Regeln zum Erstellen von Schuldwechseln

Wenn Sie Schuldwechsel im Programm Schuldwechsel erstellen (tfcmg1225m000) anhand von Schuldwechsel-Vorschlagstapeln erstellen, gelten diese Regeln.

Zusammenstellungskriterien

Die Belege in den Vorschlagspositionen sind auf Basis folgender Zusammenstellungskriterien auf einem Schuldwechsel kombiniert:

  • Zahlungsempfänger
  • Währung
  • Zahlungsverfahren
  • Gepl. Zahlungstermin
  • Grund
  • Firma
  • Bank des Zahlungsempfängers

Erstellen von Wechseln

Für das Erstellen von Schuldwechseln gelten folgende Regeln:

  • Beim Erstellen werden nur Vorschlagspositionen mit Wechsel-Zahlungsverfahren berücksichtigt, für die der Schritt Dokument ausgestellt gewählt ist. Andere Vorschlagspositionen mit Wechsel-Zahlungsverfahren können nur manuell verwaltet werden.
  • Der Mindestbetrag auf den Wechseln, die Stempelsteuer, die Art der Unterteilung und die maximale Anzahl von Wechseln, die für den Handelspartner zulässig sind, werden berücksichtigt.
  • Die Anzahl der zu erstellenden Schuldwechsel wird durch die Art der Unterteilung bestimmt. Bei Überschreitung der maximalen Anzahl von Wechseln, die für den Handelspartner zulässig ist, wird der letzte Schuldwechsel für den Restbetrag erstellt.
  • Wenn nach Erstellen der Schuldwechsel ein Saldo verbleibt, der den Wechsel-Mindestbetrag unterschreitet, wird dieser Betrag dem vorherigen Wechselbetrag hinzugefügt.

Nachdem ein Schuldwechsel erstellt wurde, wird der Betrag den Zahlungsvorschlagspositionen zugewiesen, auf deren Grundlage er generiert wurde.

Die Zuordnung geschieht wie folgt:

  • Alle Belege mit negativen Beträgen (negative Ausgangsrechnungen und EK-Gutschriften) werden dem zuerst erstellten Schuldwechsel zugewiesen. Dies erhöht den Ist-Betrag auf dem Schuldwechsel, der den verbleibenden Vorschlagspositionen zugewiesen werden muss. Als nächstes wird der Restbetrag den Vorschlagspositionen zugewiesen, die auf Basis der Vorschlagsart gruppiert sind, bis der zuzuweisende Saldo gleich Null ist.
  • Wenn der Betrag einer Vorschlagsposition den zuzuweisenden Saldo überschreitet, wird die Vorschlagsposition in Positionen unterteilt. Die neue Position erhält die nächste Folgenummer in der Reihenfolge. Dann wird eine Position dem Schuldwechsel zugewiesen, und die andere Position bleibt offen, sodass sie dem nächsten Schuldwechsel zugewiesen werden kann.

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