Berichtsgruppen
Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) müssen Sie in den Feldern Berichtsgruppe für ZE/ZA und Berichtsgruppe 2 die Berichtsgruppe angeben, die den Bericht oder die ASCII-Datei festlegt, der/die für die Zahlung oder Lastschrift erzeugt wird.
Berichtsgruppen für ZE/ZA
Für Zahlungen stehen folgende Berichtsgruppen zur Verfügung:
- 1: Überweisungen
- 2: NL-Dateiformat für Banken (Clieop)
- 3: Schecks
- 4: Bericht/Überweisungen an Bank (Clieop)
- 6: Bericht/Überweisungen an Bank (Belgische Kreditbank)
- 10: Schecks (Deutsches Layout)
- 11: Wechsel
- 12: Datei BankGiroCentrale
- 13: BACS Layout wie im UK verwendet
- 14: Format ABN AMRO BTL91
- 15: Schecks (US-Layout)
- 16: Disketten-Clearing (DTAUS-Format)
- 17: Schecks (Kanada)
- 18: Scheck 'Carta - Pagare' (Spanien)
- 19: Datei im ACH-Format
- 22: Schecks (Ausdruck für Frankreich)
- 30: Bankdatei (Clieop EUR/NLG)
- 37: Belgische Bankdatei für Zahlungen in FW
- 44: DTA-Datei (Zahlschein Schweiz)
- 48: Belgische Bankdatei für Inlandszahlungen in BEF
- 55: ETEBAC Inlandszahlung (Frankreich)
- 54: ZENGINKO Japanisches Bankdateiformat
- 56: ETEBAC Auslandszahlung (Frankreich)
- 57: Zahlungsdatei (Italien)
- 58: Layout für Banküberweisung (Italien)
- 60: Norma 34 (Spanien)
- 62: Norma 68 (Spanien)
- 63: Norma 34-1 (Spanien)
- 65: PAYMUL Inland (Österreich)
- 66: PAYMUL Ausland (Österreich)
- 70: SEPA-Begleitzettel
- 72: SWIFT Inland (Bulgarien)
- 73: SWIFT Ausland (Bulgarien)
- 97: Schecks (Großbritannien)
- 99: Schecks
Berichtsgruppen für Zahlungseingänge
Für Zahlungseingänge und Lastschriften sind folgende Berichtsgruppen verfügbar:
- 1: Lastschriften
- 2: Bankdatei Lastschriften (Clieop)
- 3: Wechselformular
- 4: Bericht/Überweisungen an Bank (Clieop)
- 5: Lastschriften (DTAUS-Format)
- 20: Überweisungsdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 21: Überweisungsdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 22: Bankdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 23: Bankdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 24: Überweisungsdatei von gebietsfremden Kunden (RI.BA)
- 30: Bankdatei Lastschriften (Clieop EUR/NLG)
- 32: Norma 32 (Spanien)
- 70: SEPA-Begleitzettel
Berichtsgruppen für nordische Bankdateien
Für nordische Bankdateien stehen folgende Berichtsgruppen zur Verfügung:
- 7: Postgiro-Datei (Schweden)
- 8: Bankgiro-Datei (Schwedisches Layout)
- 9: Bericht Bankgiro-Datei (Schwedisches Layout)
- 23: ULMP 2499 (Finnland)
- 24: LUM2 (Finnland)
- 27: NorskeBank - Ausland (Norwegen)
- 28: NorskeBank - Inland (Norwegen)
- 29: Sisu - Ausland (Schweden)
- 32: Danske Bank - Ausland (Dänemark)
- 33: BG Bank - Inland (Dänemark)
- 34: BG Bank - Ausland (Dänemark)
- 35: Danske Bank - Inland (Dänemark)
- 36: PostGiro - Inland (Schweden)
- 38: LM2/Mertia Inland (Finnland)
- 39: LM02/Leonia/Inland (Finnland)
- 43: Bank Giro/Inland (Schweden)
- 47: Uni Bank/UTF9/Inland (Dänemark)
- 49: Merita Bankdatei (Finnland)
- 51: Uni Bank/UBT040/Ausland (Dänemark)
- 67: Danske Bank - Inland (Norwegen)
- 68: Danske Bank - Ausland (Norwegen)