kosten sein. Bei Vorauszahlungen leitet LN die Sachkonten und Unterkonten aus der finanziellen Handelspartnergruppe des Rechnungsstellers ab. LN bestimmt das Sachkonto nach finanzieller Handelspartnergruppe auf Grundlage der Kategorie für Anzahlungen. Um die Anzahlungskategorie zuzulassen, müssen Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen markieren. In Deutschland müssen Sie die rechtlichen Unterschiede der gemäß diesen Kategorien geleisteten Anzahlungen beachten. Die Kategorie für Anzahlungen können Sie in den Programmen Daueraufträge (tfcmg1510m000) und Zahlungsvorschläge (tfcmg1101m000) auswählen. Wenn Sie einen Dauerauftrag für Kosten manuell erstellen, müssen Sie die Buchungsdaten wie z. B. das Sachkonto und die Unterkonten, den Grund für Cash-Flow sowie den USt-Code und das USt-Land angeben. Bei erzeugten Daueraufträgen des Typs Kosten, z. B. für Steuerzahlungen, leitet LN die Sachkonten und Unterkonten aus den eingerichteten Daten ab. Erstellen eines Dauerauftrags So erstellen Sie manuell einen Dauerauftrag:
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