Währungsberechnung und das Standardwährungssystem

Im Standardwährungssystem kann LN die Finanzberichtswährung nach einem der folgenden Verfahren (neu) berechnen:

  • Wenn die Finanzberichtswährung der in der Berechnungsgruppe definierten Hauswährung entspricht oder wenn die Landeswährung der Finanzberichtswährung entspricht, liest LN den (auf den Historiedaten basierenden) historischen Betrag und den (auf dem Wechselkursdatum basierenden) aktuellen Betrag aus der Tabelle tfgld205 ein. Es wird also keine Berechnung durchgeführt.

    Siehe Beispiel 1.

  • Wenn die Finanzberichtswährung nicht einer der Hauswährungen entspricht oder wenn die Berechnungsgruppe eine andere Währung als die Landeswährung festlegt, berechnet LN:

    • Den (auf den Historiedaten basierenden) historischen Betrag aus der Landeswährung in die Berichtswährung; dazu werden der pro Berichtszeile definierte Wechselkurs und die Historiedaten des Jahres und der Periode verwendet.
    • Den (auf dem Tagesdatum basierenden) aktuellen Betrag; dazu werden das für den Bericht definierte Wechselkursverfahren und das bei der Berichtsverarbeitung angegebene Wechselkursdatum verwendet.

    Siehe Beispiel 2.

Beispiel 1
Finanzberichtswährung=EUR
Hauswährungen=(USD, DKK, EUR)
Historische Kurse verwenden=Ausgewählt
Berechnungsgruppe legt fest, dass Pos. 3 (EUR) zu verwenden ist
Wechselkursverfahren Bericht=FST

 

Beträge aus tfgld205 in Hauswährung: 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR

Ergebnisbeträge:

Historischer Betrag (im FST-Bericht)=900 EUR
Aktueller Betrag=900 EUR
Gewinn-/Verlustbetrag=0 EUR

 

Beispiel 2
Finanzberichtswährung=AED
Hauswährungen=(USD, DKK, EUR)
Historische Kurse verwenden=Ausgewählt
Berechnungsgruppe legt fest, dass Pos. 1 (USD) zu verwenden ist. (Nur diese Position ist zulässig, da die Finanzberichtswährung nicht zu den Hauswährungen gehört.)
Wechselkursverfahren Bericht=FST
Wechselkursverfahren Konto=FS2

 

Beträge aus tfgld205 in Hauswährung: 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR

Ergebnisbeträge:

  • Der historische (in dem FST-Bericht verwendete) Betrag in AED wird berechnet unter Verwendung:

    • des Betrags in Landeswährung (1000 USD)
    • des Wechselkursverfahrens des Kontos: FS2

    • des durch Jahr und Periode des Eintrags in tfgld205 (letzter Tag der Periode) bestimmten Wechselkursdatums.

      Wenn die Option Historische Kurse verwenden NICHT markiert ist, wird das Wechselkursdatum bei der Verarbeitung des Berichts festgelegt.

  • Der aktuelle Betrag wird berechnet unter Verwendung:

    • des Betrags in Landeswährung (1000 USD)
    • des Wechselkursverfahrens des Berichts: FST
    • des bei der Verarbeitung des Finanzberichts gesetzten Wechselkursdatums.

  • Der Gewinn- und Verlust betrag wird wie folgt berechnet:

    historischer Betrag - aktueller Betrag
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