Analyse der Abgleichdaten

Wie Sie Abgleichdaten am besten analysieren, hängt von Ihren Hauptgeschäftsprozessen sowie davon ab, welche Informationen Sie benötigen. Mit dem Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) und den Berichtsoptionen des Programms Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) können Sie verschiedene Ansichten der Abgleichdaten mit unterschiedlichem Detailgrad erzeugen.

Sie können beispielsweise folgende Berichte erzeugen:

  • Nach Logistikobjekt:

    • Auftrags-Nr.

  • Nach Abgleichelement:

    • Artikel
    • Handelspartner
    • Einkaufsabteilung

  • Nach Status:

    • Offen/Aktiv
    • Abgeschlossen
  • Nach Sachkonto
  • Nach Buchungsschlüssel

Weitere Informationen über das Drucken von Abgleichberichten finden Sie in Drucken von Abgleichberichten.

Dieses Thema beschreibt verschiedene Beispiele für Abgleichbuchungen und gibt allgemeine Orientierungshinweise zur Analyse der Daten.

Arten von Abgleichbuchungen

Grundsätzlich kann zwischen folgenden Abgleichbuchungsarten unterschieden werden:

  • Auf Logistikobjekt- (d.h. Auftrags)-Ebene protokollierte Buchungen Beispiele: Produktionsauftrag-AiU (SFC) und Projekt-AiU (PCS)
  • Buchungen zu Wareneingang ohne Rechnung (WEoRe) (Ungeprüfter Wareneingang 3)
  • Buchungen auf Bestandskonten
  • Buchungen auf Transit-Zwischenkonten Verbundene Integrationsbuchungen gehören zu unterschiedlichen Logistikobjekten. Sie können die Buchungen über die erzeugte Referenzverknüpfung verknüpfen.
Auf Logistikobjekt- (d. h. Auftrags)-Ebene protokollierte Buchungen

Sie können einen Abgleichbericht drucken, um zu prüfen, ob der Saldo für abgeschlossene Produktionsaufträge null beträgt. Sie können nach der Genehmigung der Abgleichdaten diesen Buchungsschlüssel analysieren, beispielsweise Produktionsauftrag-AiU (SFC) und Projekt-AiU (PCS).

Wählen Sie im Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) die folgenden Optionen:

  • Wählen Sie die Produktionsaufträge mit dem Status "Abgeschlossen" aus.
  • Wählen Sie den gesamten Periodenbereich aus.
  • Markieren Sie das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken.
  • Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens Volle Spezifikation drucken.
  • Markieren Sie das Kontrollkästchen Nach Logistikobjekt-ID gruppieren.

Wenn alles korrekt eingerichtet ist, sind keine Differenzen vorhanden und der Bericht ist leer. Wenn eine Differenz auftaucht, können Sie im Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) die Buchung verfolgen und nach Buchungsdetails in Logistik aufschlüsseln.

Buchungen zu Wareneingang ohne Rechnung (WEoRe)

Bei WEoRe-Buchungen können Sie den Bericht nach abgeschlossenem Kaufauftrag drucken, um Differenzen zwischen dem Saldo des abgeschlossenen Auftrags und den ungeprüften Wareneingangsbeträgen zu ermitteln. Sie können die WEoRe-Abgleichgruppe nach Genehmigung der Abgleichdaten analysieren.

Sie können folgende Berichte drucken:

  • Im Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) können Sie einen Bericht auf Basis der in der Tabelle "Abgleichdaten" (tfgld495) protokollierten Buchungen drucken.

    • Wählen Sie die folgenden Optionen:

      • Wählen Sie die Bestellungen mit dem Status "Abgeschlossen" aus.
      • Wählen Sie den gesamten Periodenbereich aus.
      • Markieren Sie das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken.
      • Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens Volle Spezifikation drucken.
      • Markieren Sie das Kontrollkästchen Nach Logistikobjekt-ID gruppieren.
  • Im Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) können Sie einen Bericht entweder auf Basis der in der Tabelle "Abgleichdaten" (tfgld495) protokollierten Buchungen und der im Paket Einkauf erfassten Wareneingänge oder auf Basis der gebuchten Lastschriften und Rechnungsgenehmigungen in Kreditorenbuchhaltung drucken.
Buchungen auf Bestandskonten

Naturgemäß zeigen Bestandskonten keinen zeitpunktbezogenen Saldo an. Sie können die Abgleichberichte drucken, um einen Bestandsbericht nach Abgleichelement zu erhalten, beispielsweise nach Artikel, Artikelgruppe oder Lager.

Bevor Sie die Abgleichdaten genehmigen können, müssen Sie zuerst die Bestandsabgleichgruppe analysieren.

Zur Analyse der Bestandskonten drucken Sie einen Bericht der Abgleichdaten mit den Salden auf einer höheren Ebene, beispielsweise nach Lagerartikel. Wählen Sie im Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) den vollständigen Periodenbereich aus.

Wenn keine Buchungen archiviert oder gelöscht wurden, listet der Bericht den Bestand nach Abgleichelement (Artikel) auf. Dieser Bericht muss mit dem Bericht aus dem Programm Bestandsbewertung durchführen (whina1210m000) übereinstimmen. Wenn bereits Bestandsbuchungen archiviert oder gelöscht wurden, können Sie manuell einen Eröffnungssaldo für den Abgleich erstellen.

Hinweis

Der Abgleichbericht bezieht sich auf eine kaufmännische Firma. Der Bestandsbewertungsbericht sollte alle Läger umfassen, die mit der kaufmännischen Firma über ihre Unternehmenseinheit verknüpft sind, ansonsten jedoch keine weiteren.

Buchungen auf Zwischenkonto Transit

Zwischenkonto-Transit-Konten werden für Integrationsbuchungen verwendet, deren Soll- und Habenposten zu verschiedenen Logistikobjekten gehören. Die Buchungen werden über eine Referenzverknüpfung verknüpft.

Da Soll- und Habenposten auf Zwischenkonten zeitgleich erstellt werden, beträgt der Saldo dieser Konten normalerweise null. Mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) können Sie einen Abgleichbericht drucken, um zu prüfen, ob der Saldo tatsächlich null beträgt.

Wählen Sie die folgenden Optionen:

  • Wählen Sie die Aufträge mit dem Status "Abgeschlossen" aus.
  • Wählen Sie den gesamten Periodenbereich aus.
  • Markieren Sie das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken.
  • Entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens Volle Spezifikation drucken.
  • Markieren Sie das Kontrollkästchen Nach Logistikobjekt-ID gruppieren oder das Kontrollkästchen Nach Referenzverknüpfung gruppieren.

Wenn alles korrekt eingerichtet ist, sind keine Differenzen vorhanden und der Bericht ist leer. Wenn eine Differenz auftaucht, können Sie im Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) die Buchung verfolgen und nach Buchungsdetails in Logistik aufschlüsseln.

Sie können die Zwischenkonto-Transit-Abgleichgruppe nach Genehmigung der Abgleichdaten analysieren.

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