Finanz-Buchungen für Zahlungen

Zahlungen (Modul Kreditorenbuchhaltung)

In den folgenden Abschnitten werden die Finanz-Buchungen beschrieben, die für die einzelnen Schritte im Zahlungsvorgang erstellt werden.

Die verschiedenen Buchungsdaten werden wie folgt gekennzeichnet:

  • Kein offener Posten
    LN erstellt die Buchung, wenn im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) das Kontrollkästchen Auch OP-Buchung nicht markiert ist.
  • Feste Buchung
    Feste Buchungen werde von LN erstellt und sind nicht änderbar.
  • von ...
    Gibt an, ob LN das Sachkonto aus der finanziellen Handelspartnergruppe oder aus dem Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) einliest.

Zahlungen per Überweisung und Scheck

Für jeden Schritt erstellt LN die folgende Buchung:

  • Dokument vom Lieferanten erhalten
    ---
  • Dokument akzepiert/versendet
    • "Unterwegs befindliche Lieferantenzahlungen", aus finanzieller Handelspartnergruppe (keine Sachkontobuchung)
    • An "Zahlungen unterwegs" aus "Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren". Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
  • Beleg bezahlt
    • "Zahlungen unterwegs" aus "Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren". Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
    • An "Unterwegs befindliche Lieferantenzahlungen", aus finanzieller Handelspartnergruppe (keine Sachkontobuchung)
    • Das Sammelkonto in Kreditorenbuchhaltung (Feste Buchung)
    • An "Bank" (Feste Buchung)

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