Zahlscheine (Schweiz)

Diese Funktionalität gilt für die Schweiz.

LN unterstützt die Verarbeitung von Zahlscheinen, die von Banken in der Schweiz sowie den Filialen der Schweizer Postbank (PostFinance) verarbeitet werden können.

Bankdateien für Zahlscheine

Zur Unterstützung von Schweizer Zahlscheinen kann LN die folgenden Schweizer Bankdateien generieren oder verarbeiten:

  • VESR
    Eine Datei über Forderungen in dem für Schweizer Zahlscheine erforderlichen Format. VESR steht für Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer.
  • DTA

    Zahlungsbericht '44' für Zahlungen an einen Lieferanten. Eine Zahlungsdatei in dem für Schweizer Bankdateien erforderlichen Format. DTA steht für Datenträgeraustausch. Eine DTA-Datei kann Zahlungen in der Landeswährung auf der Grundlage von Zahlscheinen sowie andere Zahlungen enthalten, beispielsweise Zahlungen an Lieferanten im Ausland in Fremdwährungen.

    Banken in der Schweiz bieten ihren Kunden DTA-Dateien für alle Zahlungen an Lieferanten in Schweizer Franken und Fremdwährungen. Die DTA-Datei kann elektronisch oder auf einem Datenträger zur Verarbeitung an die Hausbank wie beispielsweise Telekurs Holding AG gesendet werden.

    DTA unterstützt die folgenden Buchungsarten:

    • 826
      Zahlungen mit Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR). Ein Zahlschein mit einer generierten Referenzzeile, die von einem Gerät zur optischen Zeichenerkennung (OCR) eingelesen werden kann.
    • 827
      Inländische Zahlungen in Schweizer Franken (CHF) über Bankkonten sowie Postgirokonten oder Postanweisungen.
    • 830
      Zahlungen an Geldinstitute im Ausland in Schweizer Franken (CHF) und Fremdwährungen, sowie inländische Zahlungen in Fremdwährungen.
    • 836
      Zahlungen mit internationaler Kontonummer (IBAN) und internationalen Zahlungsanweisungen (IPI) innerhalb der Schweiz und ins Ausland in allen Währungen.

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