GutschriftenWenn ein Kunde einen Teil der Waren reklamiert oder wenn Sie Rechnungskorrekturen erstellen, können Sie oder Ihr Handelspartner eine Gutschrift anlegen, um den für eine Rechnung zu zahlenden Betrag zu korrigieren. Wenn Sie die Rechnungen automatisch verarbeiten, erzeugt LN automatisch Gutschriften und ordnet Gutschriften Rechnungen zu. Sie können Gutschriften für Buchungsschlüssel verschiedener Kategorien erstellen, wie z. B.:
Gutschriften werden mit Rechnungen verknüpft, nicht mit Rechnungspositionen. Wenn Sie jedoch Zahlungsschemata oder die Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen verwenden, können Sie Gutschriften den Zahlungsschemapositionen zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Gutschriften für Zahlungsschemata. Wenn Sie offene Posten zur Zahlung oder für Lastschriften auswählen, sucht LN nach Gutschriften, die Sie auf die offenen Posten anwenden können, bevor Sie den Zahlungs- oder Lastschriftvorgang durchführen. Erstellen von Gutschriften Zum Erstellen einer Gutschrift im Programm Buchungen (tfgld1101m000) wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit einer dieser Buchungskategorien. Um eine Gutschrift tatsächlich zu erstellen, können Sie jetzt eines der folgenden Programme starten:
Wenn Sie dagegen die Buchungskategorie Ausgangsrechnungen oder Eingangsrechnungen verwenden, können Sie eine Gutschrift erstellen, indem Sie einen negativen Rechnungsbetrag eingeben. Verwenden einer VK-Gutschriften-Kategorie Wenn Sie die Buchungskategorie VK-Gutschriften oder EK-Gutschriften verwenden, müssen Sie einen positiven Betrag eingeben. Der Parameter Negativer Betrag für Gutschriften im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000), in dem der Buchungsschlüssel bestimmt wird, legt fest, ob die Gutschrift als negativer oder positiver Betrag gebucht wird. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, speichert und berücksichtigt LN den eingegebenen Betrag als negativ. Der Betrag für die Gutschrift im Programm Buchungen VK-Rechnungen (tfacr1111s000) wird standardmäßig mit negativem Vorzeichen angegeben. Beispiel Eine Gutschrift über 800 Euro wird für einen Buchungsschlüssel der Kategorie Gutschrift eingegeben. Sie geben einen positiven Rechnungsbetrag von 800 Euro ein. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
Verwenden der Buchungskategorie Ausgangsrechnungen oder Eingangsrechnungen Wenn Sie einen Buchungsschlüssel verwenden, der zur Buchungskategorie Ausgangsrechnungen oder Eingangsrechnungen gehört, können Sie eine Gutschrift erstellen, indem Sie einen negativen Rechnungsbetrag in den Rechnungskopf eingeben. Hinweis Solch eine Buchung können Sie jedoch nur dann erstellen, wenn im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000) das Kontrollkästchen Negativer Betrag für Gutschriften für den angegebenen Buchungsschlüssel markiert ist. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie keinen negativen Betrag in den Rechnungskopf eingeben. Beispiel Eine Gutschrift über -800 Euro wird für einen Buchungsschlüssel der Kategorie Ausgangsrechnungen eingegeben. Wenn die Gutschrift nicht gebucht wird, belastet LN das Debitorensammelkonto um -800 Euro. Der Vorgabebetrag zur Eingabe der Buchungspositionen für die Ausgangsrechnung im Programm Buchungen VK-Rechnungen (tfacr1111s000) beläuft sich auf -800 Euro. Zuordnen von Gutschriften zu Ursprungsrechnungen Sie können eine Gutschrift einer oder mehreren Rechnungen zuordnen. Sie können auch Gutschriften auswählen, ohne sie einer Rechnung zuzuordnen, indem Sie das automatische Zahlungsverfahren verwenden. Beide Situationen werden im Folgenden dargestellt: Beim Erfassen der Gutschrift im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) können Sie die Gutschrift mit einer Rechnung verknüpfen. Im Feld Ursprungsrechnung können Sie die Belegnummer der Rechnung eingeben, mit der die Gutschrift verknüpft werden soll. Eine Gutschrift kann auch mit mehreren Rechnungen verbunden werden. So weisen Sie eine Gutschrift mehreren Rechnungen zu:
Hinweis
Zuordnen von Gutschriften zu Zahlungsschemata Wenn Sie Zahlungsschemata mit Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen verknüpfen, können Sie den Zahlungsschemapositionen bzw. Zahlungseingangsschemapositionen Gutschriften zuordnen. Überblick über verrechnete Gutschriften Wenn Sie Zahlungen an einen Zahlungsempfänger um die Beträge vorhandener Gutschriften reduzieren, kann der Handelspartner nicht immer nachvollziehen, welche Gutschriften Sie von den Zahlungsbeträgen abgezogen haben. Dies kann zu Verwechslungen führen. Um Abhilfe zu schaffen, können Sie für bestimmte Rechnungssteller einen Überblick über die Rechnungen, die mit den Rechnungen verbundenen Gutschriften und deren Beträge erstellen. Diesen Bericht können Sie Ihren Lieferanten dann zur Information senden. Zum Erstellen und Drucken eines Überblicks über die Gutschriften und verbundenen Rechnungen verwenden Sie das Programm Zugeordnete Mahnstufe Gutschriften (tfacp4160m000). Das Layout können Sie im Programm Zugeordnetes Layout Gutschriften (tfacp4161m000) festlegen. Gutschriften in Berichten Der Betrag einer Gutschrift wird als negativ angezeigt. Wenn eine Gutschrift mit einer oder mehreren Rechnungen verbunden wird, wird der zugeordnete Betrag der Gutschrift vom offenen Rechnungsbetrag abgezogen. Der verbundene Betrag wird dann als Zahlungsposition angezeigt. Der Rechnungsbetrag, der für eine Rechnung angezeigt wird, mit der eine Gutschrift verbunden ist, ist der ursprüngliche Rechnungsbetrag. Der offene Rechnungsbetrag ist der Rechnungsbetrag abzüglich des Betrags einer verbundenen Gutschrift. Der Betrag verbundene der Gutschrift wird als Zahlungsposition angezeigt.
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