Standardmäßige und vereinbarte Bankgebühren - Einrichtung

Diese Funktionalität wurde speziell für Japan eingerichtet.

Schritt 1.  Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)

Geben Sie unter Abgezogene Bankgebühren Daten in die folgenden Felder ein:

  • Konto für abgezogene Bankgebühren
  • Zwischenkonto für abgezogene Bankgebühren
  • Vorl. Umsatzsteuerkonto für abgezogene Bankgebühren

Hinweis: Das Sachkonto für Umsatzsteuer hängt von dem USt-Code ab, der im Programm Bankgebühren (tfcmg0120m000) festgelegt wurde. Das Sachkonto für Einkauf wird für den Betrag verwendet, der von der Zahlung an den Lieferanten abgezogen wird.

Schritt 2.  Bankfilialen (tfcmg0511m000)
  1. Füllen Sie für die Bankfilialen, die in den Programmen Hausbank (tfcmg0510m000) und Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000) verwendet werden, das Feld Inlandsbank aus.

    Die für Japan erforderliche Bankkennung besteht aus sieben Zeichen:

    • Die ersten vier Zeichen bilden die Bankleitzahl.
    • Die letzten drei Zeichen bilden den Code der Bankfiliale.
  2. Wählen Sie die Bankfiliale, über die Sie die Zahlungen abwickeln möchten, und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Bankgebühren. Das Programm Bankgebühren (tfcmg0120m000) wird gestartet.
Schritt 3.  Bankgebühren(tfcmg0120m000)

Geben Sie ein, welche (vereinbarten) Bankgebühren pro Überweisungsverfahren und jeweiligem Betrag berechnet werden sollen.

Schritt 4.  Zahlungsempfänger (tccom4124s000)

Stellen Sie sicher, dass für den Handelspartner in Japan auf dem Register Zahlung die Option Bankgebühren von Lieferant getragen markiert ist.

Schritt 5.  Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000)

Setzen Sie für diesen Handelspartner die Bankkosten auf Empfänger trägt Kosten oder Empfänger trägt verhandelte Kosten.

(Dieser Wert wird im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1609m000) als Voreinstellung verwendet.)

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