Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken
Sie können mit mehreren Hausbanken arbeiten und mit jeder von ihnen andere Bedingungen vereinbaren.
Beispielsweise können Sie die folgenden Bedingungen vereinbaren:
- den Mindestwert des Eingangsbelegs
- den Höchstbetrag des Belegs
- den maximalen Gesamtbetrag pro Zahlungsausgang/-eingangsstapel
- die höchste Anzahl an zusammengestellten Positionen in einem Stapel
- Bankgebühren für unterschiedliche Dienstleistungen, z. B. für die Verarbeitung ausländischer Währungen
Welche Bank Sie für eine Buchung verwenden, kann von den Geschäftsbedingungen, den Bankgebühren, der Buchungswährung und dem Saldo Ihres Kontos bei dieser Bank abhängen.
Wenn Sie Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken aufbauen, ordnet LN einer Zahlung oder Lastschrift eine Hausbank auf der Grundlage von Kriterien wie maximaler Buchungsbetrag und Anzahl der Belege im Stapel zu. Falls die Buchung den Kriterien mehrerer Hausbanken entspricht, ordnet LN die Hausbanken in der Reihenfolge ihrer Priorität zu.
Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken einrichten
Die Logik für die Zusammenarbeit mit mehreren Banken können Sie für spezifische Zahlungsverfahren und Zahlungseingangsverfahren einrichten.
So richten Sie Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken ein:
- Definieren Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) das Verfahren für die Zahlung oder den Zahlungseingang. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung.
- Definieren Sie im Programm Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung (tfcmg0121m000) die Prioritäten der Hausbanken für die Kombination aus Zahlungs- bzw. Zahlungseingangsverfahren und Bankwährung im Bankzuordnungsprozess.
- Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung (tfcmg0121m000) auf Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank.
- Definieren Sie im Programm Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank (tfcmg0122m000) die Kriterien, nach denen LN die Hausbanken den Buchungen mit dem ausgewählten Zahlungs- oder Zahlungseingangsverfahren zuordnet.