Zahlscheine - Übersicht

LN unterstützt die Verarbeitung von Zahlscheinen.

Sie können Zahlscheine mit den folgenden Rechnungsarten verknüpfen:

  • Ausgangsrechnungen
  • Service-Rechnungen
  • Projektbezogene Rechnungen

Bei der Verwendung von Zahlscheinen können die folgenden Abläufe unterschieden werden:

  1. Drucken von Zahlscheinen zusammen mit den Rechnungen, die an Sie an Kunden senden.
  2. Eingang einer Bankdatei von der Bank und Abgleich der anhand von Zahlscheinen erfolgten Zahlungen.
  3. Eingang von Zahlscheinen zusammen mit Eingangsrechnungen vom Lieferanten.
  4. Vorbereiten und Senden von Zahlungsdateien auf der Grundlage von Zahlscheinen an die Bank.

Diese Abläufe sind in den folgenden Modulen implementiert:

  • Zahlungswesen
  • Debitorenbuchhaltung
  • Fakturierung- Fakturierung

Die Daten für die Einrichtung von Zahlscheinen sind je nach Land unterschiedlich. Sie können Zahlscheine einrichten und verarbeiten, wenn LN die Anforderungen für Ihr Land unterstützt.

Weitere Informationen zu den Anforderungen in der Schweiz finden Sie unter Zahlscheine (Schweiz).

Die Referenz auf dem Zahlschein im Paket Fakturierung

Für die elektronische Verarbeitung in der Bank müssen Zahlscheine eine Referenzzeile mit den Daten enthalten, die für den Abschluss des betreffenden offenen Postens in LN erforderlich sind. In LN enthält diese Referenzzeile die folgenden Komponenten:

  • Rechnungsbetrag
  • Zwei Prüfziffern
  • Buchungsschlüssel und Belegnummer der Rechnung
  • Firma
  • Code des Zahlungsleistenden
  • Kontonummer bei der Bank oder Postbank
Hinweis

Die Referenzzeile muss numerisch sein. Wenn Sie die Verarbeitung von Zahlscheinen einrichten, müssen Sie sicherstellen, dass die für die Generierung der Referenzzeile für Zahlscheine verwendeten Codes alle numerisch sind; beispielsweise der Buchungsschlüssel und der Code des Handelspartners.

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