Einrichten und Verarbeiten von Besitzwechseln

	Einrichten und Verarbeiten von Besitzwechseln Um die Abwicklung von Besitzwechseln einzurichten, verwenden Sie die folgende Abfolge von Programmen: Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) Geben Sie im Register Wechsel folgende Daten ein: Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu implementierender Wechsel. Definieren Sie den Mindestbetrag, für den Wechsel erstellt werden können, sowie die Nummerngruppen, die für generierte und manuell erstellte Schuld- und Besitzwechsel zu verwenden sind. Wenn Sie einen Bericht der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung erstellen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen Kaufmännische Abteilung für Wechsel. Zahlungsleistender (tccom4114s000) Geben Sie im Register Zahlung die Daten ein, die zum Verarbeiten der Wechsel erforderlich sind. Im Feld Abteilung können Sie die voreingestellte Abteilung Rechnungswesen eingeben, für die die Wechsel des Handelspartners erfasst werden müssen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungsbüro für Wechsel im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben, können Sie einen Bericht der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung erstellen. Hinweis: Wenn Sie in Schritt 1 das Kontrollkästchen Zu implementierender Wechsel im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) NICHT markiert haben, sind die Wechsel-Informationsfelder nicht sichtbar. Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsleistenden (tfcmg0517m000) Wenn Sie Besitzwechsel in Wechsel für kleinere Beträge aufteilen möchten, geben Sie die Unterteilungsdaten ein. Weitere Informationen finden Sie unter Unterteilen von Wechseln. Parameter Wechsel (tfcmg0512m000) Legen Sie für jeden Wechselschritt den Buchungsschlüssel und Nummernkreis fest. Für den Schritt Dokument diskontiert müssen Sie außerdem die Diskont- und Provisionsbeträge sowie die entsprechenden Konten festlegen. Wechselarten (tfcmg0516m000) Legen Sie die Nummernkreise und Zahlungsbedingungen fest. Falls erforderlich, wählen Sie Stempelsteuer Land/Code aus. Markieren Sie außerdem das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen, um eine Rechnung durch den Wechsel zu ersetzen. Wählen Sie Buchungsschema nach Handelspartnergruppe, um festzulegen, dass das durch die Handelspartnergruppe definierte Buchungsschema auf den Wechsel anzuwenden ist. Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) Legen Sie die Zahlungsverfahren für Besitzwechsel fest. Wählen Sie im Listenfeld Art des Zahlungsausgangs/-eingangs die Option Wechsel. Wählen Sie die im vorigen Schritt definierte Wechselart aus. Wählen Sie im Register Schritte die erforderlichen und optionalen Wechselschritte für das Zahlungsverfahren aus. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Wechsel-Buchungsschema generieren aus, um die Buchungsdaten für das Zahlungsverfahren gemäß dem vordefinierten Schema zu generieren. Klicken Sie anderenfalls auf Buchungsdaten Wechsel, um das Programm Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000) zu starten. Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000) Definieren und erstellen Sie die Buchungsdaten für Wechsel. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Buchungsschema nach Handelspartnergruppe für die Wechselart im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) entfernt haben, müssen Sie die Sachkonten und Unterkonten für Wechselschritte eingeben, für die eine Buchung obligatorisch ist. Für jeden Schritt müssen Buchungsdaten für die Soll-Buchung und für die Haben-Buchung erfasst werden. Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) Bei Wahl einer Wechselart für das Zahlungsverfahren, für das das Kontrollkästchen Buchungsschema nach Handelspartnergruppe markiert ist, können Sie im Menü Zusatzoptionen des Unterprogramms Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) auf Wechsel-Buchungsschema generieren klicken, um das Buchungsschema für das Zahlungsverfahren nach dem vordefinierten Schema zu erstellen. Wechsel-Berichte nach Zahlungsverfahren pro Schritt (tfcmg0515m000) Legen Sie Berichte, Bankdateiaufbau und Ausgabegeräte für jeden Wechselschritt und das ausgewählte Zahlungsverfahren fest. Gründe (tcmcs0105m000) Bei Bedarf können Sie die Gründe definieren, aus denen ein Wechsel storniert wurde. Wenn Sie Stempelsteuer auf Wechsel zahlen müssen, können Sie diese einrichten, wie unter Stempelsteuer beschrieben. Verarbeiten von Besitzwechseln Zum Verarbeiten von Besitzwechseln verwenden Sie folgende Programme: Lastschriftvorschlag (tfcmg4609m000) Legen Sie im Programm Lastschriftvorschläge (tfcmg4509m000) einen neuen Lastschriftstapel an. Dadurch wird das Programm Lastschriftvorschlag (tfcmg409m000) gestartet. Legen Sie das Feld Vorschlagsart und die Rechnungsnummer im Feld Beleg fest. Die Betragsdaten sind voreingestellt. Wählen Sie im Unterprogramm Lastschriftvorschlagspositionen (tfcmg4101m000) im Register Bankdaten das Zahlungsverfahren aus. Speichern Sie die Änderungen und genehmigen Sie den Stapel. Besitzwechsel erstellen (tfcmg4225m000) Geben Sie die im Programm Lastschriftvorschlag (tfcmg4609m000) angelegte Stapelnummer an. Klicken Sie auf Generieren, um den Besitzwechsel zu generieren. Besitzwechsel (tfcmg4525m000) Überprüfen Sie die im Feld Besitzwechsel generierte Besitzwechselnummer. Der Besitzwechselstatus muss auf Offen gesetzt sein. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Besitzwechsel buchen, um die Buchung für den ersten Wechselschritt zu erstellen. Das Programm Buchungsdaten (tfcmg1258m000) wird geöffnet. Buchungsdaten (tfcmg1258m000) Wählen Sie Buchen aus, um die Buchung für den Wechselschritt zu erstellen. Im Programm Besitzwechsel (tfcmg4525m000) wird der Besitzwechselstatus zu Eingegangen aktualisiert. Besitzwechsel verarbeiten (tfcmg4226m000) Wählen Sie das Zahlungsverfahren aus. Legen Sie den Bisherigen Schritt (den bereits verarbeiteten Schritt) sowie im Feld Nächster Schritt den nächsten Wechselschritt fest. Wählen Sie Verarbeiten, um die Wechsel zu verarbeiten. Zur Verarbeitung ausgewählte Besitzwechsel (tfcmg4526m000) Überprüfen Sie die zur Verarbeitung bereiten Besitzwechsel. Markieren Sie das Kontrollkästchen Status aktualisieren. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Verarbeiten, um die ausgewählten Besitzwechsel zu verarbeiten. Buchungsdaten (tfcmg1258m000) Klicken Sie auf Buchen, um die Buchungen für den ausgeführten Wechselschritt zu erstellen. Im Programm Besitzwechsel (tfcmg4525m000) wird der Besitzwechselstatus mit dem aktuell ausgewählten Status aktualisiert. Beispielsweise ändert sich der Status zu Zur Diskontierung an Bank versendet. Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte 5, 6 und 7, bis der Besitzwechselstatus im Programm Besitzwechsel (tfcmg4525m000) auf Verrechnet gesetzt ist. Verrechnete Besitzwechsel löschen (tfcmg4225m001) Wählen Sie Löschen, um den ausgewählten Bereich von Wechseln zu löschen. Wechsel mit dem Besitzwechselstatus Verrechnet, Storniert, Nicht eingelöst oder Ungültig und die mit diesen Wechseln verknüpften Belege werden gelöscht.