Beispiel für Buchungsverfahren

In diesem Abschnitt wird veranschaulicht, wie Daten zu Banken und Zahlungsverfahren auf die verschiedenen Konten gebucht werden.

Beispiel für Zahlungseingang:

Folgende Schritte werden gewählt:

  • Dokument vom Kunden akzeptiert
  • Dokument an Bank versendet
  • Dokument bezahlt

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument vom Kunden akzeptiert:

  • Soll: Bank/Zahlungsverfahren
  • Haben: Eingabe (Sachkonto)

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument an Bank versendet:

  • Soll: Eingabe (Sachkonto)
  • Haben: Zahlungen unterwegs

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument bezahlt:

  • Soll: Lastschriften unterwegs
  • Haben: Bank/Zahlungsverfahren
Beispiel für Zahlung

Gewählte Schritte:

  • Dokument akzeptiert/versendet
  • Dokument bezahlt

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument akzeptiert/versendet:

  • Soll: Zahlungen unterwegs LN verwendet ein Sachkonto der finanziellen Handelspartnergruppe.
  • Haben: Bank/Zahlungsverfahren LN verwendet das Sachkonto, das Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) festgelegt haben.

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument bezahlt:

  • Soll: Bank/Zahlungsverfahren
  • Haben: Zahlungen unterwegs
Hinweis

Die Buchungskategorie für die obigen Beispiele ist Zahlungen.

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