Financials-Buchungen für Zahlungseingänge

Zahlungseingänge ( Debitorenbuchhaltung)

In den folgenden Abschnitten werden die Financials-Buchungen beschrieben, die für die verschiedenen Schritte eines Zahlungseingangsprozesses erstellt werden.

Die verschiedenen Buchungsdaten werden wie folgt gekennzeichnet:

  • Kein offener Posten
    LN erstellt die Buchung, wenn im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) das Kontrollkästchen Auch OP-Buchung nicht markiert ist.
  • Feste Buchung
    LN generiert die Buchung. Feste Buchungen können Sie nicht verändern.
  • von ...
    Gibt an, ob LN das Sachkonto aus der finanziellen Handelspartnergruppe oder aus dem Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) einliest.

Zahlungseingänge durch Lastschriften

Für jeden Schritt erstellt LN die folgende Buchung:

  • Dokument an Handelspartner versendet
    ---
  • Dokument von Handelspartner akzeptiert
    ---
  • Beleg an Bank versendet
    • Lastschriften unterwegs aus "Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren". Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
    • An unterwegs befindliche Zahlungseingänge, von finanzieller Handelspartnergruppe (Wenn kein Journal)
  • Dokument bezahlt
    • Unterwegs befindliche Zahlungseingänge, von finanzieller Handelspartnergruppe (Wenn kein Journal)
    • An unterwegs befindliche Zahlungseingänge aus Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
    • Bank (feste Buchung)
    • An das Kreditorenbuchhaltung Sammelkonto (feste Buchung)

Zahlungseingänge durch Schecks

Für jeden Schritt erstellt LN die folgende Buchung:

  • Dokument an Handelspartner versendet
    ---
  • Dokument von Handelspartner akzeptiert
    • Eingegangene Schecks. Das Sachkonto wird manuell eingegeben. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
    • An Lastschriften unterwegs, von finanzieller Handelspartnergruppe (Wenn kein Journal)
  • Beleg an Bank versendet
    • Lastschriften unterwegs aus Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
    • An eingegangene Schecks. Das Sachkonto wird manuell eingegeben. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
  • Dokument bezahlt
    • Unterwegs befindliche Zahlungseingänge, von finanzieller Handelspartnergruppe (Wenn kein Journal)
    • An Lastschriften unterwegs aus Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
    • Bank (feste Buchung)
    • An das Kreditorenbuchhaltung Sammelkonto (feste Buchung)

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