Verarbeiten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen

Generieren von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren zum Verarbeiten von Ausgangsrechnungen, um Zahlscheine für Ausgangsrechnungen zu generieren.

Wenn Sie die Daten für Zahlscheine für Ausgangsrechnungen korrekt festgelegt haben, fügt LN Zahlscheine zu den Rechnungen hinzu.

Verarbeiten von Zahlungseingängen auf der Grundlage von Zahlscheinen

Zahlungseingänge auf der Grundlage von Zahlscheinen werden in einer Bankdatei gesammelt, die Sie periodisch erhalten. Sie können die Bankdatei als DFÜ-Auszug verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter DFÜ-Kontoauszüge.

Beachten Sie die folgenden Punkte:

  • Nach der Konvertierung der DFÜ-Kontoauszüge im Programm DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000) wird die ursprüngliche Datei in das Archiv-Verzeichnis verschoben. Das aktuelle Datum und die Zeit müssen zum Dateinamen hinzugefügt werden. Hängen Sie im Programm DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000) eine Tilde (~) an den Pfadnamen im Feld Pfadname DFÜ-Datei an.
  • Markieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen im Programm DFÜ-Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5212m000), um Zahlungseingänge auf der Grundlage von Zahlscheinen mit einem leeren Feld Betrag verarbeiten zu können.

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