Das kontinuierliche Lastschriftverfahren

Zum Einrichten automatischer Lastschriften verwenden Sie die folgenden Programme:

• Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000)
  Legen Sie die Voreinstellungen für die automatische Verarbeitung fest. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Voreinstell. nach Bank/Zahlungsverfahren, um das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) zu starten.
• Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)
  Definieren Sie für jeden Satz Voreinstellungen die bei der automatischen Verarbeitung zu verwendenden Bankdaten-Voreinstellungen.
• Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)
  Markieren Sie das Kontrollkästchen Lastschriftenverarbeitung nach Auswahl starten, und geben Sie im Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID einen Wert ein.
• Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)

  Wenn Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Lastschriften markieren, müssen Sie mehrere Anwender zum Genehmigen von Lastschriftstapeln berechtigen.

  Wenn der Anwender, der das kontinuierliche Lastschriftverfahren einleitet, zum Genehmigen von Lastschriftstapeln berechtigt ist, setzt LN den Stapel automatisch auf Genehmigt.

Zum Verarbeiten automatischer Lastschriften verwenden Sie die nachstehende Abfolge von Programmen:

1. Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)

   Markieren Sie das Kontrollkästchen Kontinuierlicher Zahlungseingangslauf. Ändern Sie den Wert im Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID je nach Bedarf.

   Müssen Lastschriftstapel vor der Verarbeitung genehmigt werden, so müssen Sie zur Genehmigung des Stapels berechtigt sein. LN setzt den Stapel automatisch auf Genehmigt.

2. Zahlungseingangsstapel verarbeiten (tfcmg4240m000)

   Wenn Sie im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) die Markierung des Kontrollkästchens Kontinuierlicher Zahlungseingangslauf entfernen, können Sie in diesem Programm den Stapel zusammenstellen und die Hausbank festlegen. Wenn Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Lastschriftenverarbeitung nach Auswahl starten markieren, verarbeitet LN den zusammengestellten Stapel automatisch.

3. Ausnahmefehler (tfcmg4592m000)
   Nach Abschluss des Prozesses können Sie sich im Programm Ausnahmefehler (tfcmg4592m000) die Buchungen anzeigen lassen, die während des kontinuierlichen Zahlungslaufs nicht zusammengestellt und gebucht werden konnten. Nachdem die Fehler behoben sind, können Sie den neuen Stapel verarbeiten.
4. Ausnahmefehler drucken (tfcmg4492m000)
   Drucken Sie bei Bedarf einen Bericht der Stapelpositionen, die nicht verarbeitet werden konnten.