Währungsberechnung und das gebundene Währungssystem

Im gebundenen Währungssystem rechnet LN die Finanzberichtswährung aus der (in der Berechnungsgruppe definierten) Buchungswährung über die Referenzwährung in die Berichtswährung (neu) um. Im ersten Schritt wird das für die Berichtszeile definierte Wechselkursverfahren verwendet; für den Schritt von der Referenz- zur Berichtswährung das interne Wechselkursverfahren. Die Berechnung der Währungsgewinne und -verluste erfolgt nach dem für das Standardwährungssystem beschriebenen Verfahren.

Beispiel
Finanzberichtswährung=CAD
Hauswährungen=(EUR, USD)
Referenzwährung=EUR
Historische Kurse verwenden=Ausgewählt
Berechnungsgruppe legt fest, dass Pos. 2 (USD) zu verwenden ist
Wechselkursverfahren Bericht=FST
Wechselkursverfahren Konto=FS2
Interner Wechselkurs=INT

 

Beträge aus tfgld205 in Hauswährung: 1200 EUR, 1258,56 USD

Ergebnisbeträge:

  • Der historische (in dem FST-Bericht verwendete) Betrag in CAD wird in zwei Schritten berechnet:

    1. Der Betrag in Euro wird berechnet unter Verwendung:

      • des Berichtsbetrags 2 (1258,56 USD)
      • des internen Wechselkurses INT
      • des durch Jahr und Periode des Eintrags in tfgld205 (letzter Tag der Periode) bestimmten Wechselkursdatums oder - wenn die Option Historische Kurse verwenden NICHT markiert ist - des bei der Verarbeitung des Finanzberichts gesetzten Wechselkursdatums.

    2. Der Betrag in CAD wird berechnet unter Verwendung:

      • des im vorherigen Schritt berechneten Euro-Betrags (1200,00 EUR)
      • des Wechselkursverfahrens Konto FS2

      • des durch Jahr und Periode des Eintrags in tfgld205 (letzter Tag der Periode) bestimmten Wechselkursdatums.

        Wenn die Option Historische Kurse verwenden NICHT markiert ist, wird das Wechselkursdatum bei der Verarbeitung des Berichts festgelegt.

  • Der aktuelle Betrag wird ebenfalls in zwei Schritten berechnet:

    1. Der Betrag in Euro wird berechnet unter Verwendung:

      • des Berichtsbetrags 2 (1258,56 USD)
      • des internen Wechselkurses INT
      • des bei der Verarbeitung des Berichts gesetzten Wechselkursdatums.

    2. Der Betrag in CAD wird berechnet unter Verwendung:

      • des im vorherigen Schritt berechneten Euro-Betrags (1200,00 EUR)
      • des Wechselkursverfahrens des Berichts FST
      • des bei der Verarbeitung des Berichts gesetzten Wechselkursdatums.

  • Der Gewinn- und Verlust betrag wird wie folgt berechnet:

    historischer Betrag - aktueller Betrag
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