Verwenden von Zahlungskalendern

Sie können die Fälligkeitsdaten für Ausgangs- und Eingangsrechnungen optional mit Hilfe von Zahlungskalendern bestimmen. Im Zahlungskalender können Sie Feiertage und andere Perioden kennzeichnen, in denen Ihre Firma oder ein anderer Zahlungsleistender keine Zahlungen leisten kann.

Wenn Sie einen Zahlungskalender verwenden und das berechnete Fälligkeitsdatum auf einen Tag fällt, der im Zahlungskalender als Nicht verfügbarer Tag markiert ist, verschiebt LN das Fälligkeitsdatum auf den vorherigen Arbeitstag oder, unter bestimmten Bedingungen, auf den nächsten Arbeitstag.

Hinweis

Um festzustellen, ob ein Zahlungskalender verwendet wird, prüft LN, ob im Programm Parameter Debitorenbuchhaltung (tfacr0100s000) bzw. Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) das Feld Einsatzbereich ausgefüllt ist.

Bestimmen des Fälligkeitsdatums im Zahlungskalender

Nachdem das Fälligkeitsdatum wie in Berechnen des Fälligkeitsdatums beschriebenen berechnet wurde, verwendet LN den folgenden Algorithmus zum Bestimmen des Zahltags:

  • Wenn kein Zahlungskalender verwendet wird, ist das tatsächliche Fälligkeitsdatum das berechnete Fälligkeitsdatum.
  • Wird ein Zahlungskalender verwendet, so wird geprüft, ob das berechnete Fälligkeitsdatum für Zahlungen verfügbar ist. Wenn das der Fall ist, ist das tatsächliche Fälligkeitsdatum das berechnete Fälligkeitsdatum.
  • Wenn das berechnete Fälligkeitsdatum für Zahlungen nicht verfügbar ist, wird der letzte vorherige Tag im Kalender gesucht, an dem Zahlungen möglich sind. Falls die Anzahl Tage zwischen dem berechneten Fälligkeitsdatum und dem im Kalender gefundenen Tag innerhalb der Toleranz für Fälligkeit der Zahlungsbedingungen liegt, ist das tatsächliche Fälligkeitsdatum der im Kalender gefundene Tag.
  • Falls die Anzahl Tage zwischen dem berechneten Fälligkeitsdatum und dem im Kalender gefundenen Tag die Toleranz für Fälligkeit der Zahlungsbedingungen überschreitet, ist das tatsächliche Fälligkeitsdatum der erste Tag im Kalender, der auf das berechnete Fälligkeitsdatum folgt und der für Zahlungen verfügbar ist.

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